أفضل سبعة أسهم يابانية مرتبطة بمجال العملات الرقمية

مقدمة: الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة

مع توسع سوق الأصول المشفرة، يزداد اهتمام المستثمرين في اليابان بـ"الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة" في سوق الأسهم.

الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة هي شركات مدرجة علنًا تعمل في مجالات مرتبطة بأصول مثل Bitcoin (BTC) وEthereum (ETH)، وتشمل عادةً:

• شركات تحتفظ بكميات كبيرة من أصول مثل Bitcoin
• شركات تدير بورصات أصول مشفرة أو تقدم خدمات مالية مرتبطة بها
• شركات تطور أعمال تعتمد على تقنيات البلوكشين

شهدت الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة ارتفاعًا متزامنًا مع موجات صعود Bitcoin الأخيرة، لتبرز كمسار استثماري جديد يجذب انتباه السوق.

ثلاثة أسباب لتميز الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة

المزايا الضريبية

تخضع أرباح التداول المباشر للأصول المشفرة لضريبة دخل تصاعدية تصل إلى %55، بينما تخضع أرباح الأسهم لضريبة منفصلة ثابتة عند %20. بالإضافة إلى ذلك، يتيح حساب NISA الاستثماري المعفى من الضرائب الاستثمار بدون ضرائب حتى سقف محدد، مما يقلل العبء الضريبي بشكل كبير.

تجذب هذه الميزة أصحاب الدخول المرتفعة والمستثمرين على المدى الطويل.

أداة استثمار بديلة

نظرًا لعدم اعتماد صناديق Bitcoin المتداولة في البورصة (ETF) في اليابان، توفر الأسهم وسيلة مهمة للتعرض غير المباشر للأصول المشفرة. بشراء أسهم شركات تمتلك احتياطيات كبيرة من Bitcoin، يحصل المستثمرون فعليًا على تعرض لتحركات سعر Bitcoin.

يدعم هذا الطلب البديل شعبية الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة.

سهولة وأمان التداول

يتطلب امتلاك الأصول المشفرة مباشرة معرفة تقنية وإدارة دقيقة للمحفظة وأمان ضد الاختراق. بالمقابل، يسمح الاستثمار في الأسهم بالتداول الآمن والمريح عبر شركات الوساطة المالية.

مع وجود خبراء لإدارة الأصول المشفرة لدى الشركات المدرجة، يشعر المستثمرون الأفراد بمزيد من الأمان. كما أن سهولة التداول عبر حسابات الوساطة الحالية تقلل حواجز الدخول.

لهذه الأسباب، يزداد الاستثمار في الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة بين المستثمرين الراغبين في الاستفادة من نمو القطاع أو الكفاءة الضريبية، مع التردد تجاه تداول العملات المشفرة المباشر. في السنوات الأخيرة، ارتفعت أسعار هذه الأسهم بشكل حاد تزامنًا مع ارتفاعات Bitcoin.

فيما يلي، نستعرض سبع شركات يابانية رائدة في مجال الأصول المشفرة، مع شرح نماذج أعمالها وأبرز النقاط الاستثمارية وأحدث الاتجاهات.

Metaplanet (المعيار TSE: 3350): نجم جديد في الاحتفاظ طويل الأجل بالـ Bitcoin

معلومات أساسية وخلفية التحول

كانت Metaplanet في الأصل مشغّل فنادق، لكن أعمالها تراجعت بسبب جائحة COVID-19. واتخذت الإدارة قرارًا جريئًا بالتحول الاستراتيجي، معلنة سياسة "Bitcoin أولًا، Bitcoin فقط".

هذه الاستراتيجية ـ تخصيص معظم رأس المال للاحتفاظ طويل الأجل بـ Bitcoin ـ غير معتادة بين الشركات اليابانية. وبالتحول من الأعمال الفندقية التقليدية إلى استراتيجية مالية تركز على الأصول المشفرة، أصبحت Metaplanet تعرف باسم "MicroStrategy اليابان".

حالة الاستثمار في Bitcoin

خلال الفترة ذات الصلة، تجاوزت حيازة Metaplanet التراكمية من Bitcoin 10,000 BTC، لتصبح من أكبر الشركات المدرجة عالميًا. ويتجاوز هذا الحجم حتى حيازة Tesla، مما يجعل Metaplanet متميزة بين الشركات اليابانية.

