ما هو Overbought: أداة مهمة للمتداولين يجب أن يفهموها حقًا

كل متداول سمع بهذا المصطلح الشراء الزائدوالبيع الزائد لكن ليس الجميع يفهم المعنى الحقيقي. الإفراط في الشراء هو حالة يتم فيها الشراء الزائد لسعر الأصل لجعل مستوى السعر أعلى مما ينبغي، بينما الإفراط في البيع هو عكس ما يباع السعر بسعر أقل مما هو عليه فعليا. أهمية فهم هذين الشرطين هي مساعدة المتداولين على عدم الوقوع في فخ الشراء بسعر مرتفع أو البيع بسعر منخفض جدا.

الإفراط في الشراء والبيع الزائد: ما يحتاج المتداولون لفهمه

إشارة إلى أن الإفراط في الشراء هو ما الذي يجب فهمه من مبادئ تقنيات تحليل الأسعار؟ الأداة المستخدمة لقياس هذه الحالة تعتمد على السعر أو الحجم الذي حدث في الفترة الماضية. ثم قارن تلك البيانات بالسعر الحالي. لتحديد ما إذا كان الأصل قد تم شراؤه بشكل زائد أو مبالغ فيه.

مبالغ في البيع: مبالغ في البيع مع فرصة لخلق الأمل

تحدث ظروف الإفراط في البيع عندما يكون ضغط البيع قويا. ونتيجة لذلك، يستمر السعر في الانخفاض إلى ما دون مستوى عادل. علامة مهمة على الإفراط في البيع هي أن قوة البيع ستضعف تدريجيا، حيث لا يوجد بائعون إضافيون مهتمون بالبيع بسعر منخفض جدا. خلال هذه الفترة، يبدأ المشترون في القدوم. يميل السعر إلى التوقف والعكس صعودا، لذا يجب على المتداولين في هذه الحالة من البيع الزائد ألا يضيفوا إلى البيع، بل يجب أن يبحثوا عن نقطة شراء لانتظار الارتداد.

شراء زائد: زيادة في الشراء التي تشير إلى استبدال.

الإفراط في الشراء هو على العكس، السعر يبالغ في الشراء ويرتفع فوق المستوى المناسب. عندما يكون السعر في هذه الحالة، ستبدأ القوة الشرائية في النفاد. الذين اشتروا سابقا سيبدؤون في التفكير في البيع لتحقيق الربح، وستتولى قوة البيع الأمر، لذا من المرجح أن ينخفض السعر أو يتوقف لصعود بعض الخطوات. خلال هذه الفترة، يجب على المتداولين تجنب شراء المزيد وإذا أرادوا تحقيق ربح، جرب بيعها بدلا من ذلك.

مؤشرات تشير إلى الإفراط في الشراء

أداة شائعة تستخدم لطباعة ذلك. الإفراط في الشراء هو تشمل المؤشرات الشائعة MACD وRSI والمذبذب العشوائي، خاصة RSI والعشوائي، مما يجعله دقيقا للغاية لأنه يوفر قيما تتراوح بين 0-100، مما يمكنه تحديد عتبة التنبيه بوضوح.

RSI – الأول المستخدم على نطاق واسع

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر زخم استخدمه المتداولون لفترة طويلة. يقيس النسبة بين السعر المرتفع والسعر النزول في نطاق اليوم ‘N’ من خلال الصيغة الحسابية التالية:

مؤشر الإشارة = 100 - (100 / 1 + RS)

حيث RS = متوسط السعر صعودا / متوسط السعر المنخفض

مؤشر RSI الناتج يكون دائما بين 0 و100، ويستخدم للدلالة على البيع الزائد في الشراء:

• RSI فوق 70: يشير إلى حالة الشراء الزائد حيث تكون قوة الشراء قوية جدا. قد ينخفض السعر أو يصحح.
• مؤشر RSI أقل من 30: يشير إلى حالة بيع زائد حيث يكون ضغط البيع مرتفعا. هناك فرصة لأن يرتفع السعر.

ما يحتاج المتداولون إلى فهمه هو أن معايير 70 و30 ليست أرقاما ثابتة. يمكننا تعديله حسب سلوك الأصل الذي نتاجر به.

المذبذب العشوائي - أداة قوية أخرى

يعمل المذبذب العشوائي عن طريق تحديد مكان سعر إغلاق اليوم في النطاق بين القمم والقيان. العد على مدى فترة 14 يوما (أو فترة محددة) صيغة الحساب هي:

٪K = [(سعر الإغلاق – أدنى 14 يوما) / (أعلى سعر 14 يوما – أدنى 14 يوما)] × 100

٪D = متوسط ٪K خلال الأيام الثلاثة الماضية

قيمة ٪K فوق 80 تشير إلى زيادة في الشراء (overbware)، بينما نسبة ٪ K أقل من 20 تشير إلى زيادة في البيع. خاصة في الأسواق التي لا يوجد فيها اتجاه واضح.

RSI مقابل العشوائي، أيهما يجب أن أختار؟

مؤشر الرجلين أكثر ليونة أماما، بينما العشوائي حساس للتغيرات السريعة. غالبا ما يفضل المتداولون استخدام مزيج من الاثنين لتحقيق تأكيد إشارة أكثر دقة. عندما يشير كل من مؤشر RSI والستوكاستيك إلى الإفراط في الشراء أو البيع الزائد في نفس الوقت. ثقة الإشارات ستزداد بشكل كبير.

عكس المتوسط - استراتيجية التداول في نطاق السعر

الانعكاس المتوسط هو أحد أهم الاستراتيجيات للمتداولين الذين يرغبون في الاستفادة من الإفراط في الشراء والبيع الزائد.

