Nuix Ltd (ASX:NXL) (Q1 2026) Gewinnaufruf Highlights: Starkes Umsatzwachstum und strategische Ausrichtung …

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Mo, 23. Februar 2026 um 14:01 Uhr GMT+9 4 Min. Lesezeit

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**ACV-Wachstum:** Steigerung um 8,4 % auf 234,4 Mio. USD.

**Umsatz:** Anstieg um 15,2 % auf 121,2 Mio. USD.

**Bereinigtes Management-EBITDA:** Anstieg um 42,6 % auf 19,1 Mio. USD, mit Margensteigerung von 12,7 % auf 15,8 %.

**Netto-Cash-Position:** 57,8 Mio. USD, Anstieg um 88,4 % im Vergleich zum Vorjahr.

**Net Dollar Retention:** 101 %, Rückgang von 109,6 % im Vorjahreszeitraum.

**Kundenabwanderung:** Verbessert auf 5,9 %, gegenüber 7,1 % im Geschäftsjahr 2025.

**Freier Cashflow:** 20,4 Mio. USD, im Vergleich zu -7,4 Mio. USD im ersten Halbjahr 2025.

**F&E-Ausgaben:** 28,8 Mio. USD, entspricht 24 % des Umsatzes.

**Gesetzliches EBITDA:** 26,5 Mio. USD.

**Regionale Performance:** EMEA ACV um 18,8 % gestiegen, Nordamerika ACV um 10,8 % gestiegen, Asien-Pazifik ACV um 8,6 % zurückgegangen.

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Veröffentlichungsdatum: 22. Februar 2026

Für das vollständige Transkript des Gewinnaufrufs beachten Sie bitte das vollständige Transkript.

Positive Punkte

Nuix Ltd (ASX:NXL) verzeichnete ein Wachstum des jährlichen Vertragswerts (ACV) um 8,4 % auf 234,4 Mio. USD.

Umsatz stieg um 15,2 % auf 121,2 Mio. USD, was auf eine starke finanzielle Leistung hinweist.

Das bereinigte Management-EBITDA stieg um 42,6 % auf 19,1 Mio. USD, was auf eine signifikante operative Hebelwirkung hindeutet.

Das Unternehmen erzielte eine deutliche Steigerung der Cash-Generierung und schloss mit einer Netto-Cash-Position von 57,8 Mio. USD ab.

Nuix Ltd startete ein umfassendes Neo-Migrationsprogramm, um Kunden auf eine moderne Plattform umzustellen und so das ACV-Wachstum voranzutreiben.

Negative Punkte

Der Net Dollar Retention (NDR) sank auf 101 % von 109,6 % im Vorjahreszeitraum, was Herausforderungen bei der Bindung bestehender Kundeneinnahmen signalisiert.

Der Komponenten-ACV sank um 18,3 Mio. USD aufgrund von Downsell im Komponenten-Kundenstamm und Migration zu neueren Lösungen.

Es kam zum Verlust eines bedeutenden Kunden an einen Wettbewerber, was sich negativ auf den NDR auswirkte.

Der ACV in der Asien-Pazifik-Region sank um 8,6 %, teilweise aufgrund des Verlusts eines großen Kunden im Rechtssektor.

Das Unternehmen steht vor Herausforderungen bei der systematischen Migration seiner Kundenbasis auf die neue Plattform, was angesichts des schwächeren NDR-Ergebnisses entscheidend ist.

Q & A Highlights

Q: Können Sie wichtige Teile der Produkt-Roadmap hervorheben, die das Wachstum des Geschäfts mittelfristig vorantreiben? A: John Ruthven, Interims-CEO: Die BYO-KI-Modelle werden voraussichtlich starkes Wachstum antreiben. Wir bereiten auch die Einführung unserer NEOSAS-Plattform vor. Die kommende Version 2.2.1 der Neo-Plattform wird weiterhin das Marktwachstum fördern.

Q: Welchen Reifegrad müssen Verkaufs- und Marketingteams erreichen, um mehr Produktivität zu generieren? A: John Ruthven, Interims-CEO: Die Investitionen konzentrieren sich auf Verkaufsförderung und die Einbindung unseres idealen Kundenprofils. Unser neuer CEO wird sich auf account-basiertes Marketing und Feldprogramme konzentrieren, um Lead-Generierung und Aktivitäten im oberen Funnel zu verbessern.

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Q: Können Sie mehr Details zum Net Dollar Retention (NDR) von 101 % und dem Downsell bei großen Verträgen geben? A: Peter McClelland, CFO: Der NDR liegt nicht in unserem Zielbereich, aber das Wachstum bei Neukunden ist stark. Der Downsell resultierte aus normalen Projektzyklen der Kunden, einigen Kunden, die Direktangebote wählten, und einem Verlust im Rechtssektor an einen Wettbewerber.

Q: Warum werden Nuix Neo und Nuix Neo Discover getrennt präsentiert, und wird dies so bleiben? A: John Ruthven, Interims-CEO: Die Trennung sorgt für Transparenz hinsichtlich der Mischung und Zusammensetzung unserer Angebote. Wir planen, diese Berichtsweise auf absehbare Zeit beizubehalten.

Q: Gibt es geplante Änderungen bei der Verteilung des Vertriebskanalmixes, insbesondere zwischen Direktvertrieb und Vertriebspartnern? A: John Ruthven, Interims-CEO: Es sind keine Änderungen geplant. Wir setzen weiterhin auf ein gemischtes Markteinführungsmodell, das sowohl Direktvertrieb als auch Channel-Partner nutzt.

Q: Wie verändert die Definition des Ideal Client Profile (ICP) die Zielkunden, die Nuix anvisiert? A: John Ruthven, Interims-CEO: Der Fokus liegt auf der Verfeinerung unserer Markteinführungsstrategie, um große, stark regulierte Branchen wie Regierungsbehörden und große Unternehmen anzusprechen, in denen unser Wertangebot am stärksten ist.

Q: Welche neuen Funktionen sind in NO 2.1 im Vergleich zu 2.0 enthalten? A: John Ruthven, Interims-CEO: Das Update umfasst semantische Suche, UI-Verbesserungen und lokale Bereitstellungsfunktionen, um die Wertschöpfung beim Kunden zu beschleunigen.

Q: Sollten wir in Zukunft einen höheren Anteil an Mehrjahresverträgen erwarten? A: John Ruthven, Interims-CEO: Obwohl wir keinen dramatischen Anstieg erwarten, neigen unsere Zielmärkte, große Unternehmen und Regierungsbehörden, zu längeren Verträgen, die wir entsprechend ihren kommerziellen Anforderungen berücksichtigen.

Für das vollständige Transkript des Gewinnaufrufs beachten Sie bitte das vollständige Transkript.

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