关于入场位置

هناك العديد من المقالات التي تتحدث عن نقاط الدخول في السوق، لكني نادراً ما أشارك مرجع دخولي الحقيقي علنًا. السبب بسيط: كل مؤشر فني له نطاق تطبيقه، وله أوقات يفشل فيها، الأهم ليس بكثرة، بل في "إتقان واحد".
المبدأ الأساسي للدخول هو عبارة واحدة:
الدعم للشراء، والمقاومة للبيع.
هناك العديد من الطرق لتحديد الدعم والمقاومة، مثل المتوسطات المتحركة، بولنجر، التقسيم الذهبي، القمم والقيعان السابقة، ويمكن استخدامها جميعًا. أنا شخصيًا أستخدم بشكل أكثر تكرارًا خط Boll، والمنطق بسيط ومباشر.
في الاتجاه الصاعد، أركز على دعم خط Boll السفلي على إطار الأربع ساعات؛
وفي الاتجاه الهابط، أركز على مقاومة خط Boll العلوي على إطار الأربع ساعات.
قد يسأل البعض، إذا كانت السوق قوية جدًا، ولا تعطي تصحيحات على إطار الأربع ساعات، ماذا أفعل؟ هل أترك الفرصة تفوتني هكذا؟
طريقتي هي بناء مراكز تدريجيًا.
افترض أن الخطة تستثمر بحد أقصى 10000 وحدة:
عند الاختراق، أبدأ بنسبة 30%،
وبعد تأكيد التصحيح، أضيف 70%.
هناك فائدتان من هذا الأسلوب:
الأولى، لن أضيع الاتجاه تمامًا بسبب انتظار التصحيح؛
الثانية، حتى لو حدث تصحيح، أضيف مراكز في مواقع ذات ميزة نسبية، مما يقلل من العمليات العاطفية.
لكن هناك نقطة يجب التأكيد عليها مرارًا وتكرارًا —
سواء في تحديد الاتجاه أو اختيار نقطة الدخول، الجوهر هو حدث احتمالي، ولا يمكن أن يكون 100% صحيحًا.
إذا أخطأت في التقدير، الإجراء الصحيح الوحيد هو وقف الخسارة.
حول جني الأرباح ووقف الخسارة
جني الأرباح ووقف الخسارة، يحددان ما إذا كنت ستبقى على قيد الحياة في النهاية.
في مجموعة كاملة من التداولات، طالما أن الربح الإجمالي أكبر من الخسارة الإجمالية، فإن النظام في وضع إيجابي.
التحقيق ليس معقدًا، يكفي تلبية الشروط التالية:
وقف الخسارة في كل مرة ≤ 5% من رأس المال الإجمالي؛
ربح الصفقة الواحدة ≥ 5% من رأس المال الإجمالي؛
معدل الفوز الكلي > 50%.
طالما أن نسبة الربح إلى الخسارة أكبر من 1، ومعدل الفوز في نطاق معقول، فستحقق أرباحًا.
بالطبع، يمكن أيضًا استخدام نسبة ربح إلى خسارة عالية مع معدل فوز منخفض، أو نسبة منخفضة مع معدل فوز مرتفع، والطريق مختلف، لكن الجوهر واحد.
صيغة الربح الإجمالي بسيطة جدًا:
رأس المال الابتدائي × (متوسط الربح × معدل الفوز − متوسط الخسارة × معدل الخسارة)
في نظام التداول الخاص بي، أبدأ التداول فقط عندما يكون هناك توقع تقلبات سوقية تزيد عن 30%، لذلك نسبة الربح إلى الخسارة مرتفعة بشكل طبيعي، وهذا أحد الأسباب الرئيسية التي تتيح تحقيق أرباح طويلة الأمد.
لكن في الواقع، الكثير من الناس على العكس تمامًا:
يحققون أرباحًا بسرعة ويودعونها،
ويتحملون الخسائر بصعوبة.
يعلمون أن الأمر غير صحيح، لكنهم لا يستطيعون السيطرة على ذلك.
هذه ليست مشكلة تقنية، بل مشكلة بشرية.
الجشع والخوف يجب أن يُقيدا بواسطة إدارة رأس المال.
حول إدارة رأس المال
الكثيرون يقولون أن يقتصر على حجم مركز صغير، لكن ماذا يعني حجم مركز صغير؟
إليك معيار قابل للتنفيذ:
أقصى خسارة يمكن تحملها في صفقة واحدة ≤ 5% من إجمالي رأس المال.
إذا تجاوزت 5%، فهي مركز كبير،
وأقل من 5% يُعتبر مركزًا صغيرًا.
بالطبع، قدرة التحمل النفسي ومستوى التداول يختلف من شخص لآخر، ويمكن تعديل النسبة، لكن هذا المعيار هو الأكثر ودية للمبتدئين وأسهل في الالتزام به على المدى الطويل.
وأيضًا، نأتي لموضوع الفائدة البسيطة والفائدة المركبة.
الفائدة البسيطة، أقل خطورة، لكنها أبطأ في النمو؛
الفائدة المركبة، أسرع في النمو، لكنها تتطلب تحمل الخسائر الكبيرة.
استراتيجيتي بسيطة جدًا:
تداول بالفائدة البسيطة خلال 30 يومًا، ثم أُعيد حساب الفائدة المركبة كل 30 يومًا.
بهذا الشكل، أتحكم في الانكماش، وأستفيد من كفاءة الفائدة المركبة في الوقت ذاته.