يبلغ متوسط سعر الاستحواذ نحو ¥14 مليون لكل BTC. وطالما ظل سعر السوق أعلى من هذا المستوى، تواصل الشركة تسجيل مكاسب غير محققة.

تأثير استراتيجية Bitcoin على سعر السهم والسوق

قبل إعلان استراتيجية الاستثمار في Bitcoin، كان سعر سهم Metaplanet في نطاق عشرات الين. وبعد الإعلان، ارتفع بسرعة فوق ¥900، ونمت القيمة السوقية إلى عدة مئات من مليارات الين.

يعكس هذا الارتفاع القوي ارتباط السهم بأسعار Bitcoin واعتراف السوق بسياسة الشركة الجريئة. وباعتبارها "الشركة اليابانية الوحيدة المتخصصة في الاستثمار في Bitcoin"، أصبحت Metaplanet السهم الرائد للاستفادة من نمو سوق العملات المشفرة.

مميزات الاستثمار والمخاطر

الشركة اليابانية الوحيدة المركزة على Bitcoin

غالبًا ما تتم مقارنتها بـ MicroStrategy الأمريكية، وتتميز Metaplanet بأنها الشركة المدرجة الوحيدة في اليابان التي تركز على Bitcoin، ويعد هذا الجانب عامل جذب كبير للمستثمرين.

جمع رأس مال واسع النطاق والتوسع الدولي

جمعت الشركة رأس مال من خلال عروض الأسهم والضمانات، واستخدمت العائدات لشراء المزيد من Bitcoin. كما أنشأت شركة تابعة في الولايات المتحدة، مما وفر إمكانية الوصول إلى التمويل العالمي وزاد من مرونة الاستراتيجية.

هدف بعيد المدى وطموح

وضعت Metaplanet هدفًا بعيد المدى بالاحتفاظ بـ 210,000 BTC، أي نحو %1 من إجمالي Bitcoin الصادر. وإذا تحقق، فقد تصبح من أكبر الشركات الحائزة لـ Bitcoin عالميًا.

مخاطر عالية مرتبطة بتقلبات سعر Bitcoin

يرتبط سهم Metaplanet بشكل مباشر بسعر Bitcoin، ما يعرضه لمخاطر هبوطية كبيرة عند انخفاض السوق. وإذا تراجع سعر Bitcoin عن متوسط سعر الاستحواذ، فقد تظهر مخاوف بشأن الوضع المالي وتنخفض قيمة السهم بقوة.

باعتباره سهمًا "بديلًا لصناديق ETF الفورية لـ Bitcoin"، فهو شديد التقلب ويعد استثمارًا عالي المخاطر وعالي العائد.

حققت الشركة هدف الاستحواذ على 10,000 BTC قبل الموعد، وتواصل تصدر قائمة أكبر الشركات العامة الحائزة لـ Bitcoin عالميًا.

Remixpoint (المعيار TSE: 3825): من شركة طاقة إلى مستثمر في الأصول المشفرة

معلومات أساسية وخلفية التحول

تتمثل الأعمال الأساسية لـ Remixpoint في بيع الكهرباء للشركات والطاقة المتجددة، لكنها عززت استثماراتها في الأصول المشفرة مؤخراً كجزء من استراتيجيتها المالية. وتحتفظ بمحفظة متنوعة تشمل Bitcoin وEthereum (ETH) وSolana (SOL) وRipple (XRP) وDogecoin (DOGE).

يهدف هذا التحول إلى تقليل الاعتماد على الأصول المقومة بالين والتحوط ضد التضخم وتنويع الأصول. وتوضح استراتيجية Remixpoint رغبتها في الاستفادة من رأس مالها ونمو سوق العملات المشفرة.

حيازة الأصول المشفرة

حيازة Remixpoint للأصول المشفرة خلال الفترة ذات الصلة:

تتجاوز القيمة السوقية الإجمالية للحيازات ¥10 مليار، ما يؤكد أهمية الأصول المشفرة المتزايدة في استراتيجية الشركة المالية.

