إتقان تقنيات التعرف على أنماط الشموع الرئيسية في تداول الأصول الرقمية

النقاط الأساسية

• مخطط الشمعة هو أداة تقليدية في التحليل الفني، تساعد المتداولين في سوق العملات المشفرة على اكتشاف فرص الشراء والبيع.
• من الأنماط الشائعة للشموع هي خط المطرقة، وخط العناق، وخط المشنقة، وخط النيزك، وخط الصليب، وهذه الأنماط عادة ما تشير إلى انعكاس الاتجاه أو استمراره
• عند اتخاذ قرارات التداول، يجب مراعاة مجموعة من العوامل المتعددة الأبعاد مثل حجم التداول، والمزاج السوقي، والسيولة.

ما هو الرسم البياني للشموع اليابانية

الشموع اليابانية هي نوع من الرسوم البيانية لأسعار الأصول، تُستخدم لعرض تقلبات أسعار الأصول على مدى فترة زمنية محددة. تم استخدام هذا الشكل من الرسوم البيانية لأول مرة في اليابان في القرن الثامن عشر لتحليل أنماط تغير أسعار الأرز. اليوم، يستخدم متداولو العملات المشفرة على نطاق واسع الشموع لدراسة بيانات الأسعار التاريخية، بهدف التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية للأسعار.

تسمى الأشكال التي تتكون من مجموعات متعددة من الشموع أنماط الشموع، حيث يمكن أن تعكس هذه الأنماط ارتفاع الأسعار أو انخفاضها أو تذبذبها. من خلال دراسة خصائص هذه الأنماط، يمكن للمتداولين تفسير إشارات السوق بدقة أكبر.

مكونات قراءة الشمعة

عند تتبع تغيرات سعر أصل معين على مدى فترة زمنية محددة (ساعات، يوميًا أو أسبوعيًا)، توفر الشموع تمثيلاً بصريًا واضحًا. كل شمعة تتكون من جسم وخطين ممتدين (يشار إليهما عادةً بالظلال العليا والسفلى). الجزء الجسمي يوضح نطاق السعر بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق خلال تلك الفترة، بينما تمثل الظلال الأسعار العليا والدنيا التي تم الوصول إليها خلال تلك الفترة.

تُشير الكتل الخضراء إلى ارتفاع الأسعار (سعر الإغلاق أعلى من سعر الافتتاح) بينما تُشير الكتل الحمراء إلى انخفاض الأسعار (سعر الإغلاق أقل من سعر الافتتاح). تُساعد هذه الترميز اللوني المتداولين في الحكم بسرعة على اتجاه السوق.

كيفية تفسير نمط الشموع

تتكون أنماط الشموع من ترتيب مستمر لعدة شموع، وكل نمط ينقل معلومات سوقية مختلفة. تكشف بعض الأنماط عن توازن القوى بين المشترين والبائعين، في حين قد تشير أخرى إلى انعكاس الاتجاه أو تصحيح الأسعار أو تردد السوق.

من الضروري أن نفهم أن أنماط الشموع نفسها لا ينبغي اعتبارها إشارات مباشرة للشراء أو البيع، بل هي أدوات تساعد المتداولين على فهم اتجاهات السوق وتحديد الفرص التجارية المحتملة. يجب على المتداولين تحليل هذه الأنماط بشكل شامل في سياق السوق المحدد.

لتقليل مخاطر التداول، يجمع العديد من المتداولين بين تحليل الشموع وأساليب تقنية أخرى، مثل نظرية إليوت للموجات، ونظرية داو، وطريقة وايكوف. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تُستخدم مؤشرات مثل المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، ومؤشر القوة النسبية العشوائي، ومخطط إيشيموكو، وSAR المنحني للتحقق من الإشارات التي تقدمها أنماط الشموع.

