لقد قمت بالتداول بالعقود الآجلة لسنوات عديدة، واكتشفت ظاهرة: الأشخاص الذين يتعرضون للانفجار من حساباتهم ليسوا قلة، لكن الأشخاص الذين يتعرضون للانفجار بسبب سوء الحظ قليلون جدًا. في الغالبية العظمى من الحالات، يكون الانفجار نتيجة عدم إدارة المخاطر بشكل جيد.

لقد جمعت بعض الطرق المستفادة من الخبرة، وكلها ليست معقدة، لكنها يمكن أن تغير تمامًا فهمك لتداول الرافعة المالية.

**المفتاح الأول: الرافعة العالية ليست مخيفة كما تظن**

الرافعة 100x تبدو مخيفة، لكن إذا استخدمت فقط 1% من رأس مالك في التداول، فإن المخاطر الفعلية تساوي 1% من رأس مالك عند شراء الأصول الفورية. المعادلة بسيطة — المخاطر الحقيقية = مضاعف الرافعة × نسبة المركز الفعلي المستثمر. إذا فهمت هذا المنطق، فإن الرافعة العالية تتحول من وحش مخيف إلى أداة قابلة للتحكم.

**النقطة الثانية: المعنى الحقيقي لوقف الخسارة**

الكثيرون يرون أن وقف الخسارة هو خسارة، لكنه في الواقع بمثابة تأمين لحسابك. في انهيار السوق عام 2024، تبين أن 78% من حالات الانفجار كانت بسبب سبب واحد — خسارة 5% وعدم الرغبة في وقف الخسارة. الخبراء في المجال يتبعون قاعدة صارمة: خسارة صفقة واحدة لا تتجاوز 2% من رأس المال. بمجرد تحديد هذه النسبة، لا تعدلها، وعند الوصول إليها، تخرج.

**الثالث: حساب المركز بشكل علمي**

هناك معادلة عملية: الحد الأقصى للمبلغ الممكن استثماره = (رأس المال × 2%) ÷ (نسبة وقف الخسارة × مضاعف الرافعة).

كمثال — لديك 50,000 ريال، وأقصى خسارة يمكنك تحملها هي 2%، ومع رافعة 10 أضعاف، فإن الحد الأقصى للاستثمار هو 5000 ريال. قد يبدو محافظًا، لكنه الأساس للبقاء على قيد الحياة.

**الرابع: جني الأرباح على دفعات**

عندما تحقق 20% أرباح، قم بتصفية ثلث المركز، وعند 50% ارباح، قم بتصفية ثلث آخر، والباقي إذا انخفض تحت خط 5 أيام، قم بتصفية الكل. قد يبدو طمعًا، لكن في عام 2024، استخدم بعض الأشخاص هذه الطريقة لرفع رأس مال من 50,000 إلى 1,000,000. الأرباح المنتظمة أكثر موثوقية من المقامرة العشوائية.

**الضمان الخامس: استبدال المال الصغير بتأمين كبير**

عند فتح مركز، استخدم 1% من رأس مالك لشراء خيار بيع، كأنه يدفع مبلغًا صغيرًا ليؤمن مركزك بالكامل. يمكن أن يحمي من 80% من المخاطر المفاجئة. في الانهيار المفاجئ، أنقذ الكثيرون 23% من رأس مالهم بهذه الطريقة.

**وأخيرًا، حساب بسيط**

هل يمكن أن تربح من التداول؟ يمكن حساب ذلك رياضيًا مباشرة: (احتمالية الربح × متوسط الربح في الصفقة - )احتمالية الخسارة × متوسط الخسارة في الصفقة(.

افترض أن كل صفقة تخسر 2% كحد أقصى، وتحقق 20% ربح، حتى مع نسبة فوز 34%، على المدى الطويل، يكون لديك توقع إيجابي.

**أربع قواعد لا يمكن كسرها**

- الحد الأقصى للخسارة في صفقة واحدة هو 2% من رأس المال
- عدد التداولات في السنة لا يتجاوز 20 مرة
- الأرباح يجب أن تتجاوز الخسائر بثلاثة أضعاف على الأقل
- حافظ على 70% من الوقت على الحياد، وتدخل فقط عندما تكون الفرصة واضحة

في التداول، الأسوأ هو الاعتماد على المزاج. وجود خطة والالتزام بالانضباط هو الطريق الوحيد للاستمرار في تحقيق الأرباح.