سياسة الاستثمار وتأثيرها على سعر السهم

تعتمد Remixpoint الأصول المشفرة ضمن أصول الشركة في إطار "إدارة السيولة"، بهدف تقليل تعرضها لمخاطر الين. ويعد ذلك تحوطًا ضد التضخم ومخاطر العملة.

منذ إعلان الاستحواذ على Bitcoin، ظل سعر السهم في اتجاه صاعد. خلال الفترة ذات الصلة، قفز السهم من نطاق ¥100 إلى أكثر من ¥600، وارتفعت القيمة السوقية إلى نحو ¥75 مليار.

أبرز النقاط

استراتيجية استثمار قوية في الأصول المشفرة

جمعت الشركة عدة مليارات ين من خلال تخصيص أسهم لأطراف ثالثة، وخصصت معظم العائدات لشراء المزيد من Bitcoin والاستثمار في Web3. ويعكس هذا النهج إيمان الإدارة بنمو القطاع.

التكامل مع عمليات البورصة

تدير شركة فرعية لـ Remixpoint بورصة أصول مشفرة، ما يوفر إمكانيات تكاملية. وتعد الخبرة والتقنيات الأمنية المطورة عبر عمليات البورصة ميزة لإدارة الأصول.

تنويع المخاطر عبر محفظة الأعمال

مع استمرار أعمال الطاقة والطبية، تنوع Remixpoint مخاطر تقلبات أسعار العملات المشفرة، مما يدعم الاستقرار المالي.

استراتيجية نمو بدون توزيعات أرباح

حاليًا، لا تدفع Remixpoint توزيعات أرباح، بل تعيد استثمار الأرباح في Web3 والأصول المشفرة، مما يدل على تركيزها على النمو المتوسط والطويل الأجل.

بشكل عام، تبقى Remixpoint ذات ارتباط مرتفع بـ Bitcoin، لكنها تعوض المخاطر من خلال أعمالها الأساسية المستقرة. ومع استمرار التقلبات قصيرة الأجل، يجب متابعة أداء سوق العملات المشفرة وأعمال الشركة الأساسية عند الاستثمار.

gumi (رئيسي TSE: 3903): تقاطع الألعاب مع البلوكشين

معلومات أساسية وخلفية استراتيجية

gumi هي مطور ألعاب مدرج في رئيسي TSE، وتتميز في ألعاب الواقع الافتراضي والاجتماعية. في السنوات الأخيرة، سرعت دخولها إلى Web3 مثل ألعاب البلوكشين وNFT، وبدأت الاستثمار المباشر في Bitcoin، ما أدى إلى جذب انتباه المستثمرين.

يتوقع أن يؤدي تقاطع الألعاب وتكنولوجيا البلوكشين إلى نماذج أعمال جديدة. وتعد gumi رائدة في هذا المجال، تستهدف بشكل خاص المستخدمين الشباب.

المبادرات الرئيسية في الأصول المشفرة

تأسيس صندوق رأس مال مغامر

أنشأت gumi صندوق "gumi Cryptos Capital" للاستثمار في شركات ناشئة واعدة في البلوكشين ودعم بناء النظام البيئي.

تحالفات رأسمالية وتجارية مع مؤسسات مالية كبرى

عقدت الشركة تحالفات مع مجموعات مالية كبرى، وتعاونت في تطوير تقنيات التخزين لـ Bitcoin والخدمات ذات الصلة، ما يتيح تقديم خدمات جديدة تجمع بين المال والتقنية.

إستراتيجية إدارة Bitcoin

قررت gumi الاستحواذ التدريجي على عدة مليارات ين من Bitcoin، وتديرها باستخدام بروتوكولات مثل Babylon، بهدف تحقيق مكاسب سعرية ومكافآت التخزين.

هذه أول مشاركة لشركة يابانية في تخزين Bitcoin.

إطلاق صندوق استثماري مشترك

بالتعاون مع مجموعة مالية كبرى، أطلقت gumi صندوق أصول مشفرة بقيمة عدة مليارات ين، لتحقيق مكاسب رأسمالية (ارتفاع القيمة) ودخل تشغيلي.

مميزات الاستثمار والمخاطر

التكامل بين الألعاب والأصول المشفرة

من خلال أسواق NFT وتطوير ألعاب البلوكشين، تبني gumi نماذج أعمال جديدة لعصر Web3. وبفضل تقنياتها وقاعدة مستخدميها، فهي مؤهلة للنمو المتوسط والطويل الأجل، خصوصًا بين الشباب.

