اختيار اتجاه الاستثمار في криптовалюта: التداول اليومي أم الهودل

النقاط الرئيسية

• التداول اليومي (日内交易) يمنحك الفرصة لتحقيق الأرباح من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل، ولكن الثمن هو المخاطر العالية، واستهلاك الوقت، والحاجة إلى انضباط تداول صارم.
• hodling (الاحتفاظ على المدى الطويل) هي استراتيجية طويلة الأمد ذات ضغط منخفض، وتكاليف تداول أقل، لكنها تتطلب الصبر لتجاوز فترات انخفاض السوق.
• يعتمد اختيار الطريقة على قدرتك على تحمل المخاطر والالتزام الزمني
• استراتيجية مختلطة يمكن أن تحقق مزايا كلا الجانبين: استخدام الأصول الأساسية لتحقيق قيمة طويلة الأجل، واستخدام جزء من الأموال للتداول قصير الأجل.

المقدمة: طريقان في سوق التشفير

عند دخول مجال استثمار العملات المشفرة، فإن السؤال الأساسي الذي ستواجهه هو: هل ينبغي عليك التداول بشكل متكرر أم الاحتفاظ لفترة طويلة؟ سيؤثر هذا الاختيار بشكل مباشر على نمط أرباحك ومستوى المخاطر وحتى حياتك اليومية. ستساعدك هذه المقالة في توضيح طريقتين استثماريتين مختلفتين تمامًا، مما يمكنك من اتخاذ قرار يناسبك.

التداول اليومي (дей-трейдинг) بالتفصيل

ما هو التداول اليومي

التداول اليومي هو عبارة عن شراء وبيع العملات المشفرة عدة مرات خلال يوم تداول واحد، بهدف تحقيق أرباح سريعة من تقلبات الأسعار. يعتمد المتداولون على تحليل الرسوم البيانية، وتحديد اتجاهات السوق، واستخدام أدوات تقنية متنوعة لتقليل المخاطر وزيادة معدل النجاح.

كيفية عمل التداول اليومي

• التحليل الفني: من خلال مخطط الشموع، المتوسطات المتحركة، مستويات الدعم والمقاومة، يتم توقع اتجاه الأسعار على المدى القصير
• التداول السريع: عادة ما يتم إكمال عمليات الشراء والبيع في غضون دقائق إلى ساعات.
• الرافعة المالية والهامش: يستخدم بعض المتداولين الأموال المقترضة لتوسيع العوائد المحتملة، لكن هذا يزيد أيضًا من مخاطر الخسارة.
• مراقبة مستمرة: تحتاج إلى متابعة تحركات السوق في الوقت الحقيقي، لاقتناص كل فرصة محتملة

جاذبية التداول اليومي

إغراء الأرباح السريعة: يمكن theoretically تحقيق الأرباح في غضون ساعات أو حتى دقائق. في سوق العملات المشفرة المتقلبة، قد تحدث تغيرات في الأسعار تصل إلى 20% أو حتى 50% يوميًا.

تقلبات السوق هي الفرص: إن التقلب العالي في سوق العملات المشفرة يوفر العديد من فرص التداول للمتداولين على المدى القصير.

تحسين المهارات: سيساعدك التداول المتكرر على فهم ديناميكيات السوق ومستوى التحليل الفني بشكل سريع.

مخاطر وفخاخ التداول اليومي

تحطيم الأحلام بالواقع: تشير الدراسات إلى أن الغالبية العظمى من المتداولين اليوميين يتكبدون خسائر على المدى الطويل. تعقيد التداول المتكرر والضغط النفسي يجعل من احتمال النجاح أقل بكثير من المتوقع.

يجب متابعة مستمرة: هذه ليست استثمارًا سلبيًا. يجب أن تكون مستعدًا دائمًا للتعامل مع التغيرات المفاجئة في السوق، وهذا يتطلب الوقت والتركيز.

اتخاذ القرار العاطفي: يمكن أن تؤدي التقلبات المستمرة في الأسعار إلى ضغط نفسي هائل، مما يسهل حدوث عمليات البيع بدافع الخوف أو الشراء بدافع الطمع، وكلاهما يمكن أن يؤذي الأرباح.

