نظرة على أسماء المرافق في قائمة أفضل الأسهم لجوش براون، بما في ذلك واحدة تقترب من اختراق متعدد السنوات

(هذه هي أفضل الأسهم في السوق، مقدمة لكم من جوش براون وشون روسو من ريثولتز لإدارة الثروات.) جوش — اليوم سنعيد النظر في اسم ربما سمعتني أتكلم عنه على التلفزيون من قبل، وهو شركة نيكست إيرا إنرجي (NEE). كنت أملكها سابقًا، لكن حاليًا لا أملك أي مركز فيها. يبدو أن اختراقًا جديدًا يقترب من أعلى مستويات متعددة السنوات. نيكست إيرا هي في الأساس شركتان في واحدة. النصف الأول من NEE هو شركة مرافق ضخمة تعمل في ولاية فلوريدا تُدعى فلوريدا باور آند لايت (FPL). نظرًا لانفجار السكان في الولاية، فهي قصة نمو كلاسيكية في قطاع المرافق المنظمة بحد ذاتها. النصف الآخر من نيكست إيرا هو شركة طاقة متجددة أصبحت بسرعة واحدة من أكثر القصص إثارة في المجال. حول ذلك المستوى العالي متعدد السنوات… في الرسم البياني أعلاه يمكنك رؤية شيء ضخم يتشكل على مدى العشر سنوات الماضية. تلك شموع شهرية، ونحن نشن هجومًا على القمم القديمة من قبل خمس سنوات الآن. القاع الأعلى الذي تشكل خلال هبوط 2025 يبدو كـ “مقبض” يخرج من قيعان “الكوب” في أواخر 2023. لنفترض أنك لا تحب الأنماط وتعتقد أنها خرافة. هذا لا بأس — لكن هل يمكنك على الأقل قبول هذا كقاع أعلى يشير إلى أن المشترين لم يعتقدوا أنه سيعود ليختبر منتصف الأربعينات مرة أخرى؟ دخلوا عند 60 دولارًا وحولوا السهم. انتبه جيدًا! لدى شون بعض المرافق الأخرى ليعرضها بالإضافة إلى ملخصنا المعتاد لبيانات أفضل الأسهم. جميع الأسهم الخمسة الأعلى من حيث القوة النسبية في قائمتنا هي من اقتصاد مادي — حقول النفط، قطع غيار السيارات، معدات الحفر، الجرارات، توصيل الطرود. لا تزال عالم هالو حيث تتمتع الشركات التقليدية بأفضل حركة سعرية للسهم. فكرتي في هالو التي تحدثت عنها هنا كانت مميزة في صحيفة وول ستريت جورنال خلال عطلة نهاية الأسبوع. يمكنك قراءتها هنا (لكن ليس قبل أن تنتهي من قراءة هذا العمود – أقسم لي!). حسنًا، إليك شون. ابحث عني في النهاية مع بعض استراتيجيات إدارة المخاطر. قائمة القطاع اعتبارًا من 23 فبراير، هناك 232 اسمًا في قائمة أفضل الأسهم في السوق. التصنيف الأعلى للقطاع: الصناعات الرائدة: أفضل 5 أسهم من حيث القوة النسبية: spotlight القطاع: المرافق الكهربائية نيكست إيرا إنرجي، إنك. (NEE): شون — نيكست إيرا إنرجي هي أكبر مولد للطاقة المتجددة من الرياح والطاقة الشمسية في العالم، تجمع بين شركة مرافق منظمة في فلوريدا مع شركة طاقة نظيفة غير منظمة ضخمة (نيكست إيرا إنرجي ريسورسيز)، مما يمنحها فرصة أعلى قليلاً من معظم شركات المرافق. كتبنا عن هذه الشركة وعدد من المرافق الأخرى في يناير قبل بدء موسم الأرباح. أعلنت NEE بعد ذلك بقليل مع أرباح زادت بنسبة 8% على أساس سنوي، متجاوزة التوجيه ومرشدة لهدف طويل الأمد طموح وهو نمو الأرباح السنوي المركب بنسبة 8%+ حتى 2032. تدفع NEE عائد أرباح جيد بنسبة 2.7%، وهو فائدة لطيفة مع النمو السعري الأخير. جوش — هنا نعود للنظر إلى السنة الواحدة التي تبدو رائعة. أظهرت لك