إتقان أنماط الرسوم البيانية للعملات المشفرة: ما يحتاجه كل متداول معرفته

تبدو تقلبات أسواق العملات المشفرة فوضوية للوهلة الأولى، لكن الأنماط الرسومية توفر خريطة لفهم هذه التقلبات. التعرف على التشكيلات المتكررة في مخططات الأسعار هو مهارة يستخدمها المتداولون من جميع المستويات للتنبؤ بالحركات المستقبلية. في هذا الدليل، سنستعرض أهم الأنماط الرسومية التي تحتاج إلى إتقانها للتنقل بشكل أفضل في أسواق العملات المشفرة.

كيف تعمل الأنماط الرسومية

في التحليل الفني، الأنماط الرسومية هي تشكيلات تظهر عند ربط النقاط العليا والمنخفضة لسعر أصل معين. عادةً ما تظهر هذه التشكيلات بالقرب من مستويات دعم (حيث يتوقف السعر عن الانخفاض) ومقاومة (حيث يتوقف الارتفاع)، مما يشير إلى أن اتجاهًا جديدًا على وشك البدء.

على الرغم من وجود نقاش حول الآلية وراء هذه التشكيلات – سواء كانت نتيجة سلوك طبيعي للسوق أو أن المتداولين يصنعونها عمدًا بناءً على توقعات سابقة – فإن الأنماط الرسومية تعتبر أدوات مفيدة للتنبؤ بمسارين رئيسيين:

• الاستمرار: يتبع السعر نفس الاتجاه بعد فترة من التوطيد أو التصحيح
• الانعكاس: يغير السعر مساره ويتحرك في الاتجاه المعاكس للاتجاه السائد

الخبر السار هو أنك لست بحاجة إلى سنوات من الخبرة في التداول لتحديد هذه التشكيلات. هناك أنماط رسومية بسيطة نسبيًا للتعرف عليها ويستخدمها المتداولون المحترفون والمبتدئون على حد سواء.

القمم والقيعان المزدوجة والثلاثية: عندما تصل الأسعار إلى حدودها

واحد من أكثر الأنماط الرسومية موثوقية يحدث عندما يرتد السعر مرارًا وتكرارًا عند نفس مستوى المقاومة (قمة) أو الدعم (قاع)، مرتين أو ثلاث مرات على التوالي. تعمل هذه التشكيلات كإشارات للانعكاس، وتدل على أن تغيير الاتجاه قريب.

خذ على سبيل المثال قمة مزدوجة في سوق صاعد: يرتفع الأصل ضد حاجز مقاومة قوي. في المحاولة الأولى للاختراق، يتراجع السعر مؤقتًا، لكنه يعود للهجوم على نفس المستوى. في المحاولة الثانية، تزداد الضغوط البيعية بشكل كبير، مما يجبر السعر على الانخفاض بقوة أكبر. هذه اللحظة تمثل بداية اتجاه هابط جديد.

من المهم ملاحظة أنه إذا تمكن السعر من تجاوز المقاومة أو كسر الدعم، فإن النمط يُلغى ويحدث استمرار للسعر بدلاً من انعكاس. على الرغم من أن القمم والقيعان المزدوجة أكثر شيوعًا في المخططات، فإن التشكيلات الثلاثية، عندما تحدث، تنتج انعكاسات أكثر قوة وموثوقية.

المثلثات الصاعدة والهابطة: التعرف على إشارات الاستمرار في أسواق العملات المشفرة

تصنف المثلثات الصاعدة والهابطة على أنها أنماط استمرارية – الصاعد والهابط على التوالي.

يتشكل المثلث الصاعد عندما تربط خط أفقي القمم الأخيرة للسعر، بينما يربط خط مائل هابط القيعان التي ترتفع تدريجيًا. تظهر هذه التشكيلة عندما يُرفض المشترون المتفائلون عند نفس مستوى المقاومة مرارًا، ولكن مع كل رفض يتراجع السعر أقل، حتى يختراق أخيرًا للأعلى.

أما السيناريو المعاكس فيحدث مع المثلث الهابط: يتجاوز البائعون مستوى دعم تدريجيًا بعد مواجهة مقاومات وسيطة، مما يدفع الأسعار للهبوط.

هذه الأنماط مفيدة بشكل خاص للمتداولين الذين يسعون لتأكيد أن الاتجاه الحالي سيستمر، بدلاً من أن ينقلب.

تشكيل الرأس والكتفين: التنبؤ بالانعكاسات في الأنماط الرسومية

نمط الرأس والكتفين يمثل نوعًا آخر مهمًا من أنماط الانعكاس، ويتميز بثلاث قمم متتالية للسعر. تقع قمتان أصغر (“الكتفين”) على جانبي قمة أكبر بكثير (“الرأس”). عادةً ما تكون القيعان عند كل قمة على خط مستقيم يُسمى “عنق”.

عندما يتشكل الكتف الأخير ويعود السعر إلى خط العنق، يحدث الاختراق – وهو إشارة لحدوث الانعكاس المتوقع.

عندما تشير القمم الثلاث إلى الأعلى، فإن النمط يدل على اقتراب انعكاس هابط. وإذا كانت تشير إلى الأسفل، فهو نمط الرأس والكتفين المعكوس، مما يشير إلى بداية اتجاه صاعد جديد.

التقلب وتشكيل الأنماط الرسومية

تميل الأنماط الرسومية إلى الظهور بشكل أكثر تكرارًا خلال فترات التقلب العالي، عندما يكون حجم تداول العملات المشفرة مرتفعًا. كما يعلق المحلل الفني دانييل تشيسلر: “تتزامن أعلى مستويات التقلب مع المراحل الأولى من تطور النمط الرسومي. سوق أكثر نشاطًا يجذب المزيد من المشاركين، مما يخلق عرضًا وطلبًا واهتمامًا أكبر من المستثمرين مقارنة بأسواق أقل ديناميكية.”

ومع ذلك، من الضروري الاعتراف بأنه لا يوجد نمط رسومي يوفر درجة ثقة 100%. التشكيلات التي تبدو مثالية قد تُرفض وتتحرك في الاتجاه المعاكس، خاصة عندما يقل التقلب. لذلك، ينتظر المتداولون المتمرسون تأكيدًا (على الأقل إغلاقين متتاليين فوق أو تحت المستوى الحرج) أو يستخدمون أوامر وقف الخسارة للتحكم في المخاطر.

تطبيق الأنماط الرسومية في استراتيجيتك

إتقان الأنماط الرسومية للعملات المشفرة هو عنصر قيم في التحليل الفني، ولكنه يجب أن يُكمل بأدوات أخرى وإدارة صارمة للمخاطر. تعمل الأنماط بشكل أفضل عند دمجها مع تحليل الحجم، ومستويات الدعم والمقاومة الإضافية، وتأكيدات من مؤشرات فنية أخرى.

المفتاح لاستخدام هذه الأنماط بشكل فعال هو فهم أنها تمثل احتمالات، وليس يقينًا، واحترام قواعد إدارة المخاطر التي وضعتها مسبقًا.