ملاحظات كابيتشو في التداول

السر الذي أخذني من التصفية إلى الربح المستقر، سأكشفه لك اليوم كاملاً. توقف، لا تتسرع في الدخول. دعني أسأل عندك سؤال، هل تستطيع أن تخبرني بوضوح عن الصفقات القليلة التي أنجزتها اليوم لماذا دخلت في هذا المستوى بالذات؟ لماذا وضعت وقف الخسارة هناك؟ لماذا أغلقت المركز في هذا المستوى؟ إذا لم تستطع الإجابة أو قلت إنه يبدو أنه سيصعد أو يبدو أنه سينخفض؟ آسف، أنت لم تكن تتداول للتو، أنت فقط تقذف عملة معدنية.

أنا كابيتشو، في السنوات الأولى من التداول كنت لاعب رمي عملات معدنية مثل ذلك. استيقظ صباحاً ونظرت إلى الرسم البياني، ارتفع بشكل جيد، دخلت فيه بـ 50 إيثيريوم. بعد الظهر رأيت أنه انخفض 50 دولار، دخلت الذعر وأوقفت الخسارة. في المساء رأيت أنه ارتفع بعد إيقاف الخسارة، دخلت مرة أخرى بصفقة واحدة، ثم انعكس السوق فوراً وكسر وقف الخسارة مباشرة.

في ذلك الوقت، كنت أعمل بجد جداً، أراقب الرسم البياني أكثر من 10 ساعات يومياً حتى كادت عيناي تعميان، لكن حسابي كان دائماً فيه خسائر. حتى جاء يوم ما واستيقظني متداول محترف، طلب مني أن أراجع هذا السجل الكامل لكل صفقاتي، تلك القوائم المجمدة من الصفقات.

نظرت إلى هذا السلسلة الطويلة من الخسائر والأرباح وسألت نفسي سؤالاً واحداً، ماذا تعلمت بالفعل طوال هذه السنوات؟ الإجابة: لا شيء. لا أعرف أي من صفقاتي كانت صحيحة، لماذا كانت صحيحة؟ لا أعرف أي صفقات كانت خاطئة، لماذا كانت خاطئة؟ كنت مثل شخص معصوب العيون يصطدم عشوائياً في الصحراء، كلما اصطدم بحجر غير الاتجاه واستمر في الاصطدام، لم أفكر أبداً في رفع رأسي لأنظر إلى الطريق. في تلك اللحظة أدركت، إذا لم تتابع ما تفعله، كيف يمكنك أن تعرف ما إذا كنت تتقدم أم لا. العادة المؤلمة التي غيرت كل شيء.

بعد ذلك، فعلت شيئاً واحداً، شيء بسيط جداً لكنه مؤلم جداً أيضاً. بدأت أسجل كل صفقة أقوم بها، سجل صفقات بنيته بنفسي. سجلت وقت الدخول، السبب للدخول، مستوى إيقاف الخسارة، مستوى جني الأرباح، عدد العقود، حالتي النفسية في الوقت، أساس تقييمي في الوقت، كتبت كل شيء.

في البداية كان مؤلماً جداً، خاصة عندما تخسر المال. هل تعرف؟ البشر لديهم آلية فطرية تسمى تجنب الألم. أول رد فعل عند الخسارة هو إغلاق منصة التداول والتظاهر بعدم حدوث ذلك، ثم مشاهدة مقاطع فيديو قصيرة لتحويل انتباهك، في اليوم التالي تحرر صفقة جديدة، كما لو أن ما حدث أمس لم يحدث. كنت أنا أيضاً هكذا، بعدها أجبرت نفسي، بغض النظر عن مدى سوء الخسارة، يجب أن أنهي تسجيل الصفقة في تلك الليلة ذاتها، مراجعة صفقة تلو الأخرى، لماذا خسرت هذه الصفقة؟ هل نقطة الدخول خاطئة؟ أم أن وقف الخسارة ضيق جداً؟ أم تم فسح وقف خسارتي بسبب الفروقات؟ أم أنه حظ سيء فقط؟ هذه العملية مؤلمة جداً لأنك تواجه حماقاتك واندفاعاتك مراراً وتكراراً.

لكن حدث شيء سحري، بعد ثلاثة أشهر بدأت اكتشف بعض الأنماط. على سبيل المثال، اكتشفت أن 80% من خسائري تأتي من خطأ واحد نفسه - مطاردة الارتفاع وقتل الانخفاض، في كل مرة أرى السوق ينسحب بقمة كبيرة، لا أستطيع مقاومة الدخول بصفقة شراء، ثم أصبح مثبتاً عند أعلى نقطة، وأخيراً أوقفت الخسارة وخرجت.