الرسم البياني لعشر سنوات أعلاه لوقفك من قول “فاتني ذلك!” عند 92 دولارًا، نحن نضغط على ارتفاعات التعافي الجديدة مع ميل المتوسطات المتحركة نحو الأعلى. المتوسط المتحرك لـ50 يومًا عند 84 ويصعد، و200 يوم عند 78 ويبدأ في الارتفاع أيضًا. السعر مرتفع فوق كلاهما، مما يخبرك أن هذه مرحلة قوية، وليست نطاقًا. نقطة التحول في يناير قرب 80 شكلت القاع الأعلى. من هناك، استعاد السهم المتوسط المتحرك لـ200 يوم، وتراكم فوقه، ثم تسارع بمجرد أن تجاوز منتصف الثمانينات. منطقة الاختراق من 88 إلى 90 دولارًا الآن تعتبر الدعم الأول. إذا كان هذا التحرك شرعيًا، فلا ينبغي أن يفقد هذا المستوى على أساس الإغلاق. مؤشر القوة النسبية عند 66 يؤكد القوة دون أن يكون ممتدًا. لا يوجد تباين هبوطي، ولا تعب. أُفضل 80 دولارًا كنقطة محورية للمتداولين. تحت ذلك، المتوسط المتحرك لـ200 يوم عند 78 يغير كامل حديث الاتجاه. إغلاق أسبوعي أدنى منه يخرج هذا من دائرة الاهتمام. شركة يوكني إنرجي (DUK): شون — كتبنا عن هذا في أكتوبر. يوكني إنرجي هي واحدة من أكبر شركات المرافق الكهربائية المنظمة في الولايات المتحدة التي تخدم أكثر من 8 ملايين عميل عبر كارولينا، فلوريدا والغرب الأوسط. ظل السعر ثابتًا منذ ذلك الحين، لكن القصة لا تزال ذات صدى. الإدارة تتوقع نمو أرباح السهم بين 5% و7% سنويًا، ونمو قاعدة التعريف يبرر تقييمًا أعلى. الأرباح المنظمة تتراكم بمعدل متوسط ​​الأرقام المفردة مع عائد حوالي 3.4% وتقييم متعدد أعلى، مما يمنح هذا السهم مكانًا في قائمتنا. جوش — أخطأنا في التوجيه هنا، حيث تبين أن الاختراق كان زائفًا ولم يستطع أن يحافظ على 130 دولارًا. لهذا السبب نستخدم إدارة المخاطر — كان التوقف عنده قرارًا جيدًا وحماك من المشاكل لفترة. يوكني عاد إلى قائمة أفضل الأسهم في السوق ويحاول أن يعيد نفسه من خلال الاختراق فوق القمة القديمة. يجب على المتداولين الانتظار حتى يحدث كسر نظيف بحجم تداول مقنع. لا أتوقع أن يحدث ذلك بسهولة بعد فشله العنيف في المرة الأخيرة. نعرضه اليوم كمثال على سبب أهمية بعض الأسعار للمشترين والبائعين. هناك ذاكرة هنا. راقب كيف يتطور الأمر. أعجبني مؤشر القوة النسبية الذي يرتفع بثبات كتأكيد. شركة فيرست إنيرجي (FE): شون — FE هي شركة لم نغطها بعد، لكنها تتجه نحو الأعلى مع بقية القطاع. فيرست إنيرجي هي شركة مرافق كهربائية منظمة تابعة لولاية أوهايو، بنسلفانيا، نيوجيرسي، ويست فيرجينيا، ماريلاند ونيويورك، تعتمد بالكامل على نمو قاعدة التعريف. على صعيد الأرباح، حققت FE سنة قوية في 2025 — حيث بلغت الأرباح السنوية 2.55 دولار، بزيادة 7.6% وعلى أعلى التوجيه، مع إيرادات بلغت 15.1 مليار دولار بزيادة 12% ورؤوس أموال استثمارية بقيمة 5.6 مليار دولار، أي أعلى بنسبة 25% من العام السابق. الشركة وجهت لأرباح 2026 بين 2.62 و2.82 دولار (نمو 7%)، مدعومة بخطة استثمار رأسمالي بقيمة 36 مليار دولار على مدى خمس سنوات تستهدف نموًا سنويًا في قاعدة التعريف بنسبة 10%. الأرباح القادمة ستكون في 23 أبريل، حيث سيكون من المهم متابعة التقدم في خط أنابيب مراكز