نبرة السوق: أغلب العملات البديلة حمراء (تراجع حوالي 1–6% بينما بيتكوين فقط خضراء بشكل طفيف وإيثريوم أخف قليلاً). هذا هو النمط الكلاسيكي للدوران نحو الحذر / الدفاعي: رأس المال يختبئ في العملات الرئيسية بينما تتعرض العملات البديلة ذات المخاطر الأعلى لخسائر.

المعنويات: مؤشر الخوف والجشع في العملات المشفرة هو 16 (خوف شديد).
هذا عادة يعني أن التقلب مرتفع، والناس غير صبورين، والسيولة تتناقص—مناسب جدًا للاستثمار الثابت والصبور، وخطير للمستقبلات ذات الرافعة العالية.

---

المحركات الاقتصادية الأساسية التي تؤثر على السوق

1) إشارة سوق العمل / التوظيف في الولايات المتحدة → أجواء "خوف من النمو"

سجلات مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة بلغت 236 ألف، مرتفعة من 192 ألف (قفزة أكبر من المتوقع).
هذا يمكن أن يدفع الأسواق نحو "الفيدرالي سيسهل السياسة في وقت أقرب" (مفيد في النهاية لبيتكوين)، لكن رد الفعل الأول غالبًا يكون الحذر إذا فسر المتداولون ذلك على أنه ضعف في النمو.

2) بنك اليابان → تشديد المخاطر = ضغط على الأصول العالمية

توقعات رفع سعر الفائدة من بنك اليابان تتزايد (حديث السوق حول خطوة نحو 0.75%)، مدعومًا بمؤشر تانكان الياباني الذي يظهر معنويات تجارية أقوى.
بنك اليابان الأكثر تشددًا يمكن أن يقوي الين ويضغط على الصفقات العالمية ذات "حمل العائد" — غالبًا ما يكون سلبيًا على المدى القصير للعملات المشفرة (قليل من الرافعة، أقل من شهية المخاطرة).

3) خلفية تدفقات الصناديق المتداولة (المعنويات والسيولة)

تدفقات صناديق البيتكوين الفورية كانت متقلبة مؤخرًا (تدفق خارج ثم تدفقات داخل).
في هذا النوع من السوق، التدفقات أهم من السرد: الارتفاعات بدون تدفقات مستدامة تميل إلى التلاشي.

---

خطة التداول العملية لليوم

A) استراتيجية السوق الفوري (أفضل في حالة الخوف الشديد)

الهدف: بناء مراكز بدون التعرض للخسارة.

التحيز الأساسي للسوق الفوري (آمن):

بيتكوين + إيثريوم = المراسي الأساسية للاستثمار الثابت بينما الخوف شديد.

أضف "استخدام/البنية التحتية ذات الطلب المستمر" بحجم أصغر: LINK، SOL (if كانت قدرتك على تحمل المخاطر أعلى).

كيفية التنفيذ (بسيط + فعال):

قسّم نيتك للشراء إلى 4–6 أجزاء.

اشترِ جزءًا الآن، ثم أضف فقط عندما:

1. يثبت بيتكوين أدنى سعر ليوم ويستعيد VWAP داخل اليوم (أو الهيكل الزمني 4 ساعات)، أو

2. تحصل على تصفية أعمق (شمعة ذعر) مع تعافٍ سريع.

اختيار العملات البديلة (خارطة الطريق + عدسة البقاء):

ذات جودة أعلى / مدعومة بالسرد (إضافات صغيرة فقط): LINK، SOL، NEAR، ONDO، RENDER، HBAR

أكثر تكهنًا / تعامل كـ"خيارات" (حجم صغير فقط): SUI، APT، AKT، CELO، QUBIC، CFG، GFI، XION
في ظروف الحذر، يمكن أن تستمر في النزيف حتى لو "خارطة الطريق جيدة".

---

B) استراتيجية العقود الآجلة (فقط إذا كنت تريد حركة)

عندما يكون الخوف = 16، يجب أن تكون العقود الآجلة دفاعية.

القواعد (غير قابلة للتفاوض اليوم):

حد أقصى 1–3 مرات الرافعة المالية

المخاطرة 0.5–1% من الحساب لكل صفقة

لا "صفقات انتقامية" في السوق المتقلب

أفضل الأدوات اليوم: BTC-PERP، ETH-PERP (تجنب العملات البديلة الرقيقة)

الترتيبات التي تتناسب مع هذا السوق:

1. البيع على الارتفاع (لعب المخاطر الكلية الحذر)

الشرط: ارتفاع بيتكوين/إيثريوم إلى مقاومة سابقة + التمويل يصبح إيجابيًا + الحجم يتلاشى

الدخول: تقسيم الشراء إلى 2–3 أجزاء (

وقف الخسارة: فوق أعلى نقطة تقلب

جني الأرباح: جزئي عند النطاق المتوسط، النهائي بالقرب من أدنى المستويات السابقة

2. إعادة التوازن إلى الاتجاه الطويل )فقط بعد تصفية التصفية(

الشرط: شمعة ذعر حادة + استعادة سريعة للمستوى اليومي الرئيسي + انخفاض OI )التصفية(

الدخول: عند الاستعادة، وليس عند الحافة

هدف الربح: سريع، لا تلتزم به )هذه السوق تدفع للخروج السريع(

فكرة التحوط )إذا كنت تمتلك العديد من العملات البديلة في السوق الفوري(:

احتفظ بمراكز العملات البديلة، ولكن قم بالتحوط بمركز قصير صغير على بيتكوين أو إيثريوم خلال ساعات حساسة لبنك اليابان / الفيدرالي. إذا هبطت الأسواق، يحقق التحوط أرباحه؛ وإذا ارتدت، تربح مراكزك الأصلية.

---

ما أعتقد أنه يحدث تقنيًا )على مستوى عالٍ(

الانتشار ضعيف: الكثير من العملات البديلة حمراء في وقت واحد → محاولات الارتفاع غالبًا ما يتم بيعها.

العملات الرئيسية تتصرف كـ"نقدي" داخل العملات المشفرة: بيتكوين ينخفض بشكل طفيف بينما العملات البديلة تتراجع أكثر.

يتم إعادة تقييم التقلبات: الخوف شديد، لذا المفاجآت الحادة في كلا الاتجاهين طبيعية.