مستويات الدعم والمقاومة هي أيضًا مرجع مهم في تحليل مخططات الشموع. مستوى الدعم هو مستوى السعر المتوقع أن يحدث فيه شراء كبير، بينما مستوى المقاومة هو مستوى السعر المتوقع أن يحدث فيه بيع كبير.

نمط الشموع الصاعدة

خط المطرقة

تظهر شمعة المطرقة في أسفل اتجاه هابط، وتتميز بظلال سفلية طويلة وجسم صغير. عادةً ما يجب أن تكون طول الظل السفلي على الأقل ضعف الجسم. تعكس هذه النمط أنه على الرغم من ضغط البيع الكبير، إلا أن المشترين قد دفعوا السعر في النهاية بالقرب من مستوى الافتتاح. يمكن أن تكون شمعة المطرقة حمراء أو خضراء، لكن شمعة المطرقة الخضراء غالبًا ما تعني قوة أكبر من المشترين.

خط المطرقة المعكوسة

تشبه شمعة المطرقة المقلوبة شمعة المطرقة العادية، لكن ظلها الطويل يقع فوق الجسم بدلاً من أسفله. بنفس الطريقة، يجب أن يكون طول الظل العلوي على الأقل ضعف طول الجسم. تظهر هذه النمط أيضًا في قاع الاتجاه التنازلي، مما يشير إلى احتمال الانعكاس. يشير الظل العلوي إلى أن السعر كان يحاول الانخفاض، لكنه أغلق في النهاية بالقرب من مستوى الافتتاح. تشير شمعة المطرقة المقلوبة إلى أن ضغط البيع بدأ في التراجع، وقد يتمكن المشترون قريبًا من السيطرة على الوضع.

ثلاث خطوط بيضاء صاعدة

تتضمن هذه النمط ثلاثة شموع خضراء متتالية، تفتح داخل جسم الشمعة السابقة وتغلق فوق قمة تلك الشمعة. عادةً ما تكون هذه الشموع بلا أو بقليل جداً من الظلال السفلية، مما يدل على أن قوة المشترين أكبر بكثير من قوة البائعين. بعض المتداولين يركزون على حجم جسم الشمعة وطول الظلال، حيث أن الأجسام الأكبر عادةً ما تشير إلى ضغط أكبر من المشترين.

نموذج الشمعة الصاعدة

يتكون نمط الشمعة الصاعدة من شمعة حمراء طويلة تليها شمعة خضراء أصغر، حيث يتم احتواء جسم الشمعة الثانية بالكامل ضمن جسم الشمعة الأولى. يمكن أن يتشكل هذا النمط على مدى يومين أو أكثر. إنه يدل على أن قوة البائعين في تراجع أو على وشك النفاد.

نمط الشمعة الهابطة

حبل الانتحار

الخط المعلق هو النسخة الهبوطية من خط المطرقة الصاعد. يظهر عادة في قمة الاتجاه الصاعد، ويتميز بجسم صغير وظل سفلي طويل. يعكس الظل السفلي حدوث مبيعات كبيرة بعد الاتجاه الصاعد، لكن المشترين لا يزالون قادرين على الحفاظ على السعر. في هذه المرحلة، يكون السوق في حالة من التردد. بعد ارتفاع طويل، قد تحذر الخطوط المعلقة المشترين من أنهم على وشك فقدان السيطرة، وقد يحدث عكس في الاتجاه.

خط الشهاب

خط النيزك يتكون من شمعة ذات ظل علوي طويل وظل سفلي قصير (أو غير موجود) وجسم صغير جداً بالقرب من الطرف السفلي للشمعة. من حيث الشكل، يشبه خط النيزك خط المطرقة المقلوب، ولكنه يظهر في قمة الاتجاه الصاعد. تشير هذه النمط إلى أن السوق قد بلغ ذروته، وبعد ذلك استعاد البائعون السيطرة وبدأوا في خفض الأسعار. عندما يظهر خط النيزك، يقوم بعض المتداولين بالبيع فوراً أو بفتح مراكز بيع، بينما ينتظر آخرون شموعاً لاحقة لتأكيد هذا النمط.