تكاليف التداول تآكل الأرباح: يجب دفع رسوم المعاملات في كل عملية شراء أو بيع. التداول المتكرر يعني تراكم الرسوم، مما يؤدي مباشرة إلى استنزاف جزء من أرباحك.

الاحتفاظ طويل الأمد (هودلينغ) تحليل عميق

فهم ходлинг

تأتي كلمة HODL من منشور ساخر في منتدى BitcoinTalk، وتم تفسيرها لاحقًا على أنها “Hold On for Dear Life” (تمسك بالحياة العزيزة). يعد HODLing في جوهره طريقة استثمارية ذات تفاعل منخفض: تشتري الأصول المشفرة ثم تتركها، متجاهلًا جميع تقلبات الأسعار في الأثناء.

عملية الهودل الفعلية

روتين حاملي الاستثمارات على المدى الطويل بسيط جدًا: بعد اختيار المشروع الجيد، قم بالشراء ثم انتظر. لا حاجة لمتابعة السوق بشكل متكرر، ولا حاجة لاتخاذ قرارات سريعة، ولا حاجة لتعلم أدوات تداول معقدة. كل ما تحتاجه هو شيئين: الثقة في آفاق المشروع على المدى الطويل وكمية كافية من الصبر.

مزايا هودلنج

تكاليف نفسية منخفضة: لا تحتاج إلى مراقبة مخططات K كل يوم، ولا داعي للقلق بشأن كل تصحيح طفيف. يمكن للمستثمرين على المدى الطويل الاستمتاع بتجربة استثمارية هادئة نسبياً.

سهل وبسيط: لا حاجة لإتقان التحليل الفني، يكفي معرفة أساسية بالسوق.

التاريخ يثبت: حققت العملات المشفرة الرئيسية مثل البيتكوين والإيثريوم منذ إطلاقها زيادات بمعدلات عدة أضعاف أو حتى آلاف الأضعاف.

الرسوم المثلى: يعني عدد المعاملات القليل أن نفقات الرسوم أقل، مما يترك المزيد من الأرباح في محفظتك.

مخاطر وحدود الهودلينغ

تحمل اختبار السوق الهابطة: إذا انخفض السوق بشكل كبير، ستتقلص أصولك. قد تستمر السوق الهابطة لعدة أشهر أو حتى سنوات، مما يشكل اختبارًا نفسيًا هائلًا.

العوائد تحتاج إلى وقت: الأرباح لن تأتي على الفور. قد تحتاج إلى الانتظار لعدة سنوات لرؤية الزيادة الحقيقية.

فرص قصيرة الأجل المفقودة: خلال فترة الاحتفاظ الطويلة، ستفوت العديد من فرص الربح من التداولات القصيرة الأجل.

مخاطر المشروع: ليست جميع مشاريع التشفير قادرة على البقاء على المدى الطويل. قد تواجه بعض العملات مشاكل تقنية، أو مخاطر تنظيمية، أو إقصاء من السوق.

مقارنة بين التداول اليومي والاحتفاظ

كيفية اختيار الاستراتيجية المناسبة لك

تقييم تفضيلات المخاطر الخاصة بك

تجار السعي وراء الإثارة: إذا كنت تستطيع قبول معدل فشل أعلى ومخاطر خسارة، فقد يكون التداول اليومي يستحق التجربة. ولكن يجب أن تكون مستعدًا نفسيًا، حيث أن معظم من يحاولون في النهاية يخسرون المال.

المستثمر المستقر: إذا كنت تهتم أكثر بزيادة قيمة الأصول على المدى الطويل بدلاً من التقلبات القصيرة الأجل، فإن الاستمرار في الاحتفاظ سيمكنك من النوم بشكل أفضل.

تقييم وقتك المتاح بصدق

الوقت الكافي: يمكن للأشخاص الذين يستطيعون تخصيص 3-4 ساعات يوميًا لمتابعة السوق التفكير في التداول اليومي. لكن يجب أن نلاحظ أن الاستثمار في الوقت لا يعني بالضرورة النجاح.

