فرص تداول: تحليل زوج الدولار الأسترالي مقابل اليورو (AUD/EUR)

لماذا يجذب الدولار الأسترالي مقابل اليورو المستثمرين؟

يمثل التقاطع بين الدولار الأسترالي واليورو فرصة مثيرة في أسواق العملات الأجنبية. على الرغم من تصنيفه تقنيًا كزوج أقل في الفوركس لعدم احتوائه على الدولار الأمريكي، إلا أن سلوكه أثبت أنه يمكن التنبؤ به ويحقق أرباحًا عالية. ما يجعله جذابًا بشكل خاص هو الجمع بين السيولة العالية والتقلب المنخفض، المدعوم بالتجارة الدولية القوية بين أستراليا ومنطقة اليورو.

على عكس الأزواج الأقل الأخرى، يتمتع زوج AUD/EUR أو EUR/AUD بعلاقة تجارية قوية تولد حجم تداول كافٍ، مما يسمح بفروقات سعرية تنافسية وتنفيذ أوامر أكثر نظافة للمتداولين.

التعرف على العملات: أساسيات الدولار الأسترالي واليورو

الدولار الأسترالي (AUD) هو العملة القانونية في أستراليا منذ فبراير 1966، ليحل محل الجنيه الأسترالي. كما يتداول في مناطق مثل جزيرة كريسماس، جزر كوكوس، ناورو وجزيرة نورفولك. تتميز العملة بعملاتها الورقية المصنوعة من البوليمر (5، 10، 20، 50 و100 دولار أسترالي)، وهي تقنية تمنع التزوير وتزيد من المتانة.

البنك الاحتياطي الأسترالي مسؤول عن تحديد أسعار الصرف الرسمية. ولتوضيح قيمتها الدولية، في 30 نوفمبر 2022، كانت قيمة التعادل 1 دولار أسترالي = 0.67 دولار أمريكي.

اليورو (EUR) يمثل ثاني أهم عملة على مستوى العالم، ويستخدم رسميًا من قبل 19 من أصل 27 عضوًا في الاتحاد الأوروبي. على الرغم من أن اسمه أُطلق في عام 1995، إلا أن الأوراق النقدية والعملات المعدنية بدأت التداول في عام 2002. يحدد البنك المركزي الأوروبي، جنبًا إلى جنب مع المفوضية الأوروبية، السياسة النقدية لمنطقة اليورو.

وفي نفس التاريخ، كان سعر الصرف EUR/USD هو 1 يورو = 1.04 دولار أمريكي، مما يعكس قوة اليورو في الأسواق الدولية.

ديناميكيات زوج AUD/EUR: ما تحتاج إلى معرفته

يضع السعر الحالي للزوج اليورو بشكل كبير في موقف أقوى: 1 يورو = 1.54 دولار أسترالي في 30 نوفمبر. هذا يعني أن حوالي 154 دولار أسترالي ضروري للحصول على 100 يورو، مما يدل على تفوق قيمة اليورو.

جانب حاسم لأي متداول هو فهم كيف تؤثر الأخبار القارية على كل عملة على حدة. تؤثر البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي والأحداث الاقتصادية الأوروبية مباشرة على سعر اليورو، بينما تؤثر تدخلات البنك الاحتياطي الأسترالي والبيانات الاقتصادية الكلية الأسترالية على حركة الدولار الأسترالي.

مؤقتًا، يميل زوج AUD إلى تجربة تقلبات أكبر خلال الجلسة الآسيوية، واليورو خلال لندن، وكلاهما يظهر حركة عند افتتاح نيويورك. توفر هذه الخاصية نوافذ تشغيل متعددة لأنواع مختلفة من المتداولين.

التحليل الفني لزوج الدولار الأسترالي مقابل اليورو

عند فحص الرسم البياني اليومي لـ AUD/EUR من يناير حتى نوفمبر 2022، يُلاحظ احترام متسق للنمط الكلاسيكي:

حركة السعر:

• بدأ صاعدًا وبلغ أعلى مستوى عند 1.6228 في فبراير
• اخترق مستوى الدعم عند 1.53، وواجه مقاومة متعددة
• هبط إلى أدنى مستوى عند 1.4282 في أغسطس
• يتماسك حاليًا مع إشارات انعكاس صعودي

المؤشرات الفنية ذات الصلة:

• تقاطعات المتوسطات المتحركة (50 و 200) تؤكد مستويات الدعم/المقاومة
• مؤشر الاستوكاستك أظهر إشارات متعددة للبيع والشراء المفرط
• التقاطع الذهبي الأخير يشير إلى استمرار الصعود في الأشهر القادمة

توفير تداخل هذه الإشارات نقاط دخول ذات احتمالية عالية للنجاح عند تطبيقها بشكل صحيح.