شراكات مالية قوية

تمكن الشراكات مع مؤسسات مالية كبرى من تنفيذ مشاريع عملات مشفرة واسعة النطاق وتطوير خدمات مبتكرة، ما يمنح gumi ميزة تنافسية.

عوائد من إدارة Bitcoin

باعتبارها أول شركة يابانية تشارك في تخزين Bitcoin، تستطيع gumi تحقيق دخل مستمر وليس فقط مكاسب سعرية من الحيازة.

اتجاهات سعر السهم والمخاطر المالية

قفز سعر سهم gumi بعد إعلان شراء Bitcoin، لكنه استقر لاحقًا. وتبلغ القيمة السوقية عشرات مليارات الين، لكن الخسائر المستمرة في أعمال الألعاب تمثل تحديًا.

تشكل الاستثمارات الأولية الضخمة مخاطر مالية قصيرة الأجل. عند الاستثمار، تابع تقدم Web3 وتحسن نتائج أعمال الألعاب.

تعتمد gumi على خبرتها في تطوير الألعاب واستثمارات Web3 الجريئة لتحقيق نمو مستقبلي. وبينما يبقى السهم متقلبًا، فهو رائد في مجال "الألعاب × البلوكشين" وله جاذبية متوسطة وطويلة الأجل.

S. Science (المعيار TSE: 5721): شركة راسخة تعود للأضواء باستثمار Bitcoin

معلومات أساسية وخلفية دخول الأصول المشفرة

S. Science شركة تصنيع متخصصة للصلب والكيماويات. للتكيف مع تغيرات السوق، نفذت إعادة هيكلة شاملة تضمنت دخول الاستثمار في Bitcoin كاستراتيجية مالية.

الهدف كان إعادة توازن المحفظة المركزة على الين واستخدام Bitcoin كتحوط ضد التضخم ومخزن للقيمة.

نظرة عامة على استثمار Bitcoin

حددت الشركة سقفًا للاستثمار بعدة مئات ملايين الين وبدأت شراء واحتفاظ Bitcoin، مع إمكانية البيع حسب ظروف السوق.

يبدو أن الاستراتيجية مستوحاة من Metaplanet، وتهدف لتعزيز قيمة الشركة من خلال حيازة كبيرة لـ Bitcoin.

أثر الاستثمار على سعر السهم

بعد إعلان الاستثمار في Bitcoin، ارتفع سعر سهم S. Science بحوالي %340 خلال شهر ـ من عشرات الين إلى أكثر من ¥150 ـ وارتفعت القيمة السوقية إلى عشرات مليارات الين.

جذب هذا الارتفاع السريع انتباه المستثمرين الأفراد، ووصفها البعض بأنها "Metaplanet الثانية".

مميزات الاستثمار والمخاطر

تعزيز القيمة من استراتيجية Bitcoin

حيازة كميات كبيرة من Bitcoin قد تعزز قيمة الشركة بشكل كبير، خصوصًا مع ارتفاع الأسعار.

تقلبات سعر السهم قصيرة الأجل

جذب ارتفاع السعر رؤوس أموال مضاربة، مما أدى إلى تقلبات عالية. ويجب الانتباه إلى التقلبات القصيرة.

قاعدة مالية ضعيفة ومخاطر ذات صلة

تاريخ الشركة في الأداء الضعيف والالتزامات الزائدة يجعل قاعدتها المالية غير قوية. وقد يؤدي هبوط Bitcoin الحاد إلى تدهور مالي سريع وتهديد لبقاء الشركة.

تطور الأعمال المستقبلي غير واضح

استثمار Bitcoin جزء فقط من استراتيجية الشركة. كما تستكشف الطاقة المتجددة والاستحواذات، لكن الخطط والإيرادات غير واضحة، مما يجعل مسار النمو الطويل الأجل غير مؤكد.

تحظى S. Science حاليًا باهتمام كسهم مرتبط بـ Bitcoin، لكن المخاطر المالية كبيرة. من المرجح أن يكون سعر السهم حساسًا جدًا لسوق العملات المشفرة، لذا يجب تقييم تحمل المخاطر بعناية.

