ابدأ بتداول العملات المشفرة: من النظرية إلى الممارسة

ما يجب معرفته قبل الصفقة الأولى

تجذب العملات الرقمية انتباه الملايين من الناس حول العالم. لكن غالبًا ما يخيف المبتدئين المصطلحات الخاصة، والعديد من الاستراتيجيات، وتقلبات الأسعار المستمرة. ستقدم لك هذه المقالة كل ما تحتاجه لفهم تجارة العملات الرقمية واتخاذ خطواتك الأولى بثقة.

أساسيات تداول العملات الرقمية في دقيقتين

تداول العملات المشفرة هو أمر مباشر: تشتري الأصول الرقمية عندما تبدو أسعارها جذابة لك، وتبيع عندما تكون هناك فرصة لتحقيق الربح. الفرق الرئيسي عن الأسواق التقليدية: سوق العملات المشفرة لا ينام - إنه يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على مدار السنة. هذا يمنحك مزيدًا من الحرية، ولكنه في الوقت نفسه يزيد من التقلب.

اليوم في السوق الآلاف من الرموز، لكن القادة معروفون للجميع. Bitcoin (BTC) — الرائد، يتم تداوله الآن بحوالي $88.67K. Ethereum (ETH) — ثاني أكبر شبكة، حيث يتم إطلاق الآلاف من التطبيقات، وسعره حوالي $2.99K. كلا الأصلين أساسيان لفهم سوق العملات المشفرة.

ما هي استراتيجيات تداول العملات المشفرة التي تناسبك شخصيًا

قبل فتح أول صفقة، يجب اختيار النهج. كل متداول فريد من نوعه، لذا فإن نسخ استراتيجيات الآخرين هو طريق نحو خيبة الأمل. من الأفضل العثور على أسلوبك الخاص وتحسينه مع مرور الوقت.

للمتعجلين: التداول السريع والتداول اليومي

التداول السريع هو التقاط الحركات الدقيقة في السعر. يدخل المتداول ويخرج من المراكز في دقائق أو حتى ثوانٍ، محاولاً تحقيق ربح صغير من كل صفقة. يبدو مربحًا، لكنه يتطلب انتباهاً حاداً، واتخاذ قرارات سريعة، وأعصاباً قوية. هذا بالتأكيد ليس للمبتدئين.

التداول اليومي - التجارة خلال يوم واحد. تُفتح المراكز في الصباح وتُغلق في المساء. يناسب المتداولين الأكثر خبرة، القادرين على قضاء ساعات في مراقبة الرسوم البيانية والتحليل. الضغط الناتج عن هذا الأسلوب كبير، لذا يُنصح القادمين الجدد بالبدء بشيء أقل كثافة.

للصابرين: تداول السوينغ والـ HODLing

تداول السوينغ هو وتيرة معتدلة. تُحتفظ المراكز لعدة أيام أو أسابيع، ملتقطة موجات الاتجاه. هناك ضغط أقل، ويستغرق الأمر وقتًا أقل مقارنة بتداول اليوم، لذا فهو خيار جيد للمبتدئين. التحليل الفني هنا يحتاج إلى معرفة أساسية فقط.

Hodling ( من الإنجليزية “hold” — الاحتفاظ) — هو الحد الأدنى من النشاط. اشتريت الأصل، وضعته في المحفظة وانتظر. يعتقد المتداولون الذين يتبعون استراتيجية الهودل في نمو سوق العملات المشفرة على المدى الطويل ويتحملون انخفاضات قصيرة الأجل بهدوء. هذه هي الاستراتيجية الأقل إجهاداً، لكنها تتطلب هدوءاً حديدياً وإيماناً بالمشروع. مالكو البيتكوين الذين بدأوا منذ فترة طويلة غالباً ما أصبحوا أغنياء بفضل هذا النهج.

خطوات عملية: من التسجيل إلى أول صفقة

الخطوة 1. اختر المنصة

ابحث عن بورصة عملات مشفرة يمكنك الوثوق بها بأموالك. المعايير:

• سمعة جيدة وتاريخ موثوق
• معايير أمان صارمة
• دعم فني عادي
• واجهة سهلة الاستخدام

تعتبر البورصات المركزية (CEX) هي الخيار الأسهل للمبتدئين. لاحقًا، عندما تكتسب الخبرة، يمكنك الانتقال إلى المنصات اللامركزية (DEX)، حيث تتحكم تمامًا في أموالك.

الخطوة 2. قم بالتسجيل واجتياز التحقق

العملية قياسية: البريد الإلكتروني، كلمة المرور، شروط الاستخدام. ثم - التحقق الإلزامي من الهوية (KYC). سيُطلب منك تقديم بطاقة هوية وإثبات عنوان السكن. هذا ممل، ولكنه ضروري للامتثال للقوانين وأمان المنصة.

