قاعدة الفوز في السوق المتقلبة: تحليل عميق واستراتيجية الشبكة لعقود Gate ودليل التطبيق العملي

يقضي سوق العملات المشفرة حوالي 70% من وقته في حالة تذبذب. يظهر هذا الوضع السوقي من خلال زيادة التقلبات، وانكماش السيولة، وانخفاض المعنويات، مما يشكل تحديات كبيرة للاستراتيجيات التجارية التقليدية.

توفر منصة Gate للصفقات العقودية استراتيجيات تداول آلية لمواجهة هذا السوق المعقد، حيث تعتمد على تنفيذ عمليات “الشراء عند الانخفاض، والبيع عند الارتفاع” تلقائيًا ضمن نطاق سعر محدد مسبقًا، مما يتيح الاستفادة المستمرة من أرباح الشبكة الناتجة عن تقلبات الأسعار.

تحديات السوق المتذبذب والمزايا الفريدة لنظام الشبكة العقودية

السوق المتذبذب هو البيئة التجارية الأكثر شيوعًا وتحديًا في سوق العملات المشفرة. على عكس السوق ذات الاتجاه الواضح، يفتقر السوق المتذبذب إلى اتجاه محدد، حيث تتكرر حركة الأسعار ضمن نطاق معين.

في ظل هذا السوق، غالبًا ما يقع المتداولون التقليديون في فخ “الشراء عند أعلى سعر، والبيع عند أدنى سعر”، مما يؤدي إلى خسائر متزايدة بسبب القرارات العاطفية.

تم تصميم نظام الشبكة العقودية من Gate خصيصًا لمواجهة هذا النوع من السوق. على عكس الشبكة الفورية التي تقتصر على الشراء فقط، يدعم النظام الشبكة ذات الاتجاهين، بحيث يمكنه البحث عن فرص ربح سواء ارتفعت السوق أو انخفضت.

الميزة الأساسية تكمن في التنفيذ الآلي وإدارة المخاطر، حيث يتم ضبط المعلمات المسبقة لتمكين النظام من التقاط أرباح من تقلبات الأسعار الصغيرة، مع فرض قيود صارمة على المخاطر لكل عملية تداول.

الأهم من ذلك، أن الشبكة العقودية تستفيد من خاصية الرافعة المالية للعقود الدائمة، مما يتيح تحقيق عوائد أعلى بنفس رأس المال. عندما يتذبذب السوق بين 60,000 و65,000 دولار، يمكن لنظام شبكة عقودية مُعد بشكل مناسب أن يحقق أرباحًا ثابتة مع كل تقلب في السعر، دون الحاجة إلى التنبؤ بالاتجاه النهائي للسوق.

تحليل الوظائف الأساسية لنظام الشبكة العقودية من Gate

يعتمد تشغيل نظام الشبكة العقودية على عدة معلمات أساسية، وفهم هذه المعلمات هو أساس إنشاء استراتيجية فعالة. أولاً، هو إعداد نطاق السعر، والذي يتضمن الحد الأعلى والحد الأدنى للسعر، وهما يحددان حدود تشغيل الشبكة.

لا ينبغي أن يكون نطاق السعر واسعًا جدًا، حيث يقلل من كفاءة استخدام الأموال؛ كما أنه لا ينبغي أن يكون ضيقًا جدًا، لأنه قد يؤدي إلى تكرار الوصول إلى الحدود وتوقف التشغيل. وفقًا لنصائح Gate الرسمية، يُفضل تحديد النطاق استنادًا إلى تقلبات الأصل التاريخية.

يحدد عدد الشبكات كثافة الطلبات داخل نطاق السعر. كلما زاد عدد الشبكات، كانت مساحة الربح لكل شبكة أصغر، لكن فرص التداول تكون أكثر تكرارًا؛ بينما يقل عدد الشبكات، وتكون مساحة الربح لكل عملية أكبر، لكن تكرار التداول يقل.

معلمة أخرى مهمة هي اختيار مضاعف الرافعة المالية. يدعم نظام الشبكة العقودية من Gate إعدادات مرنة للرافعة، مع ضرورة الالتزام بمبدأ “رافعة منخفضة، وقف خسارة صارم، وعدم تحمل مراكز كبيرة” في السوق المتذبذب.

على الرغم من أن الرافعة العالية يمكن أن تضخم الأرباح، إلا أنها تزيد من خطر التصفية. في الأسواق المتذبذبة، يُنصح باستخدام رافعة معتدلة (مثل 3X-10X)، لزيادة كفاءة رأس المال مع الحفاظ على السيطرة على المخاطر.

دليل إعداد المعلمات الفعلي

إنشاء استراتيجية شبكة عقودية فعالة يتطلب إعداد معلمات علمي. للمستخدمين المبتدئين، توفر منصة Gate ميزة “الشبكة الذكية بالذكاء الاصطناعي” كبديل مثالي للبدء.

تعتمد هذه الميزة على اختبار استرجاعي لبيانات الـ7 أيام الماضية، وتحسب تلقائيًا المعلمات التي تحقق أعلى عائد، بما في ذلك الحد الأعلى والحد الأدنى للنطاق وعدد الشبكات. كل ما على المستخدم فعله هو اختيار مبلغ الاستثمار لبدء الاستراتيجية.