الوقت محدود: معظم العاملين في المكاتب يناسبهم التداول. قم بوضع خطة استثمار دورية (مثل الشراء أسبوعياً أو شهرياً)، ثم ركز على عملك وحياتك.

قياس معرفتك بالسوق

خبير التحليل الفني: إذا كنت قد أتقنت أدوات مثل الشموع اليابانية، المتوسطات المتحركة، MACD، وفهمت علم نفس السوق، فإن التداول اليومي قد يكون له مجال أكبر للتطبيق.

دليل للمبتدئين: يجب على المبتدئين في سوق التشفير أن يبدأوا من الأساسيات، ولا يتعجلوا في إجراء صفقات متكررة. ابدأ بتجميع الخبرة ورأس المال من خلالходлинг.

الوعي الذاتي: جودة نفسية لديك

القدرة على التحمل النفسي قوية: الأشخاص القادرون على اتخاذ قرارات عقلانية في ظل التقلبات الشديدة، هم أكثر ملاءمة لبيئة الضغط العالي في التداول اليومي.

سهل التأثر بالعواطف: إذا رأيت حسابك يتقلص وترغب في البيع، فإن هودل يمكن أن يساعدك في تجنب هذه التصرفات المؤذية.

أفضل الممارسات: الاستراتيجيات المختلطة

الكثير من المستثمرين الناجحين في التشفير يتبنون استراتيجية هجينة، وهي حلاً ذكياً وسطاً.

الطريقة المحددة هي:

1. المراكز الأساسية: استثمر 70-80% من الأموال في العملات المشفرة الرئيسية التي تراها واعدة (مثل BTC، ETH، إلخ) واتبع طريقة hodling للاحتفاظ بها على المدى الطويل، مع هدف زيادة القيمة لأكثر من 5 سنوات.

2. حجم الصفقة: يتم استخدام 20-30% المتبقية من الأموال للتجارب على التداول اليومي. في هذا الحساب النسبي الصغير، يمكنك ممارسة التحليل الفني، واختبار استراتيجيات التداول، وفي الوقت نفسه لن تؤذي الأصول الكلية حتى لو خسرت كل شيء.

3. عزل المخاطر: إدارة باستخدام محافظ وحسابات مختلفة، لضمان عدم تأثير تقلبات التداول على المدى القصير على عقلية الاحتفاظ على المدى الطويل.

بهذه الطريقة يمكن الاستمتاع بإثارة التداول قصير الأجل والربح السريع المحتمل، بالإضافة إلى ضمان زيادة قيمة الأصول بشكل مستقر من خلال الاحتفاظ بها على المدى الطويل.

الاقتراح النهائي

التداول اليومي و الـ HODLing ليس لهما فائز أو خاسر مطلق. يعتمد الاختيار على شخصيتك ووقتك وظروفك المالية:

اختيار الداي-تداول إذا：

• لديك وقت كافٍ للدراسة ورأس المال
• يمكنك قبول المخاطر العالية والخسائر الكبيرة المحتملة
• لديك قوة نفسية قوية وانضباط.
• تستمتع بعملية التحليل واتخاذ القرار

اختر ходлинг إذا：

• أنت موظف مشغول بالعمل
• هل تؤمن بآفاق العملات المشفرة على المدى الطويل
• لا تريد القلق بشأن التقلبات قصيرة الأجل
• تريد تحقيق نمو الثروة من خلال الفائدة المركبة

أفضل ممارسة: ابدأ بتراكم المعرفة ورأس المال من خلال الهودل، وبعد إتقان الأساسيات، حاول القيام بتجارب صغيرة في تداول اليوم. بغض النظر عن الخيار الذي تختاره، تأكد من القيام بأبحاث سوق شاملة، واستثمر فقط الأموال التي يمكنك تحمل خسارتها، واستمر في تعلم ديناميكيات السوق.

تذكر، لا توجد استراتيجية مثالية، فقط استراتيجيات تناسب مرحلتك الحالية.