5🈷️19 يوم $BTC تحليل السوق الشامل

الجانب الإخباري:
المحرك الرئيسي أمس هو تحذير ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أن "الساعة تدق على إيران، ويجب التحرك بسرعة، وإلا فسيكون كل شيء ضائعًا"، مما زاد من التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط، وأدى إلى ارتفاع أسعار النفط، وانخفاض الأصول ذات المخاطر بشكل عام. لذلك، انخفض سعر البيتكوين بنحو 2-3%، ولامس أدنى مستوى له خلال أسبوع (حوالي 76,000 دولار)، وأدى إلى تصفية السوق بالكامل.

عوامل أخرى، تقدم في جانب التنظيم من خلال قانون CLARITY (فصل تنظيم SEC/CFTC)، لكن في المدى القصير غطى عليها المخاطر الجيوسياسية. استمرت مؤسسات مثل MicroStrategy في الشراء (شراء حوالي 2 مليار دولار+ من البيتكوين الأسبوع الماضي)، مما يدل على التفاؤل على المدى الطويل، لكنه لم ينجح في تعزيز السعر على الفور.

المعنويات العامة: السيطرة على المخاطر قصيرة الأجل، وتركز السوق على انتقال سياسة الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الاقتصادية الكلية. على المدى الطويل، لا تزال رواية اعتماد المؤسسات والبيتكوين كأصل احتياطي تدعم الموقف المتوسط الأجل.

الجانب المالي:
تدفقات صناديق ETF: كانت متقلبة مؤخرًا. سجلت خروجًا كبيرًا بقيمة حوالي 635 مليون دولار في 13 مايو (ذروة مارس)، مما كسر اتجاه التدفقات الداخلة السابق؛ لكن في أبريل وأوائل مايو، كانت هناك تدفقات داخلة قوية (ذروة يومية تجاوزت 600 مليون دولار، وتراكمت لعدة أسابيع)، مما يدل على أن الطلب من المؤسسات لا يزال قائمًا، لكن جني الأرباح على المدى القصير أو تجنب المخاطر أدى إلى عمليات استرداد.

المشتقات: معدل التمويل غالبًا ما يكون سلبيًا أو منخفضًا، مما يدل على وجود مراكز بيع قوية، مع وجود مخاطر ضغط على السوق، لكنه يعكس أيضًا أن الرافعة المالية ليست عالية، والمشاعر حذرة. زادت عمليات التصفية بشكل كبير أمس (مليارات الدولارات، خاصة عمليات تصفية المراكز الطويلة).

البيانات على السلسلة/الحيتان: احتياطيات البورصات في أدنى مستوياتها منذ سنوات، وهناك علامات على تراكم الحيتان (مثل MicroStrategy التي تشتري بكميات كبيرة)، مما يشير إلى أن العرض ضيق. لكن الضغط البيعي قصير الأجل يأتي من جني الأرباح والأحداث ذات المخاطر.

الجانب الفني:
لقد ذكرنا عند مستوى 82000 أن نذهب للبيع عند تباعد القمة على الإطار اليومي، والآن بعد أن عدنا، نرى أن الأمر يسير بشكل مثالي وفقًا للتوقعات، لذا الاستمرار في متابعة استراتيجياتنا الصباحية سيؤدي إلى نتائج مناسبة. في الوقت الحالي، أعتقد أن الإطار الأسبوعي لم ينته بعد، إما أن يواصل الارتفاع قليلاً، أو يتذبذب حول المستويات العالية. ما يجب الانتباه إليه الآن هو دعم مستوى الصفر على الإطار اليومي، فإذا تمكن مستوى الصفر من التماسك، فسيتحرك حول نطاق 75800-78600. لذلك، بشكل عام، بعد أن يتلقى مستوى الصفر دعمًا على الإطار اليومي، يجب التركيز على الاتجاه في الإطارات الساعة والأربع ساعات عند البحث عن قاع.
لذا، إذا تم البيع عند هذا المستوى مرة أخرى، فليس من المناسب جدًا، يمكن البدء في شراء أولي.
الدعم: 75800-74500
المقاومة: 78000-78700