2025 أسهم الأغذية الثمانية البارزة التي يجب أن تكون في المحفظة: الأسباب واستراتيجيات الاستثمار

لماذا يُعتبر اتجاه أسهم الأغذية بمثابة جوهرة للاستثمار في عام 2025

قبل أن نغوص في تفاصيل الأسهم المميزة، يجب أن نفهم لماذا تعتبر صناعة الأغذية مغناطيسًا يجذب المستثمرين حول العالم

الخصيصة الفريدة لأسهم الأغذية تكمن في الاستقرار والاستمرارية، حيث أن الطعام هو حاجة ضرورية للناس في كل الأوقات، سواء كانت الحالة الاقتصادية جيدة أو تتغير الظروف، فإن هذا العامل الأساسي يجعل هذه الأسهم أكثر مقاومة لتقلبات السوق مقارنةً بقطاعات أخرى

علاوة على ذلك، فإن الزيادة المستمرة في عدد سكان العالم تعني أن الطلب على الطعام سيرتفع بشكل كبير، وهذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل المستثمرين يبحثون باستمرار عن أسهم الأغذية منذ فترات الركود الاقتصادي السابقة

خريطة صناعة الأغذية: كيف تُصنف أسهم الأغذية

المصطلح “أسهم الأغذية” قد يشمل معانٍ متعددة، ويعتمد ذلك على طريقة التصنيف، لكن الطريقة الأكثر وضوحًا هي تصنيفها حسب نوع النشاط التجاري الرئيسي للشركة

مجموعة الصناعات الزراعية ومعالجة الأغذية تشمل شركة เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPF) و Tyson Foods (TSN)، وهما المنتجان الرئيسيان لللحوم والدواجن

مجموعة المشروبات تشمل الحليب ومشروبات الصودا، مثل شركة คาราบาว (CBG) و Coca-Cola (KO)

مجموعة إنتاج السكر، والتي تعمل كمصدر أساسي للمواد الخام، مثل น้ำตาลบุรีรัมย์ (BRR) و น้ำตาลขอนแก่น (KSL)

وأخيرًا، مجموعة مطاعم وتوزيع، مثل شركة ไมเนอร์กรุ๊ป (MINOR) و The Kroger (KR)

8 أسهم أغذية تراقب عن كثب: إطلاق السوق الحقيقي

أسهم الأغذية التايلاندية التي تعتبر جوهر التصدير

تايلاند تعتبر منطقة مهمة على مستوى العالم في صناعة الأغذية، ليس فقط بسبب جودة المنتجات، ولكن أيضًا بفضل قدراتها التصديرية التي جعلت من البلاد تُعرف بـ “مطبخ العالم”

1. Charoen Pokphand Foods (CPF) - رائد في دورة الإنتاج المتكاملة

تأسست CPF منذ عام 1978، وهي محور النجاح في صناعة الأغذية التايلاندية. تعمل الشركة في ثلاثة قطاعات رئيسية: تغذية الحيوانات، تربية الحيوانات، ومعالجة المنتجات، وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 40 دولة، مع مراكز عمليات موزعة في 17 دولة. حاليًا، تبلغ قيمة السوق لشركة CPF حوالي 183.41 مليار بات، والسعر الحالي للسهم 22.0 بات، مع نسبة P/E تبلغ 11.9، وسعر هدف يبلغ 30 بات

2. Thai Union Group (TU) - رائد في المأكولات البحرية

منذ عام 1977، صعدت Thai Union لتصبح واحدة من عمالقة المأكولات البحرية، مع توسعها في الأسواق الخارجية المهمة مثل أمريكا وأوروبا. تمتلك علامات تجارية معروفة مثل Chicken of the Sea و TUNY، مما يجعل قيمة السوق لـ TU تصل إلى 52.93 مليار بات، سعر السهم 12.40 بات، مع عائد توزيعات أرباح بنسبة 4.51%

3. Asian Sea Corporation (ASIAN) - مصدر شامل للمأكولات البحرية

منذ عام 1983، نمت شركة Asian Sea لتصبح لاعبًا رئيسيًا في صناعة المأكولات البحرية التايلاندية. تمتلك قاعدة إنتاج قوية وشبكة تسويق عالمية. سعر السهم الحالي 7.85 بات، مع هدف سعر يصل إلى 30 بات، مما يدل على ثقة السوق في إمكانيات النمو، وقيمة السوق الحالية 6.31 مليار بات، مع عائد توزيعات أرباح بنسبة 9.29%

4. Minor Food Group (MINT) - رائد في فاشن الطعام الفيوجن

بدأت من خلال افتتاح مطعم بيتزا، وتوسعت لتشمل علامات تجارية عالمية مثل Burger King و Dairy Queen، مما يجعل MINT من الشركات ذات الاهتمام للمستثمرين. السعر الحالي 22.0 بات، مع هدف سعر 30 بات، وقيمة سوقية تبلغ 183.41 مليار بات

أسهم الأغذية الأجنبية: عمالقة عالمية

على المستوى العالمي، تدفع شركات ذات سمعة عالية ومرونة في التكيف صناعة الأغذية

5. Nestlé SA (NESN) - إمبراطور الأطعمة الشاملة

منذ عام 1866، أصبحت Nestlé واحدة من عمالقة صناعة الأغذية والمشروبات، مع علامات تجارية مثل Nescafé، KitKat، Milo و Purina. السعر الحالي للسهم 74.04 فرنك سويسري (CHF)، مع نسبة P/E تبلغ 17.28، وقيمة سوقية تبلغ 193.12 مليار فرنك سويسري

