التحليل الفني لفابوناتشي في تداول العملات الأجنبية: من المبادئ الرياضية إلى التطبيق العملي

لماذا يتداول المتداولون باستخدام فيبوناتشي؟

في سوق الفوركس، أصبح فيبوناتشي أداة مهمة للعديد من المتداولين في التحليل الفني. هذا المؤشر المستمد من الرياضيات يبرز لأنه يساعد المتداولين على تحديد المناطق الرئيسية التي قد يتوقف عندها السعر أو يعكس اتجاهه. سواء كانوا مبتدئين أو محترفين، فإنهم يستخدمون نسب فيبوناتشي لتحديد أوقات الشراء والبيع.

الأساس الرياضي لنسب فيبوناتشي

لفهم تطبيق فيبوناتشي في التداول، من الضروري أولاً فهم جوهره الرياضي.

ما هو تسلسل فيبوناتشي؟

تسلسل فيبوناتشي هو سلسلة رقمية خاصة، حيث كل رقم يساوي مجموع الرقمين السابقين له، ويستمر هذا النمط بلا نهاية:

0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، 610، 987، 1597، 2584، 4181، 6765…

النسبة الذهبية المستمدة من السلسلة

من خلال ملاحظة هذه السلسلة، اكتشف المتداولون نمطًا مذهلاً:

• عند قسمة رقم على الرقم السابق له، تقترب النتيجة من 1.618 (النسبة الذهبية). على سبيل المثال: 1597 ÷ 987 ≈ 1.618
• عند قسمة رقم على الرقم التالي له، تقترب النتيجة من 0.618. على سبيل المثال: 610 ÷ 987 ≈ 0.618
• عند قسمة رقم على الرقم الثاني قبله، تقترب النتيجة من 0.382. على سبيل المثال: 55 ÷ 144 ≈ 0.382

هذه النسب (1.618، 0.618، 0.382) هي الأساس الذي يُبنى عليه تطبيق فيبوناتشي في التداول المالي، وتحول إلى مستويات نسبية في السوق مثل 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، 78.6% وغيرها.

تصحيح فيبوناتشي: البحث عن الدعم والمقاومة

المفهوم الأساسي

خط تصحيح فيبوناتشي (المعروف أيضًا بخط التقسيم الذهبي) هو أداة تحليل تُستخدم لاكتشاف مستويات الدعم والمقاومة المحتملة للسعر. عندما يتذبذب السعر بين أعلى وأدنى نقطة، يمكن للمتداولين استخدام هذه المستويات لتحديد مناطق انعكاس السعر المحتملة.

تحليل حالة عملية

كمثال على سعر الذهب: لنفترض أن الذهب ارتفع من 1681 دولارًا إلى 1807.93 دولارًا، بزيادة قدرها 126.93 دولارًا. باستخدام هاتين النقطتين، يمكن حساب مستويات تصحيح فيبوناتشي:

• مستوى التصحيح 23.6%: 1807.93 - (126.93 × 0.236) = 1777.97 دولارًا
• مستوى التصحيح 38.2%: 1807.93 - (126.93 × 0.382) = 1759.44 دولارًا
• مستوى التصحيح 50%: 1807.93 - (126.93 × 0.5) = 1744.47 دولارًا
• مستوى التصحيح 61.8%: 1807.93 - (126.93 × 0.618) = 1729.49 دولارًا
• مستوى التصحيح 78.6%: 1807.93 - (126.93 × 0.786) = 1708.16 دولارًا

عندما ينخفض السعر إلى هذه المستويات، فهي تعتبر مناطق دعم محتملة، وهي مناطق يفكر فيها المتداولون بالدخول.

سيناريوهات التطبيق

في اتجاه صاعد، يحدد المتداولون القاع A والقمم B، ثم يبحثون عن مكان توقف السعر أثناء التصحيح C. هذه المناطق تمثل مستويات الدعم التي تشير إليها خطوط تصحيح فيبوناتشي. يمكن للمتداولين وضع أوامر شراء عند هذه المستويات انتظارًا لارتداد السعر.

وفي الاتجاه الهابط، يكون العكس — يبدأ من القمة A ويحدد القاع B، ثم يتوقع مناطق مقاومة محتملة عند C. هذه المناطق تعتبر نقاطًا محتملة للبيع على المدى القصير.

توسع فيبوناتشي: تحديد أهداف الربح

الفرق عن التصحيح

إذا كانت تصحيحات فيبوناتشي تستخدم لتأكيد نقاط الدخول، فإن توسعات فيبوناتشي تُستخدم لتحديد أهداف الخروج من السوق. التوسعات تعتمد على النسبة الأساسية 1.618، وتمتد إلى مستويات مثل 100%، 161.8%، 200%، 261.8%، 423.6% وغيرها.

استخدامها في التداول

في اتجاه صاعد، يحدد المتداولون القاع X والذروة A ومستوى التصحيح B، ثم يستخدمون توسعات فيبوناتشي لحساب السعر المستهدف C. عند وصول السعر إلى هذه المستويات، يمكن للمتداولين التفكير في جني الأرباح.

نفس المنطق ينطبق على الاتجاه الهابط، مع عكس الاتجاه — يبدأ من القمة X، القاع A، ومستوى التصحيح B، ثم يحسب أهداف الهبوط.

نصائح عملية

العديد من المتداولين الناجحين لا يعتمدون فقط على مؤشرات فيبوناتشي لاتخاذ القرارات. غالبًا ما يدمجون تصحيحات وتوسعات فيبوناتشي مع أدوات تحليل فني أخرى (مثل خطوط الاتجاه، المتوسطات المتحركة) وحتى تحليل النماذج، لتأكيد المناطق التي قد يحدث فيها انعكاس للسعر.

هذه الطريقة التي تعتمد على عدة مؤشرات تقلل من مخاطر الاختراقات الوهمية، وتزيد من احتمالية النجاح في التداول. سواء لتحديد نقاط الدخول، وقف الخسارة، أو أهداف الربح، فإن فيبوناتشي يلعب دورًا هامًا في قراراتك التداولية.