الخطوة 3. قم بتمويل الحساب

يمكن إحضار الأموال إلى البورصة بعدة طرق:

• التحويل المصرفي ( هو الأكثر أمانًا، لكنه بطيء )
• أنظمة الدفع ( أسرع، قد تكون هناك رسوم )
• بطاقة بنكية ( هي الطريقة الأسرع، ولكن عادة ما تكون مع علاوة على العمولة )

إذا كان لديك بالفعل عملة مشفرة، أرسلها إلى حساب البورصة. القاعدة الأساسية: تحقق دائمًا من عنوان الوجهة قبل الإرسال. إرسال الرموز إلى عنوان غير صحيح يعني فقدانها إلى الأبد. تذهب البيتكوين إلى عنوان بيتكوين، والإيثيريوم إلى عنوان إيثيريوم، وهكذا. لا توجد استثناءات.

الخطوة 4. فهم أزواج التداول

تُتداول العملات الرقمية بأزواج. على سبيل المثال، BTC/USDT تعني التبادل بين Bitcoin و العملة المستقرة Tether ( المرتبطة بالدولار ). إذا كانت قيمة Bitcoin تبلغ 88.67 ألف دولار، فهذه هي المبلغ الذي ستحتاجه لشراء 1 BTC. هل تريد أقل؟ اشترِ 0.5 BTC مقابل نصف المبلغ. عادةً ما تبدأ المبالغ الدنيا بكميات صغيرة.

ETH/BTC - هي زوج بين عملتين مشفرتين. في وقت كتابة هذه السطور، يتم تداول 1 إيثريوم بحوالي 0.02285 بيتكوين.

تظهر دفتر الطلبات الطلبات الحالية للشراء (العطاءات) والبيع (العروض). يتم ترتيب العطاءات من السعر العالي إلى المنخفض، والعروض من المنخفض إلى العالي. يساعد هذا في فهم العرض والطلب في السوق.

الخطوة 5. اختر نوع الطلب وقم بإجراء الصفقة الأولى

أمر السوق هو الأبسط. تقول “سأشتري الآن بأفضل سعر متاح” وتحصل على العملات الرقمية على الفور. إذا كان يتم تداول Bitcoin بأفضل عرض للبيع بسعر 100.1K دولار، ستشتري بهذا السعر بالضبط. سريع، ولكن بدون التحكم في السعر الدقيق.

أمر محدد هو خيار أكثر مرونة. تقوم بتحديد السعر المرغوب وتنتظر حتى يصل السوق إليه. إذا كان سعر البيتكوين يتداول عند 100 ألف دولار، ولكنك تريد الشراء بسعر أقل، قم بتعيين أمر عند 98 ألف دولار. إذا انخفض السعر إلى هذا المستوى - ستتم الصفقة. إذا لم يحدث ذلك - سيبقى الأمر في الانتظار. أبطأ، لكنك تتحكم في السعر.

أدوات التحليل: كيفية اتخاذ القرارات بناءً على البيانات

التحليل الفني: قراءة الرسوم البيانية كخرائط

التحليل الفني (TA) هو القدرة على النظر إلى مخطط الأسعار وتوقع إلى أين ستذهب بعد ذلك. الأداة الرئيسية هي مخطط الشموع.

الشمعة تعرض أربع نقاط لفترة محددة ( ساعة، يوم، أسبوع ):

• فتح (O) — السعر في بداية الفترة
• إغلاق © — السعر في نهاية الفترة
• الحد الأقصى (H) — أعلى سعر خلال الفترة
• الحد الأدنى (L) — أقل سعر خلال الفترة

معًا، يقدمون صورة كاملة لحركة السعر على مدار اليوم. إذا كانت الشمعة خضراء - فقد ارتفع السعر، وإذا كانت حمراء - فقد انخفض.

الدعم - المستوى الذي عادة ما يرتد فيه السعر للأعلى (سوق حيث الطلب يتجاوز العرض).

المقاومة - المستوى الذي عادة ما ينقلب فيه السعر إلى الأسفل (سقف السوق حيث يتجاوز العرض الطلب).

