7 أدوات التحليل الفني التي لا غنى عنها لمتداولي السوينج في عام 2024

ما هو تداول السوينج؟ ببساطة، هو أسلوب لاحتفاظ الأصول المشفرة لمدة تتراوح من عدة أيام إلى أسابيع للاستفادة من تقلبات الأسعار القصيرة الأجل. بالمقارنة مع استراتيجية الشراء والاحتفاظ (شراء والاحتفاظ على المدى الطويل)، فإن تداول السوينج أكثر مرونة ولكنه يتطلب أيضًا مهارات التحليل الفني.

ليس كل شخص يمكنه متابعة الرسوم البيانية طوال اليوم للتداول داخل اليوم، وليس كل شخص لديه الصبر للاحتفاظ بالرموز لفترات طويلة من الزمن. يعتبر تداول السوينج الخيار المثالي بين هذين النهجين. للنجاح في هذا الأسلوب من التداول، تحتاج إلى استخدام مؤشرات فنية مناسبة. ستوجهك المقالة أدناه إلى 7 أدوات تحليل قوية يجب أن يعرفها كل متداول سوينج.

1. المتوسط المتحرك (Moving Average) - أداة تحديد الاتجاه الأساسي

عند العمل مع مخططات الأسعار، أحد الأسئلة الأولى التي تحتاج إلى الإجابة عليها هو: “ما هو الاتجاه الحالي؟” يساعدك المتوسط المتحرك على الإجابة على هذا السؤال.

تعمل هذه الأداة عن طريق أخذ متوسط سعر أصل معين خلال عدد معين من الأيام (مثلاً: 20 يومًا، 50 يومًا أو 200 يوم). النتيجة هي خط ناعم بدلاً من رسم بياني متعرج معقد، مما يسهل عليك التعرف على الاتجاه الرئيسي.

معظم متداولي السوينج يقارنون بين متوسطين متحركين مختلفين: واحد قصير الأمد (20 يومًا) وآخر طويل الأمد (200 يوم). عندما يتجاوز المتوسط القصير الأمد المتوسط الطويل، يكون ذلك إشارة إلى اتجاه صاعد (يعرف باسم التقاطع الذهبي). هذا يشير إلى أن الاتجاه الصاعد قد يستمر. على العكس، عندما ينخفض المتوسط القصير تحت المتوسط الطويل (تقاطع الموت)، تكون إشارة إلى اتجاه هابط.

يمكنك أيضًا استخدام المتوسط المتحرك كمستوى دعم أو مقاومة ديناميكي. يدخل العديد من المتداولين أوامر شراء عندما يعود السعر ويقفز من فوق المتوسط المتحرك، أو يخرجون من المراكز عندما يخترق السعر أسفله.

2. مؤشر القوة النسبية (RSI) - اكتشاف فرص الانعكاس

مؤشر القوة النسبية هو مؤشر تذبذب يساعدك على التعرف على متى يكون الأصل في حالة شراء مفرط أو بيع مفرط. تتراوح قيمة RSI بين 0 و 100، والتفسير بسيط جدًا:

• قيمة فوق 70: الأصل في حالة شراء مفرط، قد يقترب من التصحيح
• قيمة تحت 30: الأصل في حالة بيع مفرط، قد يبدأ في التعافي

لحساب RSI، تحتاج إلى مقارنة متوسطات الارتفاع مع متوسطات الانخفاض خلال آخر 14 يومًا (14 هو الافتراضي، لكن يمكنك تعديله).

مثال عملي: لنفترض أن BTC قد ارتفع بشكل قوي ووصل RSI إلى 75، هذا يدل على ضغط شراء قوي. المتداول الحكيم سيبدأ في النظر في البيع أو سحب جزء من الأرباح. على العكس، إذا انخفض RSI إلى 25، فهذه إشارة إلى أن ضغط البيع قوي جدًا، وقد يرتد السعر قريبًا.

نقطة مهمة: RSI مرن جدًا. يستخدم بعض المتداولين 7 أيام ليكون أكثر حساسية، وآخرون يستخدمون 21 يومًا للحصول على نظرة أوسع. حسب أسلوب تداولك.

3. نطاقات بولينجر (Bollinger Bands) - تحديد مناطق التشبع

إذا تخيلت طريقًا مع سياجين على الجانبين، فإن نطاقات بولينجر هي هذا المفهوم. تتكون الأداة من ثلاثة خطوط:

• الخط الأوسط: المتوسط المتحرك (عادة 20 يومًا)
• السياج العلوي والسفلي: محسوبان باستخدام الانحراف المعياري، يتكيفان مع تقلبات السعر

عندما يزداد التقلب، تتوسع السياجان. وعندما يكون السوق هادئًا، تتقارب. هذا مفيد جدًا لأنه:

عندما يلامس السعر السياج العلوي، يكون الأصل غالبًا في حالة شراء مفرط. وعندما يلامس السعر السياج السفلي، يكون في حالة بيع مفرط. يمكنك الدخول في صفقة بيع عند ملامسة السعر للسياج العلوي، أو شراء عند ملامسته للسياج السفلي.

كما أن نطاقات بولينجر قابلة للتخصيص. يستخدم بعض المتداولين 10 أيام للحركات السريعة، وآخرون يستخدمون 20 يومًا أو أكثر.

4. تصحيح فيبوناتشي - تحديد مستويات الدعم والمقاومة

يعتمد تصحيح فيبوناتشي على سلسلة الأعداد الطبيعية المعروفة باسم سلسلة فيبوناتشي. عند تطبيقه على السوق، يساعدك على تحديد مستويات السعر التي قد يتوقف عندها السعر أثناء التصحيح.

