دليل الاستثمار الكامل في عقود النحاس الآجلة لعام 2025: قراءة اتجاهات السوق وتحقيق الأرباح

النيكل هو مادة خام أساسية في صناعات الكهرباء والبناء والإلكترونيات. ومن المتوقع بشكل خاص أن يستمر الطلب في الارتفاع مع التحول إلى الطاقة النظيفة ونمو سوق السيارات الكهربائية. كما أن قيمة النيكل تكتسب اهتمامًا متزايدًا في السوق، تمامًا كما كان سعر الكيلوغرام من النيكل في عام 2023 مرتفعًا. في ظل هذا الاتجاه، يثير استثمار عقود النيكل الآجلة اهتمام العديد من المستثمرين. ومع اقتراب عام 2025، سنقوم بتلخيص النقاط الرئيسية واستراتيجيات التطبيق الفعلي لاستثمار عقود النيكل الآجلة.

سوق النيكل في 2025، كيف سيتحرك؟

توقعات متباينة لأسعار النيكل بين المؤسسات

تتنوع التوقعات حول سوق النيكل في عام 2025 بشكل كبير. اقترحت جولدمان ساكس متوسط سعر 10,160 دولارًا للطن، بينما تتوقع مورغان ستانلي أن يصل إلى 9,500 دولار في نهاية العام. من ناحية أخرى، قامت سيتي جروب وRBC بخفض التوقعات الأخيرة بمقدار حوالي 1,000 إلى 1,200 دولار للطن عن التوقعات السابقة.

سبب تباين التوقعات هو أن العوامل المؤثرة على سوق النيكل معقدة ومتعددة.

طلب النيكل، مفترق طرق بين الارتفاع والانخفاض

عوامل زيادة الطلب: تستهلك تقنيات الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية، والطاقة الريحية، والسيارات الكهربائية كميات كبيرة من النيكل. مع تعزيز سياسات الحياد الكربوني في مختلف الدول، من المرجح أن يزداد الطلب على النيكل على المدى الطويل. خاصة أن استهلاك النيكل في بطاريات السيارات الكهربائية وبناء شبكات الكهرباء في تزايد سنوي.

عوامل انخفاض الطلب: ضعف سوق العقارات في الصين يقلل من استخدام النيكل في قطاع البناء. وبما أن الصين تمثل حوالي 65% من استهلاك النيكل العالمي في 2023، فإن تباطؤ اقتصادها يؤثر مباشرة على الطلب العالمي. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم اليقين في الاقتصاد العالمي قد يحد من ارتفاع أسعار النيكل على المدى القصير.

العرض، اتجاه متزايد

تؤدي اضطرابات عمليات المناجم في تشيلي وبيرو إلى تقييد العرض، في حين أن إنتاج النيكل في الكونغو يتزايد. قد يؤدي تشغيل مناجم جديدة إلى زيادة العرض، مما قد يضغط على الأسعار، لذا يجب مراقبة ذلك عن كثب.

العملة والسياسات، متغيرات السوق

قيمة الدولار الأمريكي وسياسات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة تؤثر مباشرة على سعر النيكل، حيث يميل السعر للارتفاع عندما يضعف الدولار. كما أن التغيرات السياسية، والعلاقات التجارية مع الصين، وحجم الاستثمارات في البنية التحتية ستلعب دورًا كبيرًا في تحديد مسار سوق النيكل في المستقبل.

كيف تقترب من استثمار عقود النيكل الآجلة

المزايا: استغلال التقلبات كفرص

توفر عقود النيكل الآجلة فرصًا لكل من المستثمرين على المدى القصير والطويل. يمكن استغلال تقلبات السوق لتحقيق أرباح، وبما أنها أصل مادي، فهي مفيدة أيضًا في حماية الأصول خلال فترات التضخم. باستخدام الرافعة المالية، يمكن استثمار مبالغ صغيرة وتحقيق حجم استثمار كبير، مما يعزز كفاءة رأس المال.

العيوب: إدارة المخاطر ضرورية

يتغير سعر النيكل بشكل كبير بسبب المؤشرات الاقتصادية، والأوضاع السياسية، والكوارث الطبيعية. عند استخدام الرافعة المالية، تزداد مخاطر الخسائر، لذا فإن إدارة المخاطر بشكل دقيق أمر ضروري. كما أن متطلبات الهامش الأولي عادةً تكون مرتفعة نسبيًا.

اختيار طريقة الاستثمار

التداول بالعقود الآجلة مقابل تداول العقود مقابل الفروقات (CFD)

التداول التقليدي بالعقود الآجلة يوفر سيولة عالية وإمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية، لكنه يتطلب الانتباه إلى أوقات التداول ومخاطر سعر الصرف.

أما العقود مقابل الفروقات (CFD) فهي تتيح دخول السوق بمستويات أقل من الحواجز، وتسمح بالتداول في كلا الاتجاهين وعلى مدار 24 ساعة، مع استخدام فعال للرافعة المالية. ومع ذلك، فإن إدارة المخاطر واستخدام الرافعة المالية بحذر أمران أكثر أهمية عند التداول عبر CFD.

استراتيجيات التطبيق الفعلي

( استراتيجيات للمستثمرين على المدى الطويل

من الأفضل اتباع استراتيجية الشراء المنتظم، بحيث يتم التعرض للسوق بشكل مستمر على المدى الطويل. من المفيد تتبع مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل مؤشر مديري المشتريات في الصين ومؤشر معهد إدارة التوريد في الولايات المتحدة، مع مراعاة دورة الاقتصاد. عادةً، يزداد الطلب على النيكل مع تعافي الاقتصاد.

) استراتيجيات للمستثمرين على المدى القصير

يمكن الاستفادة من تقلبات الأسعار على المدى القصير من خلال التداول اليومي وتداول التذبذب. من المهم استخدام مؤشرات فنية مثل المتوسطات المتحركة، MACD، RSI لتحديد أوقات البيع والشراء المثلى. كما أن استراتيجيات الاختراق التي تلتقط لحظات تجاوز المقاومة والدعم فعالة أيضًا.

مبادئ إدارة المخاطر الضرورية

قم بتنويع محفظتك عبر أصول مختلفة مثل النفط، الذهب، والسندات. حدد بوضوح استراتيجيات وقف الخسارة، واضبط الرافعة المالية وفقًا لقدرتك على تحمل المخاطر. الجمع بين العقود الآجلة والخيارات يمكن أن يحد من الخسائر عند انخفاض الأسعار.

كيف تستعد لاستثمار عقود النيكل الآجلة في 2025

تؤثر العوامل الاقتصادية العالمية، وسلاسل التوريد، ونمو الصناعات الصديقة للبيئة على سوق النيكل. على المدى الطويل، هناك احتمالية لزيادة الطلب، لكن التقلبات قد تكون عالية على المدى القصير.

ينبغي الجمع بين الشراء المنتظم والتحليل الفني، مع التركيز دائمًا على إدارة المخاطر. راقب مؤشرات الاقتصاد العالمي باستمرار، ووازن محفظتك لتنويع المخاطر. هذا النهج المتوازن هو المفتاح لتحقيق أرباح مستقرة من استثمار عقود النيكل الآجلة.