شركة إسرائيل المحدودة تعزز وضعها المالي بأداء قوي في الربع الثاني من 2023

تل أبيب، 15 أغسطس 2023 – شركة إسرائيل للتجارة المحدودة (بورصة تل أبيب: ILCO)، شركة قابضة بارزة تستثمر في قطاعات متعددة، أصدرت نتائجها المالية للربع الثاني من العام المنتهي في 30 يونيو 2023، والتي أظهرت أداءً تشغيليًا قويًا مدعومًا بمحفظتها الأساسية من الأصول.

أبرز ملامح الأداء المالي

وصل صافي ربح الشركة المنسوب للمساهمين إلى $70 مليون في الربع الثاني من 2023، مقارنة بـ $212 مليون في الفترة المقابلة من 2022. وكان الأداء الربعي المتتالي مدفوعًا بشكل رئيسي بحصة شركة إسرائيل للتجارة في أرباح مجموعة ICL، التي ساهمت بمقدار $73 مليون خلال الربع مقابل $248 مليون في الربع الثاني من 2022.

بعد احتساب استهلاك تكاليف الاستحواذ الزائدة والمصاريف على مستوى الشركة القابضة، بلغ صافي الربح من العمليات المستمرة $70 مليون. ولم تحقق الشركة أي صافي ربح من العمليات المتوقفة خلال فترة التقرير هذه، مما يمثل تحولًا عن خسارة العام السابق التي بلغت $16 مليون.

ميزانية قوية وإدارة السيولة

حتى 30 يونيو 2023، حافظت شركة إسرائيل للتجارة على وضع سيولة معزز على مستوى المقر الرئيسي. بلغت الالتزامات المالية الإجمالية $906 مليون، في حين وصلت الاستثمارات السائلة إلى $961 مليون، منها $11 مليون تمثل ودائع مرهونة. وتحسن المركز النقدي الصافي للشركة ليصل إلى $21 مليون حتى نهاية الربع، مع reflecting تأثير القيمة العادلة للأدوات المالية المشتقة التي زادت القيمة الاقتصادية بمقدار $34 مليون.

ويمثل ذلك تحسنًا كبيرًا مقارنةً بمركز الدين الصافي البالغ $47 مليون المسجل في 31 مارس 2023، مما يدل على إدارة رأس مال فعالة خلال الربع.

تكوين محفظة الاستثمارات

تعكس قاعدة أصول شركة إسرائيل للتجارة موقعها الاستراتيجي كوسيلة استثمار:

تفصيل الأصول الإجمالية ( حتى 30 يونيو 2023):

• حصص مجموعة ICL ( ~ 567 مليون سهم، بقيمة سوقية تبلغ 3,080 مليون دولار): تمثل أكبر تركيز لمحفظة الشركة
• حصة مجموعة AKVA و Nordic Aqua Partners مجتمعة: $50 مليون
• إجمالي الأصول الصافية الموحدة: 3,152 مليون دولار

تحافظ الشركة على ملكية تقارب 44% في مجموعة ICL وحوالي 18% في مجموعة AKVA، مما يجعلها من الأصول الأساسية في هيكل محفظتها.

تخصيص رأس المال الاستراتيجي وعوائد المساهمين

في يناير 2023، قام مجلس إدارة شركة إسرائيل للتجارة بتشكيل سياسة توزيع أرباح شاملة. ابتداءً من عام 2023، تنوي الشركة توزيع أرباح سنوية تعادل 45% من التدفق النقدي الصافي الموحد الذي تتلقاه من الشركات المستثمرة، بعد خصم احتياطي سنوي قدره $75 مليون. تظل جميع توزيعات الأرباح خاضعة لموافقة مجلس الإدارة النهائية وتحقيق التدفق النقدي.

بالإضافة إلى ذلك، أشار الإدارة إلى النظر في برنامج إعادة شراء الأسهم خلال 2023، وذلك بشرط إتمام عمليات بيع أصول معلقة. وسيكون نطاق الشراء المحتمل حوالي نصف عائدات عمليات البيع من هذه الصفقات، مما يعكس ثقة الإدارة في خلق قيمة للمساهمين.

الاستراتيجية المؤسسية والموقع السوقي

تعمل شركة إسرائيل للتجارة كشركة استثمار مدرجة علنًا في بورصة تل أبيب تحت رمز ILCO وتدرج ضمن مؤشر TA-35. تركز الشركة على المشاركة النشطة في مجالس الإدارة والخبرة التشغيلية لتحقيق عوائد عبر محفظتها.

منذ تنفيذ إطارها الاستراتيجي المحدث في نوفمبر 2019، وضعت شركة إسرائيل للتجارة لنفسها هدف التوسع المستهدف عبر قطاعات ذات نمو مرتفع تشمل تكنولوجيا الأغذية، الابتكار الزراعي، الحلول الصحية، وتقنيات Industry 4.0. ويتركز نهجها المنضبط على الاستحواذ على شركات راسخة ذات فرق إدارة مثبتة وحضور سوقي متطور.

وتؤكد استراتيجية استثمار الشركة على التزامها بخلق القيمة من خلال تحسين المحفظة والمشاركة النشطة مع أصحاب المصلحة، مع تنويع استثماراتها عبر قطاعات متعددة لتحقيق فوائد التنويع خلال الدورات الاقتصادية.