6. The Coca-Cola Company (KO) - رمز النكهة وإدارة العلامة التجارية

منذ عام 1886، أنشأت Coca-Cola حقوقًا تسويقية طويلة الأمد، مع محفظة تزيد عن 200 علامة تجارية في أكثر من 200 دولة. السعر الحالي 25.37 دولار، مع نسبة P/E تبلغ 4.05، وقيمة سوقية تبلغ 263.08 مليار دولار

7. PepsiCo (PEP) - الجمع بين الأطعمة والمشروبات

PepsiCo ليست مجرد مشروبات غازية، بل تجمع بين Pepsi-Cola و Frito-Lay، وتعمل في صناعة الأطعمة والمشروبات بشكل متكامل. تمتلك علامات تجارية مثل Gatorade، Tropicana، Quaker Oats. السعر الحالي 142.64 دولار، مع نسبة P/E تبلغ 20.91، وقيمة سوقية تبلغ 195.70 مليار دولار

8. Unilever PLC (UL) - التنوع في المنتجات

نشأت من خلال اندماج بين منتجي الزبدة والصابون، وتعمل في أكثر من 190 دولة، مع منتجات متنوعة من Knorr إلى Dove. السعر الحالي 55.13 دولار، مع نسبة P/E تبلغ 21.56، وقيمة سوقية تبلغ 139.56 مليار دولار

جدول المقارنة: استراتيجيات اختيار أسهم الأغذية المناسبة

موجة جديدة: أسهم الأغذية الصحية في الصدارة

السوق قد تغير، والآن يزداد اهتمام المستهلكين بالصحة، مما جذب شركات ومستثمرين جدد إلى الصناعة

Beyond Meat (BYND) أنشأت صناعة اللحوم البديلة من النباتات، وتنمو لتلبية احتياجات المستهلكين الذين يملكون وعيًا بيئيًا

Oatly Group (OTLY) هي الرائدة في سوق مشروبات الحليب النباتي، خاصة حليب الشوفان، والذي يمثل تحولًا في تفضيلات المستهلكين

Tattooed Chef (TTCF) تركز على الأطعمة النباتية المجمدة والمجهزة، لتلبية سرعة حياة العصر الحديث

The Hain Celestial Group (HAIN) تجعل الأطعمة العضوية في متناول اليد من خلال منتجات متنوعة

Danone (DANOY) تدمج بين المنتجات التقليدية وإمكانيات الصحة

Nomad Foods (NOMD) تركز على الأطعمة المجمدة الفاخرة ذات المكونات الجيدة

Sprouts Farmers Market (SFM) هو قناة توزيع للمستهلكين الذين يتجنبون المنتجات المصنعة والمزيفة

Ingredion (INGR) تعمل خلف الكواليس على توفير مكونات صحية للأغذية

مزايا وعيوب الاحتفاظ بأسهم الأغذية في محفظتك

نقاط القوة

الاستمرارية: الطعام ضروري، مما يجعل الطلب ثابتًا دائمًا

القدرة على المقاومة: حتى في فترات الركود الاقتصادي، يظل الناس بحاجة للأكل

انتظام توزيعات الأرباح: العديد من شركات الأغذية لديها سجل قوي في دفع الأرباح

الابتكار: السوق لا يزال مليئًا بفرص جديدة، من اللحوم البديلة إلى الأطعمة الصحية

التحديات التي يجب مراقبتها

الركود الاقتصادي: قد ينخفض إنفاق المستهلكين

ارتفاع التكاليف: التضخم يرفع من تكاليف الطاقة، الأجور، والمواد الخام

المنافسة الشديدة: دخول شركات جديدة باستمرار

تغير الأذواق: تفضيلات المستهلكين يمكن أن تتغير بسرعة

ثلاث طرق للوصول إلى أسهم الأغذية للنمو في عام 2025

الطريقة 1: امتلاك الأسهم مباشرة

افتح حسابًا مع وسيط الأوراق المالية، سواء في تايلاند أو خارجها، ثم اشترِ الأسهم المختارة

مزايا: حقوق ملكية الأسهم، الحصول على أرباح، وحقوق التصويت في اجتماع المساهمين

الطريقة 2: الاستثمار عبر صندوق الاستثمار المشترك

دع الصندوق يختار ويدير الأسهم بدلاً منك

مزايا: تنويع المخاطر، إدارة محترفة، تكاليف بداية منخفضة

الطريقة 3: الاستثمار عبر العقود مقابل الفروقات (Contract for Difference)

تداول السعر بدون الحاجة لرأس مال كامل

مزايا: رفع الرافعة المالية، إمكانية التداول في كلا الاتجاهين، تكاليف أقل

عيوب: مخاطر أعلى، قد تتعرض لخسائر سريعة إذا انعكس السوق

الخلاصة: لماذا يجب أن تكون أسهم الأغذية جزءًا من محفظتك

الاستثمار في أسهم الأغذية ليس مجرد امتلاك أسهم عادية، بل هو دخول إلى صناعة مدفوعة بالاحتياجات الأساسية للبشر

باستخدام البيانات التي حللناها، من CPF و TU اللتين تعملان في عدة دول، إلى KO و PEP العملاقين العالميين، بالإضافة إلى الاتجاهات الجديدة في مجال الصحة الغذائية، كلها تشير إلى اتجاه واحد: صناعة الأغذية ستظل واحدة من القطاعات الاستثمارية المهمة

مهما كانت طريقة استثمارك، فكر في الميزات التالية: استقرار الدخل، إمكانيات النمو، عائد التوزيعات، والقدرة على التكيف مع تغيرات السوق

عام 2025 قد يكون فرصة جيدة للبدء أو لتعزيز محفظتك الاستثمارية بمنتجات يستهلكها الناس ويبحثون عنها