الأسس التي تدعم الزوج: العلاقات التجارية

تحافظ أستراليا والاتحاد الأوروبي على علاقات اقتصادية عميقة. بالنسبة لأستراليا، يمثل الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري بعد الصين. تشمل الصادرات الأسترالية منتجات معدنية، زراعية وخدمات تجارية مثل النقل والسياحة.

يعمل في الأراضي الأسترالية أكثر من 2000 شركة أوروبية، وتوفر أكثر من 500,000 وظيفة وتحقق إيرادات تقارب 200 مليار يورو. مؤخرًا، أبرمت المنطقتان معاهدة تجارة حرة، مما يعزز سيولة زوج AUD/EUR بشكل أكبر.

بيانات اقتصادية مقارنة:

• سعر الفائدة في البنك المركزي الأوروبي: 2.00%
• سعر الفائدة في بنك RBA: 2.85%
• التغير السنوي لـ EUR/AUD: -2.1%
• نطاق 2022: من 1.4282 (أدنى) إلى 1.6228 (أعلى)

استراتيجيات عملية: أمثلة على عمليات ناجحة

عند تحليل EUR/AUD على المدى المتوسط والطويل، تتوفر العديد من الفرص:

كان تقاطع الموت في أكتوبر 2021 إشارة للبيع، وتأكد ذلك بكسر الدعم عند 1.53 خلال فبراير 2022. بعد ذلك، وفرت ثلاثة مستويات مقاومة نقاط دخول قصيرة:

• الدخول الأول: ضعيف، الاستوكاستك بدون شراء مفرط
• الدخول الثاني: قوي، الاستوكاستك في حالة شراء مفرط + مقاومة مؤكدة
• الدخول الثالث: مثالي، يشمل شراء مفرط، مقاومة وEMA طويلة الأمد

كان من الممكن أن يحقق الصفقة الثالثة أعلى الأرباح، مما يثبت أن الصبر وتداخل الإشارات ينتجان نتائج أفضل من الدخول السريع.

التوصيات حسب نمط تداولك

للمتداولين السريعين (سكالبينج): التركيز على فروقات سعرية ضيقة، عمولات منخفضة وسرعة تنفيذ. كل نقطة وميلي ثانية تؤثر على الربحية.

للمتداولين على المدى القصير (سوينج): تقييم ظروف التمويل الليلي (السوابات)، الرافعة المالية المتاحة وهوامش تسمح بعدة مراكز بدون خطر التصفية.

للمتداولين على المدى الطويل (بوزيشن): مماثل للسوينج، مع التركيز الأكبر على التحليل الأساسي ومقاومة الضوضاء قصيرة المدى.

نصائح عامة:

• ابدأ دائمًا بحساب تجريبي حتى تتقن المفاهيم
• حدد أكبر عدد ممكن من تداخل الإشارات قبل التداول
• تابع التقويم الاقتصادي للبنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الأسترالي
• دمج التحليل الفني والأساسي لاتخاذ قرارات أكثر صلابة
• استمر في التعلم حتى عند التداول برأس مال حقيقي

الخلاصة: الدولار الأسترالي مقابل اليورو كفرصة استثمارية

يقدم زوج AUD/EUR/ EUR/AUD توازنًا مميزًا بين السيولة، وتقلب منخفض، وأنماط فنية معروفة. تضمن العلاقات التجارية القوية بين المناطق حجم تداول ثابت، بينما توفر التحليلات الفنية والأساسية إشارات تشغيل موثوقة.

على الرغم من أن عددًا قليلاً من الوسطاء يقدمون هذا التقاطع مقارنة بالأزواج الكبرى، إلا أن وصوله أصبح أفضل بشكل كبير. للمتداولين المستعدين لإكمال التحليل الثنائي للاقتصادين، يمثل الدولار الأسترالي مقابل اليورو خيارًا مربحًا ضمن استراتيجيات الفوركس المتنوعة.