SBI Holdings (رئيسي TSE: 8473): التزام عميق من مؤسسة مالية كبرى تجاه العملات المشفرة

نظرة عامة وميزات أعمال الأصول المشفرة

SBI Holdings مجموعة مالية متنوعة مدرجة في رئيسي TSE، وتتركز أعمالها في الأوراق المالية والمصارف والتأمين، وتبلغ قيمتها السوقية أكثر من ¥1 تريليون.

دخلت SBI قطاع الأصول المشفرة مبكرًا وتعد "رائدة سوق العملات المشفرة" بين المؤسسات المالية اليابانية. إضافة إلى الاستثمار، تدير SBI بورصات، وتزاول نشاط صناعة السوق، وتسعى للابتكار عبر البلوكشين على عدة أصعدة.

المبادرات الرئيسية

تشغيل بورصة أصول مشفرة

تشغل المجموعة بورصة محلية للعملات المشفرة، مستفيدة من مصداقية المجموعة المصرفية. إضافة إلى Bitcoin وEthereum، يتوفر تداول USDC.

توسع أعمال صناعة السوق

استحوذت SBI على شركات صناعة السوق الخارجية، لتوفر سيولة عالمية للعملات المشفرة وتدعم تطوير الأسواق الصحية وتحقق دخلًا ثابتًا.

شراكات مع مشاريع عملات مشفرة رئيسية

تعد SBI مساهمًا رئيسيًا في مشاريع العملات المشفرة العالمية، بنسبة ملكية حوالي %8.7، واستخدمت XRP كمكافآت للمساهمين وغيرها من المبادرات.

وفي حال إدراج الشركات الشريكة، قد تحقق SBI مكاسب استثمارية كبيرة.

تطوير سوق الأوراق المالية الرقمية

أطلقت SBI بورصة أوساكا الرقمية، لبناء سوق للأصول الحقيقية المرمزة مثل العقارات، وهي خطوة أساسية في تطوير البنية المالية القائمة على البلوكشين.

الأرباح والوضع المالي

تجاوزت إيرادات أعمال العملات المشفرة ¥80 مليار خلال الفترة، بزيادة أكثر من %40 على أساس سنوي، وتضاعف الربح قبل الضرائب، مما جعل العملات المشفرة ركيزة رئيسية للأرباح.

مميزات الاستثمار والمخاطر

التكامل مع قاعدة أعمال قوية

توفر أعمال الأوراق المالية والمصارف والتأمين أرباحًا مستقرة، وتدعم مرونة المجموعة في مواجهة تقلبات سوق العملات المشفرة. ويعد التنوع المالي نقطة قوة كبيرة.

التزام استراتيجي تجاه العملات المشفرة

تضع الإدارة العملات المشفرة في قلب القطاع المالي وتدفع تنظيم الصناعة وتشكيل السياسات، ما يدعم النمو الطويل الأجل.

مكاسب غير محققة من الأصول غير المدرجة

تمتلك SBI مكاسب غير محققة كبيرة من حصص الشركات الشريكة غير المدرجة، وإذا تحققت فقد تعزز الأرباح بشكل كبير.

توازن توزيعات الأرباح مع الاستثمار في النمو

تحافظ SBI على عائد توزيعات أرباح بين %3 إلى %4، وتستمر في الاستثمار في العملات المشفرة، محققة توازنًا بين العائد والنمو.

تقدم SBI Holdings مزيجًا من استقرار مؤسسة مالية رائدة ومبادرات تقدمية في العملات المشفرة، وتدعم الأرباح الأساسية الثابتة تحمل المخاطر في القطاع، ما يجعلها استثمارًا متوازنًا وجذابًا.

Monex Group (رئيسي TSE: 8698): توسع عالمي في العملات المشفرة مركزه بورصة كبرى

نظرة عامة وميزات أعمال العملات المشفرة

Monex Group شركة رائدة في الأوراق المالية عبر الإنترنت، ومدرجة في رئيسي TSE، وتعد الشركة الأم لإحدى أكبر بورصات العملات المشفرة في اليابان، بقيمة سوقية حوالي ¥180 مليار.

تكمن قوة Monex في تقديم خدمات مالية شاملة، تجمع خبرتها في الأوراق المالية والعملات المشفرة.

