فهم Prop Trader: خيار جديد للمتداولين الجدد

ماذا يعني Prop trader؟ ولماذا يجذب المتداولين؟

في عالم التداول عبر الإنترنت، أصبحت عبارة التداول المملوك أو Prop trade مصطلحًا متكررًا يتكرر مرارًا وتكرارًا، خاصة بين المتداولين الذين يسعون ليصبحوا محترفين. على الرغم من أن هذا المفهوم ليس جديدًا، إلا أن توسع المنصات الإلكترونية جعلت الوصول إليه أسهل. الآن، دعونا نتعمق في كيفية عمل Prop trading ومن يمكنه المشاركة فيه.

المفهوم الأساسي: ما هو التداول المملوك

تخيل شركة تداول تعمل كممول مالي، تبحث عن متداولين موهوبين لاستخدام رأس مال الشركة للتداول في أسواق مختلفة، سواء كانت عملات، أوراق مالية، سلع، أو عقود مستقبلية. هذا هو جوهر التداول المملوك.

لكن الاختلاف الرئيسي هو: أن هذه الشركات لا توفر حسابات تجريبية لك. إنهم “يوظفون” المتداولين ويمنحونهم أموالًا حقيقية، ويعتمد ذلك على مهارتك وخبرتك. عندما تحقق أرباحًا، تخصم الشركة جزءًا من الأرباح، بعض الشركات تقسم 50/50، وأخرى 25-30%، وذلك يعتمد على عدة عوامل.

نقطة مهمة: قد يتطلب منك دفع رسوم للمشاركة، مثل رسوم المكتب، البرمجيات، وحقوق الملكية التي تختلف من شركة لأخرى.

تداول العملات الأجنبية Prop: النسخة الخاصة بسوق العملات

إذا كانت التداول المملوك بشكل عام يغطي أسواقًا متعددة، فإن تداول العملات الأجنبية المملوك يركز على سوق العملات، ويقسم إلى نوعين مختلفين:

النسخة التقليدية (Offline): يُوظف المتداول كموظف لدى الشركة، ويتلقى راتبًا ثابتًا، ومكافآت بناءً على الأداء، وغيرها من المزايا. هذا النموذج لا زال موجودًا، لكنه أقل انتشارًا.

النسخة عبر الإنترنت (Online): النموذج الحديث الذي نما بسرعة بعد عام 2563، حيث يمكن للمتداولين التسجيل عبر الإنترنت، وغالبًا ما يتطلب دفع رسوم تقييم، ثم الوصول إلى رأس المال بعد اجتياز الاختبار. المثير للاهتمام هو أن شركات Prop عبر الإنترنت لم تعد تعمل كوسيط، بل توفر لك المجتمع والموارد، وأنت مسؤول عن نفسك تمامًا.

آلية العمل: ما هو نظام التقييم “التحدي”

قبل أن تحصل على رأس مال، غالبًا ما تطلب منك شركة Prop اجتياز تقييم يُعرف بـ “التحدي”، حيث يجب أن تحقق أرباحًا وفقًا لأهداف معينة وتلتزم بقواعد الشركة.

الخطوات بشكل عام:

1. تبحث عن شركة Prop مناسبة، وتراجع سمعتها، والمنصة، وشروط تقسيم الأرباح.
2. تتحقق من مؤهلاتك، مثل العمر، والخبرة.
3. تقدم عبر نموذج عبر الإنترنت.
4. إذا نجحت، قد يُطلب منك مقابلة.
5. إذا تم قبولك، تدخل مرحلة التحدي التي تستمر من 30 إلى 60 يومًا.
6. بعدها، يمكنك التداول بأموال حقيقية.

شركة Prop تتقبل المخاطر، لذلك فهي تتأكد من أن المتداول يمتلك المهارات الحقيقية.

Prop Trading مقابل صندوق التحوط: ما الفرق؟

هناك لبس كثير بين هذين النموذجين:

صندوق التحوط (Hedge Fund) هو صندوق يجمع أموالًا من العديد من المستثمرين، (المؤسسات، الشركات، والأثرياء)، ثم يستخدم استراتيجيات معقدة لتحقيق عوائد. يدير الصندوقون رسوم إدارة وعمولات.

التداول المملوك (Prop Trade) هو عندما تستخدم الشركة أموالها الخاصة، (وليس أموال العملاء)، للتداول. وهو أصغر حجمًا، أسرع، وأكثر فردية.

باختصار: Hedge Fund = جمع الأموال، Prop Trade = أموال الشركة.