ثلاثة خطوط سوداء هابطة

تتكون هذه النمط من ثلاث شموع حمراء متتالية، تفتح داخل جسم الشمعة السابقة وتغلق أسفل أدنى نقطة لها. إنه انعكاس هبوطي لثلاث خطوط بيضاء صاعدة. عادة ما تفتقر هذه الشموع إلى الظلال العلوية، مما يدل على استمرار ضغط البائعين الذي يدفع الأسعار للأسفل. يمكن استخدام حجم الشموع وطول الظلال لتقييم احتمالية تعزيز الاتجاه الهبوطي.

نمط الشمعة الهبوطية

تتكون نمط الشمعة المقلوبة من شمعة خضراء طويلة تليها شمعة حمراء صغيرة، حيث يتم احتواء جسم الشمعة الحمراء بالكامل داخل جسم الشمعة الخضراء. يمكن أن يمتد هذا النمط عبر دورتين أو أكثر من دورات التداول. غالبًا ما يظهر في قمة الاتجاه الصاعد، وقد يدل على انعكاس الاتجاه عندما يفقد المشترون قوتهم.

غيوم داكنة

يتكون هذا النموذج من شمعة حمراء واحدة، حيث يكون سعر الافتتاح أعلى من سعر إغلاق الشمعة الخضراء السابقة، لكن سعر الإغلاق أقل من منتصف الشمعة السابقة. يصبح هذا النموذج أكثر دلالة مع ارتفاع حجم التداول، لأنه يشير إلى أن القوة الصاعدة على وشك التحول إلى قوة هابطة. بعض المتداولين ينتظرون ظهور شمعة حمراء ثالثة لتأكيد هذا النموذج.

نمط الشمعة في فترة التماسك

ثلاث طرق للصعود

تظهر هذه النمط في اتجاه صاعد، وتتكون من ثلاث شموع حمراء صغيرة ذات جسم، مما يؤكد استمرارية الاتجاه. من المثالي أن هذه الشموع الحمراء لا ينبغي أن تتجاوز نطاق الشمعة السابقة. ثم تظهر شمعة خضراء ذات جسم أكبر، مما يدل على أن المشترين استعادوا السيطرة على الاتجاه.

طرق الانخفاض الثلاثة

هذه الحالة تعكس نمطًا معكوسًا لأسلوب الارتفاع الثلاثي، مما يدل على استمرار الاتجاه النزولي.

نمط نجمة الصليب

تتكون نجمة الصليب في حالة تساوي سعر الافتتاح وسعر الإغلاق أو اقترابهما جدًا. قد تتقلب الأسعار حول سعر الافتتاح، ولكنها في النهاية تغلق عند مستوى سعر الافتتاح أو بالقرب منه. تعكس نجمة الصليب ترددًا بين المشترين والبائعين. يعتمد تفسيرها إلى حد كبير على السياق المحدد. بناءً على موقع تداخل الأسعار، هناك ثلاثة أنواع رئيسية من نجوم الصليب:

نجم الصليب على القبر

هذه إشارة هبوطية، مع ظل علوي طويل، حيث يكون سعر الافتتاح والإغلاق قريبًا من النقطة الأدنى.

نجمة العبور طويلة الساق

هذه إشارة تردد، لها ظلال علوية وسفلية، ويفتح ويغلق بالقرب من النقطة المتوسطة.

نجمة اليعسوب

وفقًا للسياق، قد تكون هذه إشارة صعودية أو هبوطية، مع وجود ظل سفلي طويل، وفتح وإغلاق بالقرب من أعلى نقطة.

بالمعنى الدقيق، يتطلب النجم المتقاطع أن تكون أسعار الافتتاح والإغلاق متطابقة تمامًا. ولكن في بيئة سوق العملات المشفرة شديدة التقلب، فإن النجوم المتقاطعة الدقيقة نادرة. لذلك، عندما تكون أسعار الافتتاح والإغلاق قريبة جدًا، غالبًا ما يشير المتداولون إلى هذا الشكل باسم “الجسم المغزلي”، ويستخدمونه بالتبادل مع النجم المتقاطع.