البيانات، الذي تضاعف أكثر من مرة ليصل إلى 12.9 جيجاوات. جوش — بدلًا من كتابة تقرير عن يوكني في خريف العام الماضي، كان يجب أن أظهر لك هذا. هذا الرسم البياني لمدة سنة هو تمامًا ما تريد رؤيته من شركة مرافق. صعود ثابت، قمم أعلى، قيعان أعلى، بدون دراما. عند 50 دولارًا، نكسر إلى قمم تعافي جديدة. المتوسط المتحرك لـ50 يومًا عند 46 ويصعد، و200 يوم عند 44 ويصعد أيضًا. السعر يتداول فوق كلاهما، مما يدل على أن المؤسسات تجمع، لا توزع. التراجع في ديسمبر حافظ على مستوى فوق المتوسط المتحرك لـ200 يوم المتصاعد، وأسس القاع الأعلى. من هناك، استعاد المتوسط المتحرك لـ50 يومًا ولم ينظر إلى الوراء أبدًا. منطقة 48 دولارًا كانت مقاومة سابقة ويجب أن تعمل الآن كدعم أول. إذا كان هذا الاختراق حقيقيًا، فلا ينبغي أن يقضي وقتًا طويلاً أدنى ذلك المستوى. مؤشر القوة النسبية عند 70، وهو قوي. هذا زخم يتوسع، وليس يتراجع. سأستخدم 48 دولارًا كنقطة محورية قصيرة الأمد للمتداولين. تحت ذلك، المتوسط المتحرك لـ200 يوم عند 44 هو الخط الحقيقي في الرمل. إغلاق أسبوعي أدنى منه يتطلب إعادة تقييم الاتجاه الصاعد. الخلاصة: أنا بائع عند كسر مهم أدنى الدعم الرئيسي عند 44 دولارًا. طالما بقي فوق ذلك ويستمر الزخم، سأحتفظ به. آخر شيء عن FE — الرسم البياني لعشر سنوات لديه نفس الإعداد الذي أشرت إليه مع نيكست إيرا أعلاه — مستوى مقاومة كبير من قبل خمس سنوات على وشك التحدي… لقد أزلت جميع المتوسطات المتحركة والأشياء حتى تتمكن من التركيز على السعر. كان لديك الاتجاه الصاعد قبل 2020 إلى أدنى 40 دولارًا، والانهيار خلال الجائحة إلى منتصف 20 دولارًا، ثم إعادة بناء متعددة السنوات. من 2021 إلى 2024، ظل في نطاق واسع، يتقلب بين حوالي 35 و45 دولارًا أثناء هضم تلك الفترة. الآن نحن عند 50 دولارًا، نتجاوز نطاق ما بعد 2019 بأكمله. هذا اختراق هيكلي على الرسم البياني الشهري. ليس مجرد ربع جيد أو فترة حارة، إنه تحول في النظام إذا استمر. مؤشر القوة النسبية على الرسم الشهري عند 65، قوي لكنه ليس متطرفًا. لا يوجد تباين هبوطي متعدد السنوات، ولا انفجار مفاجئ. إذا استمر هذا الاختراق فوق سقف 45 إلى 47 دولارًا على أساس إغلاق شهري، فإنك تتحدث عن شركة مرافق تصل إلى قمم دورة جديدة لأول مرة منذ ما يقرب من عقد. هذا ليس شيئًا يمكن تجاهله بسهولة. الإفصاحات: (لا شيء) جميع الآراء التي يعبر عنها مساهمو CNBC Pro هي آراؤهم الشخصية فقط ولا تعكس آراء CNBC أو شركتها الأم أو الشركات التابعة، وقد تكون قد تم نشرها سابقًا من قبلهم على التلفزيون أو الراديو أو الإنترنت أو وسيلة أخرى. يُقدم هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل نصيحة مالية أو استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو توصية بشراء أي أمان أو أصل مالي آخر. المحتوى عام بطبيعته ولا يعكس الظروف الشخصية الفريدة لأي فرد. قد لا يكون المحتوى أعلاه مناسبًا لظروفك الخاصة. قبل اتخاذ أي قرارات مالية، يجب أن تفكر بجدية في استشارة مستشارك المالي أو الاستثماري الخاص. اضغط هنا للاطلاع على الإخلاء الكامل.