تشير المؤشرات الفنية إلى الأنماط:

• خطوط الاتجاه تظهر اتجاه الحركة
• المتوسطات المتحركة - السعر المتوسط على مدى فترة
• خطوط بولينجر - التقلبات والحدود القصوى
• سحابات إيشيموكو - دعم ومقاومة واتجاه في نفس الوقت
• مستويات فيبوناتشي - نقاط محتملة لتحول السعر

التحليل الأساسي: نفهم ما وراء السعر

التحليل الأساسي (FA) هو دراسة “داخل” المشروع. ماذا تفعل هذه العملة المشفرة؟ لماذا هي مطلوبة؟ هل ستتمكن من السيطرة على السوق؟

عند تحليل مشروع التشفير ، انظر إلى:

• التكنولوجيا: هل هي مبتكرة؟ هل تحل مشاكل حقيقية؟
• الفريق: هل لدى المطورين خبرة؟ هل هم مخلصون للمشروع؟
• الاستخدام: أين يمكن استخدام الرمز؟ هل هناك طلب عملي؟
• اقتصاديات التوكن: كم عدد التوكنات المتداولة؟ كيف يتم توزيعها؟ هل هناك تضخم؟
• التبني: هل يتزايد عدد المستخدمين؟ هل تظهر شراكات جديدة؟

يمكن رؤية المزيد على blockchain:

• عدد العناوين النشطة (المستخدمين)
• حجم المعاملات (نشاط)
• بيانات حول الملكية ( التركيز أو التوزيع )

إدارة المخاطر: كيف لا تخسر كل شيء

يمكن أن تؤدي تقلبات سوق العملات المشفرة إلى الربح أو الإفلاس. إليك كيفية حماية نفسك.

1. استثمر فقط ما يمكنك تحمل خسارته

هذه القاعدة رقم واحد. لا تأخذ أبداً قرضاً للتداول، ولا تستثمر كل راتبك، ولا تلعب “كل شيء أو لا شيء”. حدد المبلغ الذي لن يفلسك في حالة الخسارة الكاملة، وابدأ منه.

2. استخدم وقف الخسارة وجني الأرباح

وقف الخسارة هو أمر تلقائي للبيع إذا انخفض السعر بنسبة معينة. إذا اشتريت Bitcoin بمبلغ 88 ألف دولار، قم بتعيين وقف الخسارة على 85 ألف دولار. عندما ينخفض السعر إلى هناك - سيتم تفعيل الأمر وستحدد خسارتك. لن تخسر أكثر.

تحديد الربح هو أمر للبيع عندما تحقق الربح المطلوب. إذا كنت ترغب في تحقيق ربح بنسبة 10٪، قم بتحديد الربح على 10٪ أعلى من سعر الدخول. سيتم تفعيله تلقائيًا وستحقق الربح.

3. ضع خطة للخروج قبل الدخول

لا تدخل في موقف بشكل أعمى. قرر مسبقًا:

• على أي سعر تدخل؟
• أين يقع وقف الخسارة؟
• أين يقع جني الأرباح؟
• كم من النسبة المئوية لمحفظتك تخاطر بها؟

خطط للصفقات ثم تداول وفقًا للخطة. لا تستمع إلى المشاعر.

4. قم بتنويع المحفظة

لا تضع كل أموالك في أصل واحد. وزع الاستثمارات بين عدة مشاريع، وأعد توازن المحفظة باستمرار، ولا تدع مركزًا واحدًا يهيمن. إذا انخفض أصل واحد، يمكن أن تنقذك الأصول الأخرى.

5. اعتبر التحوط للخبراء

عندما تكتسب الخبرة، يمكنك استخدام أدوات المشتقات للحماية. على سبيل المثال، إذا كنت تمتلك Bitcoin وتخشى من الانخفاض، يمكنك شراء خيار بيع. إذا انخفض السعر، سيحميك الخيار. إذا لم ينخفض، ستخسر فقط قسط الخيار، لكن ستحقق أرباحًا من ارتفاع المركز الأساسي.

احتفظ بدفتر تداول وتعلم من الأخطاء

يقوم المتداولون المحترفون بتسجيل كل صفقة في دفتر ملاحظاتهم:

• عندما دخلوا وخرجوا
• بناءً على أي منطق تم اتخاذ القرار
• ما هي النتيجة التي حصلت عليها
• ماذا كنت ستفعل بطريقة مختلفة

بعد شهر ستتمكن من رؤية أخطائك وتصحيحها. هذه أداة قوية للتطور.

النصيحة النهائية

سوق العملات المشفرة غير متوقع ومتقلب. لكن التعلم المستمر، والانضباط، وإدارة المخاطر تمنحك فرصة حقيقية للنجاح. تابع الأخبار في مجتمع العملات المشفرة، وطور التحليل الفني، واختبر الاستراتيجيات بأحجام صغيرة. وتذكر: على المدى الطويل، أولئك الذين يتحكمون في المخاطر ويحتفظون بالمراكز لفترة أطول عادة ما يحققون الفوز.

ابدأ بصغير، وزد تدريجياً، وفي يوم من الأيام ستدرك أن تداول العملات المشفرة أصبح أمراً مفهوماً ومألوفاً بالنسبة لك.