كيف تتابع سوق العملات الرقمية؟ الدليل الكامل للتحليل الفني من المبتدئ إلى الاحتراف

يحتاج المتداول المحترف إلى إتقان مهارتين أساسيتين: التحليل الأساسي والتحليل الفني. يساعدك التحليل الأساسي على تحديد ماذا تشتري (اختيار BTC أم ETH أم XRP)، بينما يحل التحليل الفني مشكلة متى تشتري، ومتى تبيع. لا غنى عن هاتين المهارتين. فكيف ترى سوق العملات الرقمية؟ وكيف تستخدم التحليل الفني للعثور على أفضل أوقات الشراء والبيع؟ ستجد في هذا المقال إجابات شاملة.

المنطق الأساسي للتحليل الفني

التحليل الفني هو طريقة لدراسة حركة أسعار الأصول التاريخية، ومن ثم التنبؤ بتغيراتها المستقبلية. لا يقتصر على العملات الرقمية، بل يُستخدم على نطاق واسع في الأسهم، العملات الأجنبية، السلع، وغيرها من الأسواق المالية التقليدية.

السبب في قدرة التحليل الفني على العمل عبر أنواع مختلفة من الأصول، هو أنه يركز فقط على قوانين حركة السعر نفسه، دون التطرق لخصائص الأصل المحددة. لذلك، إذا كنت تفهم بالفعل التحليل الفني وأساليب قراءة السوق في الأسواق التقليدية، يمكنك تطبيق هذه المعرفة مباشرة على سوق العملات الرقمية. مبدأ قراءة السوق للعملات الرقمية مشابه جدًا لمبادئ قراءة السوق في الأسواق المالية التقليدية.

الشمعة: الوحدة الأساسية لقراءة سوق العملات الرقمية

لفهم سوق العملات الرقمية، أولاً يجب أن تتعرف على الشمعة (المعروفة أيضًا باسم الشمعة اليابانية أو خطوط الظل والبدن). الشمعة هي أصغر وحدة للتحليل الفني، وكل المؤشرات الفنية تعتمد على الشمعة كأساس للبناء.

كل شمعة تحتوي على أربعة بيانات سعرية رئيسية:

• السعر الأعلى: أعلى سعر تم تداوله خلال الفترة المحددة
• السعر الأدنى: أدنى سعر تم تداوله خلال الفترة المحددة
• سعر الافتتاح: أول سعر تداول في تلك الفترة
• سعر الإغلاق: آخر سعر تداول في تلك الفترة

اعتمادًا على علاقة سعر الافتتاح والإغلاق، تنقسم الشمعة إلى نوعين:

الشمعة الصاعدة (عادةً باللون الأحمر أو الأبيض): سعر الافتتاح أقل من سعر الإغلاق، مما يدل على ارتفاع السعر خلال الفترة، وقوة المشترين.

الشمعة الهابطة (عادةً باللون الأخضر أو الأسود): سعر الافتتاح أعلى من سعر الإغلاق، مما يدل على انخفاض السعر، وقوة البائعين.

الشمعة القياسية تشمل أيضًا الظل العلوي (الجزء العلوي من الجسم) والظل السفلي (الجزء السفلي من الجسم)، لكن أشكال الشموع في الواقع متنوعة جدًا، وأطوال الظلال والأجسام تختلف بشكل كبير، مما يعكس تقلبات السوق خلال تلك الفترة.

ست خطوات رئيسية لقراءة سوق العملات الرقمية

الخطوة الأولى: اختيار الإطار الزمني المناسب

تتراوح فترات رسم الشموع من دقيقة واحدة إلى يومية، أسبوعية، وشهرية. عليك اختيار الإطار الزمني وفقًا لنمط تداولك؛ فالتداول القصير يتطلب فترات قصيرة مثل ساعة أو 5 دقائق، والمتداولون على المدى المتوسط والطويل يركزون على الشموع اليومية أو الأسبوعية.

الخطوة الثانية: التعرف على أنماط الشمعة المفردة

تعلم التعرف على إشارات أنماط الشمعة مثل نجمة الصليب، نمط الابتلاع، وغيرها، فهي أساس قراءة السوق.

الخطوة الثالثة: تحليل تشكيلات عدة شموع

أنماط مثل الرأس والكتفين، القاع المزدوج، الأعلام، تتكون من عدة شموع، وتساعد على فهم نفسية السوق بشكل أدق.

الخطوة الرابعة: تحديد اتجاه السوق

راقب ترتيب الشموع، وحاول تحديد ما إذا كان السوق في اتجاه صاعد، هابط، أو يتداول بشكل جانبي.

الخطوة الخامسة: تحديد مستويات الدعم والمقاومة

باستخدام أعلى وأدنى النقاط التاريخية، ومؤشرات مثل RSI، حدد مستويات الدعم (أماكن قد يرتفع السعر عندها) والمقاومة (أماكن قد ينخفض عندها السعر).

الخطوة السادسة: دمج حجم التداول والمؤشرات الأخرى

زيادة أو نقصان حجم التداول يعزز أو يضعف موثوقية إشارات الشموع. كما يمكنك استخدام مؤشرات مثل MACD، المتوسطات المتحركة، بولينجر باند، لمزيد من التأكيد.

شرح أهم خمسة مؤشرات فنية مستخدمة

المتوسط المتحرك (MA): لتحديد اتجاه الاتجاه

يتم حساب المتوسط المتحرك عبر حساب متوسط السعر خلال فترة زمنية معينة، ويستخدم لتحديد نقاط انعطاف الاتجاه، ومستويات الدعم والمقاومة.

عندما يكون السعر فوق المتوسط المتحرك ويظل قريبًا منه، فإن المتوسط يعمل كدعم، ويعطي إشارة شراء. وإذا كان السعر تحت المتوسط، فإنه يعمل كمقاومة، ويعطي إشارة بيع.