المميزات والعيوب: لماذا يفضله البعض ويتجنبه آخرون

الإيجابيات:

• الحرية في العمل: تحدد وقتك، وتعمل من أي مكان.
• أرباح غير محدودة: إذا كنت موهوبًا، يمكنك جني الكثير، رغم أن الأمر يتطلب استثمارًا أوليًا للتقييم.
• مخاطر أقل: الشركة تتحمل معظم المخاطر، وأنت فقط تخاطر برأس مالك عند التقديم.
• الوصول إلى رأس مال كبير: لا تحتاج إلى رأس مال كبير، فالشركة توفر لك التمويل.
• مجتمع ودعم: متداولون آخرون مستعدون للمساعدة، والشركات توفر فرق دعم.

السلبيات:

• الانضباط ضروري: لا يوجد راتب ثابت، ولا إجازات مرضية، ويجب أن تتداول كمحترف.
• الضغط النفسي: تقلبات السوق يمكن أن تؤثر على حالتك النفسية، ويجب أن تتحكم في عواطفك.
• رسوم التقييم: إذا كانت مواردك محدودة، فإن دفع رسوم الاختبار قد يكون عبئًا.
• دخل غير مضمون: على عكس الموظف، لا يوجد راتب ثابت، وأنت تعمل لنفسك.

استراتيجيات النجاح: كيف يتداول المتداولون المملوكون الناجحون

1. إدارة المخاطر أساسية

إذا لم تدير المخاطر بشكل جيد، ستخسر حسابك. لا تتردد في استخدام وقف الخسارة دائمًا.

2. السيطرة على العواطف

السوق دائمًا متحرك، وعواطفك تتأثر بذلك. لا تحاول الانتقام بعد خسارة، الانضباط والصبر هما المفتاح.

3. الدعم والمقاومة

حدد مستويات المقاومة (نقطة البيع) ومستويات الدعم (نقطة الشراء)، وتداول حولها. استخدم هذه الاستراتيجية للمبتدئين.

4. لا تغير ما ينجح

إذا كانت استراتيجيتك تحقق أرباحًا، التزم بها، ولا تتركها لمجرد أنك رأيت شيئًا “أفضل”.

5. RSI: مؤشر شائع

RSI (مؤشر القوة النسبية) يقيس سرعة تغير السعر، ويكون بين 0-100:

• RSI > 70 = شراء مفرط (قد ينخفض)
• RSI < 30 = بيع مفرط (قد يرتفع)

هذه المعلومات مفيدة عند تحديد نقاط الدخول والخروج.

إدارة المخاطر: التزام Prop Trader

1. التعلم المستمر

العملات تتغير، والاستراتيجيات تتغير، ويجب أن تتعلم باستمرار، هذا هو المطلوب منك.

2. وضع خطة، تحديد قواعد، الالتزام

خطة التداول يجب أن توضح:

• أين ستدخل
• أين ستخرج
• كيف ستدير المخاطر
• الحد الأقصى للرسوم التي تقبلها

3. الاختبار قبل المخاطرة بأموال حقيقية

استخدم حساب تجريبي أو اختبر استراتيجيتك باستخدام البيانات التاريخية، وحدد المشاكل قبل التداول بأموال حقيقية.

4. لا تتداول أكثر مما يمكنك خسارته

ببساطة: تداول فقط بما يمكنك خسارته دون أن يؤثر على حالتك النفسية.

من يمكنه أن يكون Prop Trader

الميزة الآن أن Prop trading مفتوح لأي شخص لديه أساسيات، ويمتلك المال، ويدفع رسوم التقييم، ومستعد للتعلم.

معظم الشركات تبحث عن:

• عمر لا يقل عن 18-21 سنة
• رغبة في التعلم
• الانضباط والصبر
• خبرة بسيطة في التداول (رغم أنها ليست ضرورية دائمًا)

بعض الشركات قد تطلب مقابلة لمناقشة مهاراتك، والسوق الذي تفضله، واستراتيجيتك.

في الختام: قيمة أن تكون Prop Trader

التداول المملوك ليس مجرد أرقام، وليس وسيلة سهلة لكسب المال بسرعة. إنه مهنة تتطلب الالتزام، والتعلم، والانضباط، وفهم عميق للسوق.

ومع ذلك، إذا كنت تملك نفسك، وتحدد مسارك، وتختار شركة Prop ذات سمعة جيدة، فهذه قد تكون واحدة من أهم الفرص في مسيرتك. فهم النظام، بناء استراتيجية، الالتزام بها، وربما في يوم من الأيام، تصبح متداول Prop ناجحًا.