أما المتداولون ذوو الخبرة، فيمكنهم الاعتماد على “إعداد الشبكة يدويًا” لمزيد من المرونة. إليك مثال على إعدادات المعلمات استنادًا إلى ظروف السوق المختلفة:

في الإعدادات الفعلية، يجب أيضًا تحديد سعر وقف الخسارة وسعر جني الأرباح كصمام أمان. عندما يلامس السعر الحالي السوقي خط وقف الخسارة، يتوقف النظام تلقائيًا عن تنفيذ الاستراتيجية لحماية رأس المال؛ وعندما يصل السعر إلى خط جني الأرباح، يتم إغلاق الصفقة تلقائيًا لتجنب خسارة الأرباح بسبب انعكاس الاتجاه.

استراتيجيات متقدمة وإدارة المخاطر

بالإضافة إلى الشبكة العقودية الأساسية، توفر منصة Gate أدوات لتعزيز الاستراتيجيات المتقدمة. من بين هذه، تعتبر استراتيجية التحوط بين السوق الفوري والعقود من الاستراتيجيات التي تستحق الاهتمام في السوق المتذبذب.

من خلال الاحتفاظ بمراكز شراء في السوق الفوري وبيع عقود في نفس الوقت، يمكن للمستثمرين تحوط مخاطر تقلبات الأسعار. عندما يكون معدل التمويل إيجابيًا، يمكن للعقود القصيرة أن تحقق أرباحًا إضافية. على سبيل المثال، إذا كان سعر البيتكوين 50,000 دولار، واستثمرت 10,000 دولار، نصفها شراء فوري والنصف الآخر كضمان لفتح عقد قصير بقيمة مماثلة.

إذا ظل معدل التمويل عند 0.01%، فسيحصل المستثمر على رسوم تمويل بقيمة 5 دولارات كل 8 ساعات، مع عائد سنوي محتمل كبير.

أما إدارة المخاطر فهي جوهر استراتيجية الشبكة العقودية. تقدم منصة Gate أدوات متعددة لإدارة المخاطر بشكل فعال:

• آلية التصفية التدريجية: عند وصول المستخدم إلى خط التصفية، يقلل النظام من حد المخاطر على العقود تدريجيًا، مما يقلل من حجم المركز تدريجيًا بدلاً من التصفية الكاملة مرة واحدة، مما يمنح المستخدم مزيدًا من الوقت للتكيف.
• نظام وقف الخسارة الذكي: يتضمن أوامر تتبع جني الأرباح وأوامر OCO (واحد يلغي الآخر). تساعد أوامر تتبع جني الأرباح على تعديل سعر التفعيل تلقائيًا مع تحرك السعر في الاتجاه المربح، لتعظيم الأرباح.
• وقف الخسارة بناءً على MMR: يعتمد على نسبة الهامش المحتفظ به، ويراقب مستوى المخاطر في الحساب، وعند وصول MMR إلى الحد المحدد، يتم إغلاق المركز تلقائيًا.

حالات عملية ودعم أدوات المنصة

افترض أن البيتكوين حاليًا يتراوح بين 60,000 و65,000 دولار، وتُظهر تقلبات السوق اليومية عادةً بين 3% و5%.

يمكننا إنشاء استراتيجية شبكة عقودية على النحو التالي: تحديد النطاق بين 59,000 دولار (الحد الأدنى) و66,000 دولار (الحد الأعلى)، وهو أكبر قليلاً من نطاق التقلبات الأخيرة لاستيعاب احتمالية اختراق السعر.

إعداد 20 شبكة، مع رافعة 5X، واستثمار إجمالي قدره 1000 USDT. يكون الربح النظري لكل شبكة هو الفرق بين الحد الأعلى والحد الأدنى مقسومًا على عدد الشبكات، أي حوالي 350 دولارًا.

خلال تشغيل الاستراتيجية، يتم تفعيل السعر عند 61,000 دولار، بحيث تبدأ الاستراتيجية فقط عندما يكون السعر أدنى من هذا المستوى، لتجنب التشغيل عند القمة. كما يتم تحديد سعر وقف الخسارة عند 58,000 دولار وسعر جني الأرباح عند 67,000 دولار.

توفر منصة Gate أدوات دعم شاملة لتداول الشبكة العقودية:

• التداول التجريبي: يمكن للمستثمرين المبتدئين استخدام أموال افتراضية لتجربة التداول بدون مخاطر، والتعرف على العمليات واستراتيجيات الاختبار.
• نظام المتابعة: يمكن للمستخدمين الاطلاع على أداء الروبوتات التي أنشأها متداولون آخرون في “سوق الروبوتات”، واختيار استراتيجيات موثوقة بناءً على العائد السنوي، والإجمالي، ومدة التشغيل.
• قرارات تعتمد على البيانات: توفر أدوات البيانات الكبيرة معلومات عن تدفقات الأموال، ومراكز العقود، ونسبة الشراء والبيع، لمساعدة المستثمرين على فهم ديناميكيات السوق بشكل أعمق.

التطلعات المستقبلية

عندما يدخل السوق في حالة تذبذب بلا اتجاه واضح، تتراجع أرصدة حسابات المتداولين باستمرار، بينما تظهر سجلات الطلبات في نظام الشبكة العقودية أن تلك الشبكات الدقيقة المقسمة للأسعار تشكل شبكة غير مرئية، تحول كل حركة صغيرة في السوق إلى أرباح قابلة للقياس بالـUSDT.

لا تزال الأسعار تتراوح بين 60,000 و65,000 دولار، دون وجود اتجاه واضح. لكن الفرق هو أن المتداولين اليدويين لا زالوا في حالة قلق من التنبؤ بالخطوة التالية، بينما أكملت الشبكة العقودية الدورة رقم 23 من عمليات البيع والشراء التلقائية خلال الأسبوع.