تذكير خلال التداول في 26/2

تذكير خلال التداول، أقدم بعض الآراء للمرجعة:

النقطة الأولى، ارتفاع أسعار المواد الخام لليثيوم الكربونات لا يؤثر بشكل كبير على شركات البطاريات في المرحلة المتوسطة، في عام 2022 عندما كانت أسعار الليثيوم الكربونات 60 وون، انظروا إلى أداء شركات الليثيوم الكبرى، هل كانت خسائر بسبب ارتفاع الأسعار؟ لم يكن الأمر كذلك، ثم من نوفمبر 2022 انخفض السعر من 60 وون إلى 10 وون، وانظروا إلى أداء الشركات الرائدة في صناعة البطاريات مثل إيفي، ونيدك، هل تغيرت أرباحها بشكل كبير؟ لم يحدث، لأنها مضمونة الربح، وعندما ترتفع أسعار المواد الخام، يضيفون الزيادة إلى منتجات البطاريات، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، لذلك فإن ارتفاع أسعار الليثيوم الكربونات لا يؤثر بشكل كبير على أداء الشركات الكبرى، وأكثر المتأثرين هم الحلقة الأخيرة من سلسلة الصناعة، وهم المستهلكون، وهم شركات السيارات والمشاريع الجديدة لتخزين الطاقة، وكل هذه الزيادات تنتقل إلى شركات السيارات والمشاريع الجديدة، والآن السوق يتأثر بارتفاع أسعار الليثيوم الكربونات ويبدأ في بيع أسهم الشركات الكبرى في البطاريات، وأعتقد أن هذا خطأ، أنا لا أزال أشتري، خاصة أنني كنت قلقًا من ارتفاع إيفي مؤخرًا ولم ينخفض، وإذا استمر ارتفاع أسعار الليثيوم الكربونات وتسبب ذلك في انخفاض إيفي، فسوف أزيد من حصتي، فكروا جيدًا، لا تتبعوا الرأي الجماعي، وأحيانًا أقرأ تعليقات غبية جدًا، وهذا يثير استياء.

النقطة الثانية، حظر زيمبابوي تصدير خام الليثيوم، بالتأكيد يؤثر على شركة Shengxin Lithium، أمس قلت إن هذا السهم يتقلب بشكل كبير، فبالرغم من أن أسعار المواد الخام الأخرى كانت ترتفع قليلاً، إلا أنه هو الذي ارتفع أكثر، والآن مع صدور أخبار سلبية بعدم تصدير الليثيوم، أعتقد أن الأمر مؤقت ولا يؤثر بشكل كبير، لأن حكومة زيمبابوي تريد أن تتبع نهج الدول الأخرى، من خلال تقييد تصدير المواد الخام لرفع الأسعار، وبالتالي زيادة الأرباح، والهدف النهائي هو الربح، وكل مشكلة يمكن حلها بالمال، لذلك فإن حظر تصدير الليثيوم مؤقت، وليس دائمًا، لأنه لم يتم سحب حقوق التعدين مباشرة، وأعتقد أن Shengxin Lithium ستستخدم المال لحل المشكلة، وربما تدفع المزيد للحكومة، وفي النهاية، يمكن حل المشكلة بالمال، لأنها تريد فقط المزيد من المال، وفي النهاية ستطلق السهم 🚢، لذلك أرى أن الأمر مؤقت، وليس دائمًا، وأنه لن يتم سحب حقوق التعدين بشكل دائم، لذلك السبب في أنني أشتري أسهم Ganfeng وSalt Lake، فSalt Lake أكثر استقرارًا لأنه يجمع بين مفهومي البوتاسيوم والكربونات، وأحذر من الشركات التي لديها مناجم في الخارج، لأنها معرضة لفقدان مناجمها إذا قررت الحكومات المحلية ذلك، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الخام، فالحكومات المحلية غالبًا ما تطمع، لذلك من الأفضل اختيار المناجم المحلية لأنها أكثر أمانًا.

النقطة الثالثة، مع ارتفاع أسعار الليثيوم الكربونات، هناك توقع سلبي إذا تجاوز السعر 20 وون، فبلا شك ستسرع شركة نينغداي من استئناف إنتاج منجم الليثيوم في Jianshixia، مع مراعاة تقييمات البيئة وغيرها، ستتسارع مع ارتفاع الأرباح، وتذكروا أن منطقتنا مكان حساس جدًا، عندما يكون هناك مصالح كبيرة، يمكن حل كل شيء بالمال، وإذا لم يكن كافيًا، فالمشكلة أن المال غير كافٍ، لذلك أعتقد أنه كلما زاد ارتفاع سعر الليثيوم، زادت سرعة استئناف الإنتاج في منجم Jianshixia، وهذا سيضغط على سعر العقود الآجلة للليثيوم، وعندما يقترب السعر من 20 وون، يكون تقليل المراكز هو الخيار الصحيح، وإذا استقر السعر فوق 20 وون، ولم تتدخل الجهات العليا لخفض السعر، ولم تتسارع عمليات استئناف الإنتاج، فحينها يمكن إعادة شراء المراكز السابقة، وهذا لن يخسرك الكثير من الأرباح، لكنه سيساعدك على تجنب خسائر كبيرة.

النقطة الرابعة، بعد عدة أشهر من تصحيح قطاع الفضاء التجاري، أعتقد أنه أصبح جيدًا، لذلك اشتريت اليوم أسهم China Satcom وGoldwind، فGoldwind سهم شهير، والذين يتحملون مخاطر منخفضة لا يلعبون به، يمكنكم اختيار صناديق ETF الخاصة بالأقمار الصناعية أو الشركات ذات الصلة، فهي أقل تقلبًا، أو تختارون الشركات التي تفضلونها، وأعتقد أن قطاع الفضاء التجاري هو أحد مسارات 2026، وسيظل يُثار بشكل متكرر، والفضة الدولية الآن عند حوالي 90، وتواجه ضغطًا عند مستوى 92، ثم عادت إلى 88، وهو أمر طبيعي، لأن هذا هو مستوى المقاومة، وسيتغير مع الأخبار، وإذا تراجعت الفضة مرة أخرى، أعتقد أن قطاع الفضاء التجاري سيجذب استثمارات جديدة، لأنه قد تصحح منذ فترة طويلة، وأعتقد أنه جيد، كما اشتريت اليوم سهمًا جديدًا نسبيًا هو Electric Sky، وهو شركة في قطاع الفضاء التجاري، ويعمل في مجال بطاريات الليثيوم، وهو شركة مملوكة لجهة حكومية، بعد أن شهدت تراجعًا مستمرًا بعد الإدراج، وأشتريتها للمراجعة فقط، ولا تعتبر نصيحة استثمارية، فقراركم هو لكم، وأنا أشارك فقط استراتيجيتي.

(نظرًا لقيودي لمدة يوم، سأكتفي بنشر هذا المنشور هنا، وأعتذر إذا لم يتمكن الممولون من رؤيته، سيتم رفع الحظر في الساعة 13:00، وأردت نشره قبل إغلاق السوق ظهرًا، لذا أرسلته مبكرًا هنا.)