المبادرات الرئيسية

إعادة بناء وتطوير بورصة عملات مشفرة كبرى

استحوذت Monex على بورصة محلية كبرى بعد حادثة أمنية، ونجحت في إعادة بنائها. تجاوز عدد الحسابات 2 مليون، وتخطت الأصول تحت الحفظ ¥800 مليار.

شمل التحول تعزيز الأمان والامتثال وتحسين الخدمات للمستخدمين.

خطط الإدراج الخارجي

تخطط Monex لإدراج الشركة الفرعية للبورصة في بورصة أمريكية كبرى عبر SPAC، وهو ما يسرع التوسع العالمي، إلا أن تكاليف التحضير تؤثر على أرباح المدى القصير.

توسع أعمال IEO وNFT

كانت Monex سباقة بتنفيذ أول IEO في اليابان، وتوسع أعمالها في Web3، بما في ذلك أسواق NFT.

نمو الأعمال الخارجية

تتوسع Monex عالميًا عبر التداول بالعملات المشفرة عبر شركتها الأمريكية واستثمارها في مدير أصول مشفرة كندي، ما يقلل الاعتماد على السوق المحلي.

الأرباح والوضع المالي

تجاوزت إيرادات أعمال العملات المشفرة ¥10 مليار، بزيادة أكثر من %40 سنويًا. وباستثناء تكاليف الإدراج، حافظت Monex على الربحية.

مميزات الاستثمار والمخاطر

نمو وربحية البورصة الكبرى

يحقق نموذج أعمال الشركة الفرعية للبورصة إيرادات رسوم كبيرة خلال انتعاش السوق، وإذا تحسنت ظروف السوق، قد يتوسع الدخل بشكل كبير.

إمكانات إعادة التقييم من الإدراج الخارجي

قد يعزز الإدراج الخارجي من قيمة Monex بشكل كبير، لكن التأخير أو الإلغاء يمثلان مخاطرة.

ميزة الريادة في IEO وNFT

تمنح خطوة Monex المبكرة في IEO وWeb3 ميزة تنافسية وإمكانات نمو متوسطة وطويلة الأجل.

توزيعات أرباح مستقرة وحوافز للمساهمين

تحافظ Monex على عائد توزيعات أرباح يقارب %4 وتقدم مكافآت قوية للمساهمين، ما يجذب المستثمرين على المدى الطويل.

تجمع Monex Group بين أعمال العملات المشفرة والأوراق المالية لتحقيق الاستقرار والنمو. على المدى القصير، راقب التكاليف وعدم اليقين بالإدراج، وعلى المدى الطويل، يدعم التوسع العالمي ونمو السوق قيمة الشركة.

GMO Internet Group (رئيسي TSE: 9449): ريادة العملات المشفرة بقوة تكنولوجيا المعلومات والمال

نظرة عامة وميزات أعمال العملات المشفرة

تدير GMO Internet Group أعمال البنية التحتية للإنترنت وتسجيل النطاقات وتداول العملات الأجنبية وغيرها، وهي مدرجة في رئيسي TSE بقيمة سوقية بمئات مليارات الين.

دخلت GMO مجال العملات المشفرة مبكرًا، وطورت أعمالًا تشمل تشغيل البورصات والتعدين وإصدار العملات المستقرة، وتكمن قوتها في دمج خدمات تكنولوجيا المعلومات والمال.

المبادرات الرئيسية

تشغيل بورصة أصول مشفرة

أطلقت GMO بورصتها للعملات المشفرة خلال الفترة ذات الصلة، مقدمة تداول Bitcoin والعملات الرئيسية الأخرى. تجاوز عدد الحسابات مليونًا، وتضمن خبرة المجموعة في أنظمة العملات الأجنبية بيئة تداول مستقرة.

توفر السيولة العالية وواجهة المستخدم السهلة شعبية بين المبتدئين والمحترفين.

أعمال تعدين Bitcoin

بدأت GMO التعدين بشرائح خاصة بها، لكنها خفضت النشاط للربحية، وتركز الآن على التعدين السحابي والشراكات، وتطبق التكنولوجيا والخبرة المكتسبة في قطاعات أخرى.

إصدار العملات المستقرة

عبر شركتها الأمريكية، تصدر GMO عملة GYEN المرتبطة بالين وZUSD المرتبطة بالدولار، وتوزعها خارج اليابان لدعم المدفوعات العالمية الفعالة.