نمط الشموع المعتمد على فجوات الأسعار

يحدث الفجوة السعرية عندما يكون سعر افتتاح الأصل أعلى أو أقل من سعر إغلاقه السابق، مما يؤدي إلى وجود فراغ بين شمعتين. على الرغم من أن العديد من أنماط الشموع تتضمن فجوات سعرية، إلا أن الأنماط المعتمدة على الفجوات ليست شائعة في سوق العملات المشفرة، لأن تداول الأصول الرقمية يحدث على مدار الساعة. قد تظهر الفجوات السعرية في الأسواق ذات السيولة المنخفضة، لكنها ليست مناسبة للاستخدام كنمط، لأنها عادة ما تعكس نقص السيولة وفروق الأسعار الكبيرة.

استخدام نمط الشموع في تداول العملات المشفرة

يمكن أن تساعد الاقتراحات التالية المتداولين في تطبيق أنماط الشموع بشكل فعال في تداول العملات المشفرة:

1. تعزيز الأساس النظري

قبل اتخاذ قرارات التداول باستخدام أنماط الشموع، يجب دراسة مبادئها الأساسية بعمق. يجب أن تتعلم كيفية قراءة الشموع بشكل صحيح والتعرف على الأنماط المختلفة. لا تتداول بشكل أعمى عندما تكون لديك معرفة غير كافية.

2. دمج مؤشرات متعددة

على الرغم من أن أنماط الشموع تقدم معلومات قيمة، إلا أنه ينبغي استخدامها مع مؤشرات فنية أخرى للحصول على توقعات أكثر موثوقية. تشمل المؤشرات القابلة للجمع خطوط المتوسط المتحرك، ومؤشر القوة النسبية، وMACD.

3. تحليل عبر فترات زمنية متعددة

يجب على متداولي العملات المشفرة مراقبة أنماط الشموع على فترات زمنية متعددة لفهم مشاعر السوق بشكل أكثر شمولية. على سبيل المثال، عند تحليل الرسم البياني اليومي، يجب أيضًا مراجعة الرسم البياني للساعة والرسم البياني لمدة 15 دقيقة للتحقق من أداء الأنماط عبر أطر زمنية مختلفة.

4. تنفيذ إدارة المخاطر بشكل صارم

نموذج الشموع مثل أي استراتيجية تداول أخرى يحمل مخاطر. يجب على المتداولين تنفيذ تدابير إدارة المخاطر، بما في ذلك وضع أوامر وقف الخسارة لحماية الأموال. بالإضافة إلى ذلك، يجب تجنب الإفراط في التداول والدخول فقط عندما يكون نسبة المخاطر إلى العائد مواتية.

ملخص

بغض النظر عما إذا كانت استراتيجيات التداول تعتمد على الرسوم البيانية الشمعية، يجب على كل متداول إتقان طريقة تفسير الرسوم البيانية الشمعية. على الرغم من أن هذه التقنيات مفيدة في تحليل السوق، إلا أنها ليست خالية من العيوب. توفر أنماط الرسوم البيانية الشمعية منظورًا عامًا للسوق، حيث تعرض القوى الشرائية والبيعية التي تدفع السوق. ومع ذلك، يجب دمج هذه الأنماط مع أدوات تحليل أخرى، مدعومة بتدابير إدارة المخاطر، لتقليل الخسائر المحتملة بشكل فعال.

فهم أنماط الشموع في تداول العملات المشفرة هو خطوة مهمة لتطبيق التحليل الفني بنجاح. يجب على المتداولين الاستمرار في التعلم والممارسة، مع تعديل استراتيجياتهم بمرونة بناءً على الظروف السوقية الفعلية، من أجل اغتنام الفرص في سوق العملات المشفرة المتقلب.