يوجد نوعان من المتوسطات المتحركة: المتوسط البسيط (SMA) والمتوسط الأسي (EMA). الـEMA يعطي وزنًا أكبر للأسعار الحديثة، لذا فهو أكثر حساسية للاتجاهات الجديدة وأسرع في الاستجابة. الفترات الشائعة هي 7، 30، و120 يومًا.

بولينجر باند: لتحديد حالات الشراء المفرط والبيع المفرط

يتكون من ثلاثة خطوط: الخط العلوي، الأوسط، السفلي، ويقيس مدى تباعد السعر عن المتوسط.

عندما يقترب السعر من الخط العلوي، يكون السوق في حالة شراء مفرط، وقد يتجه نحو الانخفاض، وهو إشارة للبيع. وعندما يقترب من الخط السفلي، يكون السوق في حالة بيع مفرط، وقد ينعكس للأعلى، وهو إشارة للشراء. قرب الوسط، قد يستمر السعر في الاتجاه السابق.

مؤشر القوة النسبية (RSI): لقياس قوة حركة السعر

يعتمد على متوسط الارتفاعات والانخفاضات خلال فترة (عادة 14 يومًا)، ويتراوح بين 0 و100.

عندما يتجاوز RSI مستوى 70، يُعتبر السوق في حالة شراء مفرط، وقد تظهر ضغوط بيع. وإذا كان أقل من 30، يُعتبر السوق في حالة بيع مفرط، وقد تظهر قوى شراء. إذا حدث تباين بين RSI وسعر السوق، فقد يدل ذلك على انعكاس محتمل للاتجاه.

مؤشر KDJ: آلية تأكيد ثلاثية الخطوط

يشمل ثلاثة خطوط: K، D، J، وتتراوح بين 0 و100.

عندما يتجاوز K مستوى 80 ويهبط عبر D، يُعتبر السوق في حالة شراء مفرط، ويُتوقع هبوط. وعندما يكون أقل من 20 ويصعد فوق D، يُعتبر السوق في حالة بيع مفرط، ويُتوقع ارتفاع. J هو الفرق بين K وD، ويستخدم بشكل رئيسي للتأكيد.

مؤشر MACD: لتحديد انعكاسات الاتجاه

يتكون من DIF، DEA، ومخطط الأعمدة، ويستخدم بشكل رئيسي لتحديد نقاط انعطاف الاتجاه.

إشارة التقاطع الذهبي: عندما يعبر DIF فوق DEA للأعلى، يُشير إلى بداية اتجاه صاعد، ويُعطي إشارة شراء. إشارة التقاطع الميت: عندما يعبر DIF تحت DEA، يُشير إلى بداية اتجاه هابط، ويُعطي إشارة بيع. الأعمدة الموجبة تدل على اتجاه صاعد، والسالبة على هبوط. إذا تباين MACD مع السعر، فقد يكون هناك انعكاس في الاتجاه.

البيانات التجارية التي يجب مراقبتها

بالإضافة إلى المؤشرات الفنية، يجب الانتباه إلى أنواع البيانات التالية:

حجم التداول (Volume): ارتفاع الحجم مع ارتفاع السعر يدل على سوق قوي (المشترين مسيطرون)، وارتفاع الحجم مع انخفاض السعر يدل على سوق ضعيف (البائعين مسيطرون).

تدفق الأموال: راقب أوامر الشراء والبيع في السوق. وجود أوامر شراء كثيرة أسفل السعر يدل على قوة الشراء، والعكس صحيح للأوامر الكبيرة للبيع أعلى السعر، مما قد يشير إلى ضغط بيع.

مؤشر الذعر/الجشع: يتراوح بين 0 و100، ويعكس الحالة النفسية للسوق. 0-50 يدل على الذعر، و50-100 على الجشع. الحالات المتطرفة غالبًا ما تخلق فرص تداول.

تشمل البيانات الأخرى التي يجب مراقبتها: حجم الإغلاق، العقود المفتوحة، نسبة الشراء إلى البيع، معدل التمويل، التحويلات على السلسلة، حيازة الحيتان، وغيرها.

أدوات وأساليب عملية لقراءة سوق العملات الرقمية

اختيار الأدوات: يعتبر TradingView من أفضل أدوات رسم البيانات، ويقدم مخططات شموع كاملة، أدوات رسم، وأكثر من 100 مؤشر فني. وCoinGlass يوفر بيانات متخصصة للعملات الرقمية، مثل الحيازات، معدلات التمويل، وغيرها.

الخطوات العملية:

المرحلة الأولى: التعلم والمراقبة، دراسة أنماط البيانات التاريخية، واختبار مؤشرات ومعلمات مختلفة.
المرحلة الثانية: التطبيق على حساب صغير، للتحقق من صحة تحليلك، واكتساب خبرة عملية.
المرحلة الثالثة: التقييم والتحسين، وتعديل استراتيجيتك بناءً على نتائج التداول.

هذه العملية تتطلب تكرارًا واستمرارية طويلة الأمد. التداول هو رحلة مستمرة، والهدف هو زيادة احتمالية الدقة، وليس أن تكون دائمًا على حق.

نصائح مهمة

رغم قوة التحليل الفني، إلا أن له حدودًا. عند صدور أخبار مهمة إيجابية أو سلبية، قد تتجاوز تأثيرات الأخبار التحليل الفني، وتفشل المؤشرات. لذلك، لا تعتمد على مؤشر واحد فقط، بل استخدم عدة مؤشرات للتحقق، وابقَ دائمًا على اطلاع بالأخبار الأساسية وتغيرات السوق، لتحقيق أفضل فرص التداول.