على سبيل المثال، اكتشفت أن صفقاتي الرابحة كلها لها نقطة مشتركة واحدة - كلها كانت مخططة مسبقاً، كلها حيث انتظرت انسحاب السوق إلى مستويات الدعم لأدخل، وكل صفقة وضعت فيها وقف الخسارة. التمسك الصارم بهذه الأنماط، إذا لم أسجل ولم أراجع، قد لا أكتشفها أبداً، لأن في الفوضى اليومية لا تستطيع أن ترى نفسك بوضوح، فقط عندما تطيل الفترة الزمنية وتضع الصفقات واحدة تلو الأخرى، سترى النسخة الحقيقية من نفسك.

جوهر التسجيل هو تثبيت نظام تغذية راجعة على تداولاتك. قد يسأل البعض، كابيتشو، هل التسجيل فعلاً بهذا السحر؟ أليس مجرد كتابة مذكرات يومية؟ أريد أن أخبرك، جوهر التسجيل ليس كتابة الأشياء، بل بناء نظام الردود. اليوم ربحت هذه الصفقة 50 دولاراً، قد يكون ذلك بسبب الحظ، واليوم خسرت هذه الصفقة 30 نقطة، قد يكون ذلك مجرد كسر وقف خسارة عادي من تقلبات السوق الطبيعية.

إذا لم تسجل، لم تتتبع، لا يمكنك التمييز بين ما هو بسبب المهارة وما هو بسبب الحظ. التسجيل هو تثبيت نظام تغذية راجعة على تداولاتك، يجعلك تعرف النظام في الفوضى، ترى الأنماط في العشوائية، يجبرك على التحول من شخص يتداول بناءً على الشعور إلى شخص يتداول بناءً على المنطق.

وهناك نقطة أخرى مهمة جداً، عندما تبدأ التسجيل، ستكتشف حقيقة، الوقت الذي تقضيه فعلاً في التداول لا يحتاج إلى أن يكون كثيراً. الآن الوقت الحقيقي الذي أقضيه في اتخاذ القرارات قد لا يكون سوى نصف ساعة في اليوم، انتظر انسحاب، انتظر إشارة دخول، ماذا أفعل بالوقت المتبقي؟ أراجع، أتأمل، أشحذ النظام. الوقت الذي أقضيه في التسجيل والمراجعة يتجاوز بكثير الوقت الذي أقضيه فعلاً في الدخول في صفقات ومراقبة الرسم البياني، هذا هو الشيء الأكثر أهمية.

أخيراً، أريد أن أخبرك بشيء في قلبي، أنا أعرف أن التسجيل يبدو ممل جداً، وتنفيذه أكثر ملل، خاصة عندما تخسر المال، من الذي لديه الحافز للجلوس هناك والكتابة والرسم، تريد فقط إغلاق الكمبيوتر والتظاهر بعدم حدوث أي شيء. أنا أفهم هذا الشعور تماماً لأنني مررت به. لكن أريد أن أخبرك بحقيقة، تلك اللحظات التي تسبب لك الألم هي بالذات اللحظات التي تنمو فيها بأسرع ما يمكن. الصفقات الخاسرة هي أفضل معلم لك، لكن الشرط هو أنك يجب أن تكون مستعداً لمواجهتها، وأن تكتبها، وأن تسأل نفسك، أين أخطأت بالضبط.

كل أرباحي المستقرة الآن لا تأتي من الصفقات الرابحة، بل من الصفقات الخاسرة، هو أنني راجعت صفقة تلو الأخرى، تأملت مرة تلو الأخرى، حولتها إلى تجربتي، نظامي، وانضباطي.

إذا سألتني ما هي نقطة الانعطاف الأساسية من الخسارة إلى الربح المستقر؟ إجابتي هي دائماً واحدة فقط، اللحظة التي بدأت فيها بتسجيل مذكرة التداول الخاصة بي، في تلك اللحظة تحولت فعلاً من شخص خاسر إلى متداول حقيقي.

كل أفضل مختصين في كل المجالات لديهم عادة واحدة مشتركة، يسجلون كل حركة يقومون بها، ثم يرون من البيانات تلك النسخة من أنفسهم التي لا يستطيع الآخرون رؤيتها. جوهر التسجيل هو تحويل المشاعر الغامضة إلى أدلة واضحة، تحويل "أعتقد أن" إلى "البيانات تقول".

لذلك، إذا كنت الآن لا تزال في حالة رمي العملات المعدنية كل يوم، فلا تتردد في السؤال نفسك بسؤال، هل كنت حقاً أتاجر هذا العام؟ أم أنك فقط تتوقع أرباح عشوائية؟ إذا لم تسجل، لم تتعلم من الخسائر، فهذا العام فعلاً لا يمكن أن يُحسب كأنك تتاجر، أنت فقط عابر وقت وليس مشارك في السوق. التسجيل ممل جداً، مؤلم جداً، لكنه الممر الوحيد لتصبح متداول حقيقي.

إذا فهمت، فلنبدأ من اليوم، افتح جدول Excel أو أخرج دفتراً، وسجل كل صفقة تقوم بها لاحقاً، بعد 3 أشهر ستشكر نفسك على قرار اليوم.