كرائدة في العملات المستقرة بين الشركات اليابانية، تتمتع GMO بموقع جيد للتوسع المحلي مع تطور اللوائح.

الأرباح والوضع المالي

واصلت المجموعة نمو الإيرادات والأرباح، مع تعويض خسائر التعدين بأداء قوي في القطاعات الأخرى والحفاظ على صحة مالية جيدة.

مميزات الاستثمار والمخاطر

الموثوقية كشركة تكنولوجيا معلومات شاملة

يؤسس سجل GMO في البنية التحتية والمدفوعات والأوراق المالية مصداقيتها، وفي العملات المشفرة تقدم خدمات متكاملة للمستخدمين.

قاعدة أرباح مستقرة

يساعد تنوع أرباح المجموعة على تعويض تراجعات سوق العملات المشفرة، مما يضمن الاستقرار الطويل الأجل للمستثمرين.

قوة العلامة التجارية كرائدة

تعزز ريادة GMO في التعدين وإصدار العملات المستقرة موقعها التفاوضي مع البنوك والشركات الأجنبية.

عوائد نشطة للمساهمين

مع هدف نسبة توزيع الأرباح فوق %50، توفر GMO توزيعات أرباح مستقرة وثقافة مؤسسية تقدمية، تشمل دفع جزء من الرواتب بالعملات المشفرة.

تعد GMO Internet Group سهمًا عالي الجودة في العملات المشفرة يجمع الاستقرار والفرصة، ويجعلها نهجها الإداري الحذر واستعدادها للنمو مع تحسن البيئة خيارًا جذابًا للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار والفرص.

الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة حسب النمط الاستثماري

تختلف الأسهم اليابانية المرتبطة بالعملات المشفرة في المخاطر والعائد حسب الشركة. يجب على المستثمرين اختيار الأسهم التي تتناسب مع نمطهم الاستثماري وتحملهم للمخاطر، ونستعرض هنا الأسهم حسب نمط الاستثمار.

عالي المخاطر وعالي العائد

تستهدف هذه الأسهم مكاسب كبيرة قصيرة الأجل وتناسب المستثمرين ذوي تحمل المخاطر العالي.

Metaplanet (3350)

يرتبط سهم Metaplanet بشكل كبير بـ Bitcoin ويمكن أن يرتفع بقوة خلال موجات الصعود ـ إذ ارتفع حوالي %30 خلال الفترة ذات الصلة. لكن مخاطر الهبوط كبيرة، مما يجعله خيارًا عالي المخاطر وعالي العائد.

S. Science (5721)

بعد دخول استثمار Bitcoin، قفز سهم S. Science حوالي %340 في فترة قصيرة، والتقلبات مرتفعة، ومع ضعف القاعدة المالية، يكون الخطر كبيرًا إذا انخفض Bitcoin.

النمو المتوازن والاستقرار

تناسب هذه الأسهم المستثمرين الباحثين عن نمو متوسط الأجل ومستوى معين من الاستقرار.

الاستقرار والاحتفاظ طويل الأجل

تستهدف هذه الأسهم المستثمرين الذين يفضلون الاستقرار والاستثمار طويل الأجل.

SBI Holdings (8473)

توفر الأعمال المالية الأساسية لـ SBI قاعدة أرباح قوية ومرونة ضد تقلبات سوق العملات المشفرة. وتبقى عوائد الأرباح بين %3 إلى %4، ومع إمكانات النمو في العملات المشفرة والتمويل التقليدي فهي تناسب المستثمرين على المدى الطويل.

GMO Internet Group (9449)

تتمتع GMO بقاعدة أرباح قوية، وتتوسع باطراد في مجالات جديدة مثل بورصات العملات المشفرة، وتحافظ على استقرار مالي مرتفع، وتعد توزيعات الأرباح والعوائد على المساهمين من عوامل الجذب للمستثمرين طويل الأجل.

عند الاستثمار، حدد نمطك وتحملك للمخاطر، وفهم خصائص كل سهم، وراقب اتجاهات سوق العملات المشفرة والتنظيمات عند بناء محفظتك.

