أمر وقف الخسارة وجني الأرباح: مفتاح التداول المنضبط

لماذا يخاف المتداولون من مغادرة السوق؟

أكثر الأخطاء شيوعًا بين المتداولين المبتدئين؟ لا يمكنهم اتخاذ القرار بشأن متى يجب البيع. يضيعون في القرارات العاطفية، ينتظرون سعرًا أعلى قد لا يأتي، أو يفشلون في أمر وقف الخسارة الذي كان سيحميهم. لهذا السبب، فإن مستويات الخروج المحددة مسبقًا في التداول ضرورية.

إدارة المخاطر لا تتعلق فقط باختيار نقطة دخول صحيحة - بل تتعلق بشكل أساسي بمتى يجب الخروج بأمان من المركز. الأداةان اللتان تخدمان ذلك هما أمر وقف الخسارة وأمر جني الأرباح. هذه هي مستويات تلقائية يقوم المتداول بتعيينها مسبقًا، ثم ينفذها النظام دون عواطف.

ما هي أوامر وقف الخسارة وأخذ الربح؟

أمر وقف الخسارة هو سعر أقل من السعر الحالي، يُغلق عنده المركز تلقائيًا لتقليل الخسائر. على العكس من ذلك، أمر جني الأرباح هو سعر أعلى، يُغلق عنده المركز الربحي ويتم تحقيق الربح.

بينما يتعين على المتداولين في الأسواق التقليدية متابعة الأسعار باستمرار، يمكن في العملات المشفرة وأسواق العقود الآجلة إعداد هذه الأوامر مرة واحدة وتركها للتشغيل الآلي. ثم يقرر النظام بناءً على آخر سعر للسوق أو القيمة المرجعية عند لحظة التفعيل.

أربع مزايا لاستخدامها

1. الحماية من الخسائر الكبيرة

يتعرف المتداولون الذين يضبطون مستوى أمر وقف الخسارة بشكل صحيح على مقدار المخاطر المقبولة. يحمي وقف الخسارة المحدد بشكل صحيح المحفظة من الكارثة ويمنع الخسارة الكاملة لرأس المال. وهذا يقلل من العبء النفسي ويساعد المتداول في الحفاظ على نسبة صحية بين المخاطر والعائد.

2. إزالة العواطف من اللعبة

الخوف والجشع هما أكبر أعداء المتداول. النفسية في الوقت الحقيقي غالبًا ما تفرض اتخاذ خطوات غير عقلانية. المستويات المحددة مسبقًا تفرض الانضباط - لا يحتاج المتداول إلى اتخاذ قرار في اللحظة التي يكون فيها السوق في حالة فوضى. الخروج قد تم التخطيط له بالفعل، ويصبح التداول الاندفاعي مستحيلًا.

3. حساب نسبة المخاطر والعوائد

قبل كل دخول، يجب على التاجر أن يعرف ما هي المخاطر التي يتعرض لها. يتم حساب نسبة المخاطرة إلى العائد على النحو التالي:

نسبة المخاطر إلى العائد = (سعر الدخول − سعر وقف الخسارة) / (سعر جني الأرباح − سعر الدخول)

من الأفضل اختيار الصفقات حيث يكون الربح المحتمل أكبر من الخسارة المحتملة. أي حيث تكون النسبة أقل.

4. اتخاذ قرارات أكثر منهجية

بدلاً من “أشعر أنني بخير، سأبيع الآن” العشوائي، لدى المتداولين استراتيجية. تجعل قراراتهم أكثر قوة وقابلية للتكرار.

كيف تحسب المستويات؟ خمس طرق موثوقة

التحليل الفني: الدعم والمقاومة

مستويات الدعم هي الأسعار التي تزداد فيها الطلبات ويتوقف اتجاه الانخفاض. المقاومة هي الأسعار التي تزداد فيها العروض ويتوقف اتجاه الارتفاع.

التجار وفقًا لهذه الطريقة:

• يتم تعيين نقاط جني الأرباح مباشرة فوق الدعم ( عند الشراء )
• يحددون أمر وقف الخسارة مباشرة تحت المقاومة (عند البيع)

المتوسطات المتحركة

المتوسط المتحرك يقوم بتنعيم الضوضاء السوقية ويظهر الاتجاه طويل الأمد. يمكن أن يتقاطع متوسطان متحركان مختلفان - وهذه هي إشارات للشراء أو البيع. وغالبًا ما يُستخدم المتوسط المتحرك طويل الأمد كحد لإيقاف الخسارة، لأنه يعمل كدعم ديناميكي.

نهج النسبة المئوية

أبسط طريقة - يختار المتداول مثلاً فرق 5%. يدخل بسعر 100، ويحدد وقف الخسارة عند 95 وجني الأرباح عند 105. هذه الطريقة متاحة أيضاً لأولئك الذين لا يقرؤون الرسوم البيانية، لكنها تعمل عند وجود أفق زمني أكبر.

مزيد من المؤشرات الفنية

يستخدم المتداولون أيضًا:

• RSI (مؤشر القوة النسبية) – يُظهر ما إذا كان الأصل مُبالغًا فيه أو مُباعًا بشكل زائد
• أشرطة بولينجر – تقيس التقلبات والنقاط الحدودية
• MACD – يجمع بين المتوسطات المتحركة ويشير إلى تغييرات الاتجاه

نهج مركب

أكثر المتداولين خبرة لا يعتمدون على طريقة واحدة. إنهم يجمعون بين الدعم والمقاومة مع المتوسطات المتحركة والمؤشرات الفنية. وبهذه الطريقة يحصلون على مزيد من التأكيد.

التطبيق العملي في التجارة الحقيقية

أمر وقف الخسارة ليس تأميناً للنجاح، بل هو تأمين ضد الفشل. بدلاً من ضمان الأرباح، يضمن لك القدرة على التداول أيضاً غداً. يقوم كل متداول بتعيين مستويات مختلفة – الخبرة تأتي مع مرور الوقت.

باختصار: المتداولون الذين يحددون أهدافًا ثابتة باستخدام وقف الخسارة وجني الأرباح لا ييأسون، ولا يتحكمون في عواطفهم، ويقومون ببناء استراتيجيتهم. هذه هي أساس النجاح على المدى الطويل في العملات المشفرة والأسواق التقليدية.