مؤخرًا أرى الكثير من الناس لا زالوا يترددون حول كيفية إعداد MACD، في الحقيقة هذا السؤال نفسه هو خطأ في طرحه. كثيرون يعتقدون بوجود معلمة "مثالية" لMACD، لكن في الواقع لا يوجد شيء كهذا. أنا أستخدم MACD منذ سنوات، وأكبر تجربة لي هي: المعلمة التي تناسبك هي المعلمة الجيدة.

لنبدأ بأكثر الإعدادات الشائعة 12-26-9. هذه المعلمة لها مميزاتها، فهي مستقرة وقوية، الخط السريع EMA (12) يلتقط الزخم القصير الأمد، والخط البطيء EMA (26) يراقب الاتجاه الطويل، وخط الإشارة EMA (9) يستخدم لتصفية الضوضاء. لأن الجميع يستخدمها، تشكلت على السوق نوع من الإجماع، وعند ظهور إشارات مهمة تجذب الكثير من الانتباه، مما يزيد من قيمة الإشارة كمصدر للمعلومات.

لكن في سوق العملات الرقمية ذات التقلب العالي، أحيانًا تكون 12-26-9 بطيئة جدًا في الاستجابة. رأيت العديد من المتداولين القصيرين الأمد بسبب عدم حساسية المعلمات، حيث يفوتون الفرص أمام أعينهم. في هذه الحالة، يجب التفكير في التعديل.

الخيارات الشائعة للتعديل هي: إذا أردت استجابة أسرع، جرب 5-35-5 أو 8-17-9، هاتان المعلمتان يمكنان من التقاط الاتجاه بشكل أسرع لكنهما أكثر ضوضاء؛ وإذا كنت تفضل المدى المتوسط والطويل، فاستعمل 19-39-9 أو 24-52-18، الإشارات أقل لكن أكثر موثوقية. عندما أعمل على تحسين معلمات MACD، أختار بناءً على دورة التداول. مثلا، عادةً اليومي يكفيه 12-26-9، لكن على الساعة قد أختار 5-35-5.

في العام الماضي، جربت استخدام 5-35-5 على بيانات البيتكوين لمدة نصف سنة (يناير إلى يونيو 2025)، ووجدت أن الإشارات زادت فعلاً بمقدار الضعف، من 7 إلى 13 مرة. لكن هذا يعني أيضًا أن الإشارات الخاطئة زادت. المثير للاهتمام أن موجة الصعود في 10 أبريل، كلا المعلمتين التقطتاها، لكن تقاطع الموت في 5-35-5 جاء مبكرًا أكثر، مما أدى إلى أرباح أقل من 12-26-9.

وهذا يقودنا إلى أكثر الأخطاء شيوعًا في تحسين معلمات MACD: الإفراط في التوافق (Overfitting). كثيرون عند اختبار الاستراتيجيات، يضبطون المعلمات بحيث تتوافق تمامًا مع السوق الماضي، وكأنهم يكتبون إجابة الامتحان. حتى لو كانت نتائج الاختبار جميلة، فهي لا تضمن الأداء في السوق الحقيقي، حيث تتوقف عن العمل فورًا.

نصيحتي هي: للمبتدئين، استخدم 12-26-9 لمراقبة السوق لفترة، وعندما تتعود على ذلك، فكر في التعديل. وإذا قررت تغيير المعلمات، تأكد من إجراء اختبارات كافية، لكن احذر من الوقوع في فخ الإفراط في التوافق. بعد أن تجد معلمة تناسب أسلوبك في التداول، التزم بها لفترة، ولا تغيرها بشكل متكرر. بعض الناس يراقبون معلمتين MACD للمقارنة، وهذا ممكن أيضًا، لكن زيادة الإشارات تعني أن اتخاذ القرار يصبح أكثر صعوبة.

وفي النهاية، أود أن أقول إن MACD هو مجرد أداة، وتعديل المعلمات هو عملية تحسين للأداة فقط. الأهم دائمًا هو استراتيجيتك في التداول وإدارة المخاطر. حتى أفضل تحسين لمعاملات MACD لا يمكن أن يعوض الانضباط والصبر.