الخلاصة

مع نمو سوق الأصول المشفرة، يتجه المزيد من المستثمرين إلى الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة للحصول على تعرض غير مباشر لنمو السوق عبر الأسهم، وتوفر هذه الأسهم أمانًا تنظيميًا وإمكانية البدء بمبالغ صغيرة نسبيًا عبر وسطاء محليين.

استعرض هذا المقال سبعة أسهم يابانية رائدة بالتفصيل، شملت خصائصها ونماذج أعمالها ووضعها المالي وأبرز النقاط الاستثمارية. وتتبنى كل شركة نهجًا مختلفًا بين الاحتفاظ المباشر بالـ Bitcoin أو تشغيل البورصات أو الاستفادة من تكنولوجيا البلوكشين.

عند الاستثمار، ضع في اعتبارك:

• تحديد تحملك للمخاطر: اختر الأسهم وفقًا لمستوى المخاطر الذي يناسبك، من مرتفعة المخاطر إلى الاستقرار
• فهم نماذج الأعمال: تعرف على نشاط كل شركة وهيكل إيراداتها
• مراقبة اتجاهات السوق: تابع تطورات سوق العملات المشفرة والتنظيمات
• تنويع الاستثمارات: قلل المخاطر عبر توزيع الاستثمار على عدة أسهم

إذا كنت مترددًا في امتلاك العملات المشفرة مباشرة أو ترغب بالحصول على مزايا ضريبية، فإن الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة خيار مناسب. استخدم المعلومات هنا لاختيار الأسهم التي تلائم أهدافك الاستثمارية ومستوى تحملك للمخاطر.

جميع قرارات الاستثمار تقع على مسؤوليتك الشخصية، قم بالبحث والتحليل اللازم قبل الاستثمار.

الأسئلة الشائعة

ما هي الشركات اليابانية المدرجة التي تعتبر أسهمًا مرتبطة بالعملات المشفرة؟

تشمل الأسهم اليابانية المرتبطة بالعملات المشفرة شركات مثل Monex Group وSBI Shin Energy وGMO Internet، والتي تنشط في التداول وخدمات المحافظ وتقنيات البلوكشين وغيرها.

ما هي الأعمال الرئيسية لأسهم العملات المشفرة اليابانية؟

تعمل أسهم العملات المشفرة اليابانية في البحث والتطوير والترويج والتطبيق والدعم الفني للعملات الرقمية، وتشمل أنشطتها التعدين والتوزيع والتداول وإدارة الحفظ.

ما المخاطر المرتبطة بالاستثمار في أسهم العملات المشفرة اليابانية؟

تقلبات الأسعار العالية قد تؤدي إلى خسائر كبيرة، كما أن هذه الأسهم حساسة لتغيرات السياسة والتنظيم والتي يمكن أن تؤثر بسرعة على أداء الشركات.

كيف تختلف أسهم العملات المشفرة اليابانية عن الأسهم الأجنبية للأصول المشفرة؟

ترتبط الأسهم اليابانية المرتبطة بالعملات المشفرة بالاستثمار في شركات يابانية مدرجة، بينما تمثل الأسهم الأجنبية شركات عملات مشفرة عالمية، وتختلف بيئات التنظيم وحجم التداول والتقلبات ومعدلات العائد.

ما هي نماذج الأعمال وآفاق النمو لهذه الشركات؟

من المتوقع أن تحقق أسهم العملات المشفرة اليابانية نموًا مع توسع استخدام البلوكشين وارتفاع حجم التداول وزيادة مشاركة المؤسسات، وتبرز الشركات صاحبة التقنية الفريدة ونماذج الأعمال الصعبة التقليد كمؤهلة للنمو المستدام.

كيف تؤثر تنظيمات صناعة العملات المشفرة في اليابان على هذه الأسهم؟

خفض معدل ضريبة العملات المشفرة في اليابان من %55 إلى %20، لمعادلة ضرائب الأسهم، قد يعزز ثقة المستثمرين ونشاط السوق ويحسن أداء الأسهم المرتبطة بها.

ما المهم عند اختيار أسهم العملات المشفرة اليابانية؟

راقب تحركات المؤسسات المالية الكبرى مثل SBI، وطرح منتجات جديدة مثل صناديق ETF، واتجاهات السوق والتنظيم، واختر الشركات التي تتمتع بالشفافية والاستقرار.