طريقة الاستخدام بسيطة: تختار نقطة عالية وأخرى منخفضة على الرسم البياني، ثم يرسم أداة فيبوناتشي خطوطًا أفقية عند نسب مهمة: 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، و 100%.

تُعتبر هذه المستويات “محطات توقف” حيث يمكن للسعر أن يرتد أو يتوقف. على سبيل المثال: إذا ارتفع BTC من $30,000 إلى $40,000 ثم انخفض، يمكنك استخدام فيبوناتشي لمعرفة أين قد يتوقف السعر (قد يكون عند مستوى 38.2% أو 50%).

المثير للاهتمام أن المتداولين يمكنهم إضافة مستويات مخصصة أخرى، مثل 76.4%، للحصول على رؤية أكثر تفصيلًا.

5. مؤشر MACD - رصد تغيرات الزخم

مؤشر MACD (Moving Average Convergence Divergence) هو مؤشر اتجاه مصمم لالتقاط تغيرات الزخم. يتم حسابه عن طريق:

1. طرح EMA لمدة 26 يومًا من EMA لمدة 12 يومًا (للحصول على خط MACD)
2. رسم EMA لمدة 9 أيام تسمى “خط الإشارة”

التفسير:

• عندما يتقاطع خط MACD فوق خط الإشارة: إشارة شراء، قد يبدأ اتجاه صاعد
• عندما يتقاطع خط MACD تحت خط الإشارة: إشارة بيع، قد يبدأ اتجاه هابط

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك مراقبة الهستوجرام (العمود) على مخطط MACD. يُظهر الفارق بين MACD وخط الإشارة. زيادة الهستوجرام = زخم شراء متزايد. انخفاض الهستوجرام = زخم بيع متزايد.

6. سحابة إيشيموكو - أداة شاملة للمتداولين السوينج

سحابة إيشيموكو (وتسمى أيضًا إيشيموكو كينكو هيو) هي أداة معقدة لكنها قوية جدًا. تتكون من خمسة مكونات رئيسية:

1. تينكان-سين: أسرع الخطوط، يُحسب من متوسط أعلى وأدنى خلال 9 فترات
2. كيجون-سين: أبطأ، يُحسب من 26 فترة
3. شيكو سبان: خط متأخر، يُرسم 26 فترة خلف السعر
4. سنكو سبان A و B: يشكلان “السحابة” إيشيموكو، يُرسمان أمام السعر الحالي

عندما يكون السعر فوق السحابة، يكون الاتجاه عادة صاعدًا. وعندما يكون أسفله، يكون الاتجاه هابطًا. وتعمل السحابة أيضًا كمستوى دعم ومقاومة ديناميكي.

إيشيموكو رائع لأنه يوفر صورة شاملة للسوق باستخدام أداة واحدة فقط، مما يوفر على المتداولين السوينج الوقت في التحليل.

7. حجم التداول (Volume) - تأكيد قوة الاتجاه

الحجم هو عدد الأسهم أو العقود التي تم تداولها خلال فترة زمنية معينة. مهم جدًا لأنه يخبرك بعدد الأشخاص الذين “يؤمنون” بحركة السعر.

القواعد البسيطة:

• سعر مرتفع + حجم مرتفع = ضغط شراء قوي، اتجاه صاعد موثوق
• سعر منخفض + حجم مرتفع = ضغط بيع قوي، اتجاه هابط موثوق
• سعر مرتفع + حجم منخفض = حركة “ضعيفة”، قد تكون فخًا

يمكن للمتداولين السوينج دمج الحجم مع مؤشرات أخرى. على سبيل المثال: إذا أعطى المتوسط المتحرك إشارة التقاطع الذهبي لكن الحجم منخفض جدًا، يجب أن تكون حذرًا لأن الاتجاه الصاعد قد لا يكون قويًا.

الجمع بين المؤشرات - مفتاح النجاح

الأهم من ذلك: لا تعتمد على مؤشر واحد فقط. غالبية المتداولين الناجحين يدمجون بين 2-3 مؤشرات للحصول على رؤية شاملة.

مثال على استراتيجية مدمجة:

• استخدام المتوسط المتحرك لتحديد الاتجاه العام
• استخدام RSI للعثور على نقاط دخول أفضل (انتظر حتى ينخفض RSI تحت 30 قبل الشراء)
• استخدام نطاقات بولينجر لتأكيد مستويات المقاومة والدعم
• استخدام الحجم لتأكيد قوة الحركة

بالإضافة إلى ذلك، إدارة المخاطر مهمة جدًا. دائمًا ضع أمر وقف الخسارة (stop loss) لحماية رأس المال، واغتنم الأرباح (take profit) عند مستويات مناسبة. تجنب استخدام الرافعة المالية بشكل مفرط، خاصة إذا كنت مبتدئًا في تداول السوينج.

ما هو تداول السوينج؟ إنه ليس مجرد النظر إلى مؤشر أو اثنين. إنه مزيج من المعرفة، الأدوات، الانضباط، وإدارة المخاطر. ابدأ بالأدوات الأساسية مثل المتوسط المتحرك وRSI، ثم طور مهاراتك باستخدام أدوات أكثر تعقيدًا مثل سحابة إيشيموكو. الممارسة، الأخطاء، والتعلم هو الطريق الوحيد للنجاح.