استراتيجية عكس المتوسط مع RSI

عملية التداول وفقا لهذه الاستراتيجية هي كما يلي:

1. حدد الاتجاه الحالي. استخدم المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم (MA200) كمرجع. إذا كان السعر فوق MA200، فهذا يشير إلى اتجاه صاعد. إذا كان تحت هذا الخط، فإنه يظهر اتجاها هبوطا. إذا تحرك السعر ذهابا وإيابا مع هذا الخط، فلا يوجد اتجاه واضح. (جانبي)

2. ابحث عن منطقة الشراء الزائد / المباع الزائد قم بتعديل قيمة مؤشر القوة النسبية لتناسب السوق الذي يتجه صعودا أو هبوطا. على سبيل المثال، في الاتجاه الصاعد، قد يتم تعيين مستوى الشراء الزائد عند 75 بدلا من 70، ومستوى البيع الزائد عند 35 بدلا من 30.

3. انتظر حتى يصل السعر إلى نقطة الإشارة. عندما يصل السعر إلى مستوى البيع الزائد، فكر في الشراء.

4. أغلق المركز عندما ينعكس السعر. يمكن وضع نقطة الإغلاق عند المتوسط المتحرك لمدة 25 يوما (MA25)، مما يسمح بتحقيق أرباح قبل استنفاد الاتجاه.

مثال تداول: USDJPY

كسر السعر MA200 أعلاه، مظهرا اتجاها صاعدا، لكن بعد ذلك انخفض السعر تدريجيا لاختبار خط MA200 مرة أخرى. يشير هذا السيناريو إلى أن مؤشر MA200 يشكل دعما قويا، حيث يحدد مستوى مؤشر القوة النسبية (التردد) عند 75 وسعر الزائد عند 35. تجنب البيع في أوضاع الشراء الزائد، وأغلق المراكز حيث عندما يصل السعر إلى MA25، عندما يخرج السعر من خط MA200 النزولي، أنهي هذه الاستراتيجية وانتظر إشارة جديدة.

التفرع - التقاط نقاط انعكاس الاتجاه

التباعد هو إشارة تظهر وجود تعارض بين حركة السعر وحركة المؤشر. هذه إشارة منتجة للغاية لاكتشاف نقاط التحول الكبيرة في الاتجاه، خاصة عندما تتزامن مع الشراء الزائد أو البيع الزائد.

مثال على تداول التباين-التباعد مع مؤشر RSI

عملية التداول باستخدام التبايند هي كما يلي:

1. ابحث عن نمط انعكاس ابحث عن الأصول التي يكون فيها السعر ينمو بوضوح (اتجاه صاعد)، ثم يبدأ السعر في تشكيل أنماط تحذير مثل التوب المزدوج أو الرأس والكتف، وهكذا.

2. راقب صراع RSI بينما يصنع السعر ارتفاعا جديدا (أعلى ارتفاعا)، لاحظ أن مؤشر التعويذة النسبية لا يصنع نشوة جديدة كما ينبغي. هذه إشارة تباعد هابطي من قبل مؤشر الإشارة إلى ضعف ضغط المشتري، رغم أن السعر لا يزال يرتفع.

3. أدخل معاملة تؤكد عملية الانعكاس. لا تدخل فورا عند النظر إلى التباعد، بل انتظر تأكيدا من فرامل MA5 أو تقاطع الخطوط الذي يشير إلى تغير الاتجاه.

4. ضع نقطة إغلاق الموقع. الإغلاق عندما يضعف اتجاه جديد أو تظهر إشارة تفرع في الاتجاه المعاكس.

مثال على التداول: WTI (النفط الخام)

في صفقة WTI لمدة ساعتين، يستمر السعر في الانخفاض. مؤشر القوة النسبية لا يصنع أدنى جديد، بل يرتفع (أدنى أعلى)، وهذا هو إشارة التباعد الصاعدي لمؤشر القوة النسبية تشير إلى أن ضغط البيع ينفد. تحدث نقطة الشراء عندما ينكسر السعر فوق MA25. أغلق المركز عندما يبدأ الاتجاه الصاعد في إظهار علامات ضعف أو يحدث انحراف هابطي مرة أخرى.

نقاط يجب الانتباه لها: الفائض في الشراء ليس إشارة تداول مباشرة.

الأمر المهم الذي يجب على المتداولين تذكره هو الحالة. الإفراط في الشراء هو علامات تحذير فقط، وليست طلبا فوريا للبيع. وبالمثل، البيع الزائد ليس أمر شراء فوري. يمكن أن يبقى السعر مبالغا في الشراء لعدة أيام في سوق الصعود القوي أو يباع بشكل مفرط في السوق الهابطة.

الخاتمة: كيفية استخدام Overbuy للعمل

الإفراط في الشراء هو أداة تحليلية غامضة لكنها فعالة للغاية من الاعتقادات الخاطئة الشائعة استخدام الجهاز بمفرده دون تأكيد من أي مؤشر أو نمط آخر. عند استخدامها بشكل صحيح مع مؤشرات التباعد وعكس المتوسط وغيرها من المؤشرات، تصبح كل من الإفراط في الشراء والبيع جزءا من نظام تداول منتج. يساعد المتداولين على تجنب الشراء عند النقاط العالية والبيع عند النقاط المنخفضة جدا. مع الدراسة والممارسة المنتظمة. ستتمكن من التمييز بين إشارات البيع الزائد الحقيقية والضوضاء واستخدامها لزيادة فرصك في التداول.