ضمان الأرباح وتدابير الحد من الخسائر في تداول العملات الرقمية | ما هو جني الأرباح

للبقاء ناجحًا باستمرار في سوق العملات الرقمية، ليس كافيًا فقط التنبؤ بحركات السوق. الأهم هو “تفكير إدارة المخاطر”، وهو النهج الذي يركز على كيفية الحد من الخسائر وضمان تحقيق الأرباح. جوهر هذا النهج يتجسد في وظيفتين آليتين للأوامر: جني الأرباح ووقف الخسارة.

جني الأرباح｜آلية تأكيد الربح

جني الأرباح هو أمر يتم تحديده مسبقًا ليبيع المركز تلقائيًا عند الوصول إلى هدف الربح المحدد.

لنأخذ سيناريو معين كمثال. لنفترض أن متداولًا اشترى بيتكوين بـ1500 دولار، ويهدف إلى تحقيق ربح بنسبة 50%. في هذه الحالة، إذا قمت بضبط أمر جني الأرباح عند 2250 دولار، فبمجرد وصول السعر إلى هذا المستوى، يتم تنفيذ عملية جني الأرباح تلقائيًا.

جني الأرباح هو في الأصل أداة لحماية الفرص الربحية من تقلبات السوق غير المتوقعة. عدم تفويت الأرباح خلال ارتفاعات السوق هو أحد المبادئ الأساسية في التداول.

دور وأساسيات إعداد أمر وقف الخسارة

أمر وقف الخسارة هو أمر يعمل كعكس لأمر جني الأرباح، ويهدف إلى تقليل الخسائر.

على سبيل المثال، إذا اشترى شخص عملة رقمية بـ2000 دولار وسمح بخسارة تصل إلى 15% (أي 300 دولار)، فسيقوم بضبط أمر وقف الخسارة عند 1700 دولار. إذا انخفض السعر إلى هذا المستوى، يتم إغلاق المركز تلقائيًا.

الأهم هو أن أمر وقف الخسارة يوفر ميزة نفسية، حيث يزيل الحاجة لاتخاذ قرارات عاطفية. يمنع البيع الذعري خلال فترات الهبوط وتقليل الخسائر المفرطة.

أهمية الأتمتة في سوق يعمل على مدار 24 ساعة

سوق العملات الرقمية لا يغلق أبدًا، وهو دائم الحركة. من غير الواقعي مراقبة الرسوم البيانية باستمرار.

باستخدام أنظمة أوامر آلية، يمكن تنفيذ الصفقات تلقائيًا وفقًا لشروط محددة مسبقًا، حتى أثناء النوم أو العمل. هذا “اتخاذ القرارات بدون عاطفة” هو العامل الأهم لتحقيق أداء مستقر.

آلية أوامر التوكيل

تقريبًا جميع بورصات العملات الرقمية مجهزة بوظيفة أوامر التوكيل. تتيح هذه الوظيفة أتمتة فتح وإغلاق المراكز وتحديد توقيت تنفيذ الصفقات بدقة.

جني الأرباح ووقف الخسارة يعملان كجزء من نظام أوامر التوكيل، مما يتيح تنفيذ عمليات البيع والشراء بشكل آلي دون تدخل يدوي من المتداول.

طرق استخدام نسب المخاطرة والمكافأة المختلفة

المتداولون المحترفون يستخدمون استراتيجيات نسب مختلفة حسب الحالة.

على سبيل المثال، نسبة 1:1 تعني ضبط مستوى الخسارة وجني الأرباح على نفس القدر (مثلاً: 25%). نسبة 1:2 (وقف الخسارة 12%، جني الأرباح 24%)، أو نسبة أكثر هجومية مثل 1:3 (وقف الخسارة 10%، جني الأرباح 30%)، كلها شائعة.

أفضل نسبة تعتمد على حجم رأس المال، وتحمل المخاطر، وظروف السوق. لا يوجد “صحيح مطلق”، ويجب التجربة والتخصيص.

تقنية الإعداد المزدوج باستخدام أمر OSO

إذا رغبت في تشغيل وقف الخسارة وجني الأرباح في آن واحد، فإن أمر “OSO (One Sends Other)” فعال.

في الإعداد الأولي، تدخل الكمية، سعر الهدف، ومستوى وقف الخسارة دفعة واحدة. عند تحقيق أحد الشروط، يتم إلغاء الأمر الآخر تلقائيًا. هذا يبسط إدارة أوامر متعددة.

استراتيجية تتبع وقف الخسارة｜مواصلة تتبع الأرباح

المتداولون الأكثر خبرة يستخدمون تقنية “تتبع وقف الخسارة”.

عندما يتحرك السوق في الاتجاه المربح، يتم تعديل هدف جني الأرباح تدريجيًا للأعلى، مع رفع وقف الخسارة في الوقت ذاته، لحماية الأرباح الحالية مع السعي لمزيد من الأرباح.

على سبيل المثال، إذا كانت جني الأرباح عند 3000 دولار ووقف الخسارة عند 2000 دولار، مع ارتفاع السعر، يمكن تدريجيًا رفع جني الأرباح إلى 4000 دولار ووقف الخسارة إلى 3000 دولار، مما يوازن بين المخاطر والعائد بشكل ديناميكي.

إطار استراتيجي لنجاح التداول

الدمج الصحيح بين جني الأرباح ووقف الخسارة هو ليس مجرد اختيار أدوات، بل هو تنفيذ فلسفة إدارة المخاطر بشكل شامل.

عند وجود عدم يقين في السوق، تزداد قيمة الأوامر الآلية. فهي تضمن تنفيذ الصفقات وفقًا لشروط محددة، دون أن تتأثر بالمشاعر وتقلبات نفسية السوق.

يجب على كل متداول أن يطور استراتيجياته الخاصة لجني الأرباح ووقف الخسارة، وفقًا لوضعه المالي، وتكرار التداول، وتحمل المخاطر. التقييم المستمر والتحسين هو الطريق لتحقيق استقرار في الأرباح على المدى الطويل.

جني الأرباح هو أداة لتوضيح مسار تحقيق الأرباح، ووقف الخسارة هو وسيلة لحماية رأس المال من الخسائر المحتملة. فهم هذين المفهومين وتطوير مهارات التشغيل الخاصة بهما سيغير بشكل جوهري تجربتك في تداول العملات الرقمية.