2/26 Intraday-Erinnerung

Während des Handels gibt es einige Punkte zur Erinnerung und zum Nachdenken:

Erstens, die steigenden Preise für Lithiumcarbonat-Rohstoffe haben keinen großen Einfluss auf die mittlere Produktionsstufe der Lithiumbatteriefirmen. Im Jahr 2022 lag der Preis für Lithiumcarbonat bei 600.000 RMB, schaut euch die Performance der großen Lithiumhersteller an – hat der Anstieg der Rohstoffpreise sie in den Ruin getrieben? Nein. Seit November 2022 ist der Preis auf 100.000 RMB gefallen. Schaut euch die Ergebnisse von Branchenführern wie EVE Energy, CATL usw. an – haben sich ihre Nettogewinne stark verändert? Nein, weil sie die Preissteigerungen in die Endprodukte der Lithiumbatterien weitergeben. Der Preisanstieg bei Lithiumcarbonat wirkt sich kaum auf die großen Hersteller aus, am stärksten betroffen ist die letzte Stufe der Lieferkette, also die Automobilhersteller. Alle Preisweitergaben fließen in die Fahrzeugpreise und neue Energiespeicherprojekte. Der Markt reagiert derzeit auf den Lithiumcarbonat-Preisanstieg, indem er die führenden Lithiumbatterieunternehmen abstraft – meiner Meinung nach ein Fehler. Ich bin froh, dass EVE kürzlich gestiegen ist und nicht gefallen ist. Wenn die Preise für Lithiumcarbonat weiter steigen und EVE dadurch fällt, werde ich definitiv meine Positionen erhöhen. Bitte denkt nach, nicht nur nachplappern. Manchmal sind Kommentare einfach nur dumm.

Zweitens, die Exportverbote für Lithiumerz in Simbabwe werden sicherlich Auswirkungen auf Shengxin Lithium haben. Gestern wurde gesagt, dass diese Aktie ohnehin volatil ist. Während andere Lithiumcarbonat-Rohstoffaktien nur leicht stiegen, stieg sie am stärksten. Jetzt gibt es negative Nachrichten: Der Export von Lithiumcarbonat ist verboten. Ich halte das für kurzfristig negativ, aber nicht schlimm. Die simbabwische Regierung will nur wie andere Länder den Rohstoffexport einschränken, um die Preise zu erhöhen und mehr Gewinn zu machen. Solange man das Geld nutzen kann, ist das kein Problem. Für Shengxin Lithium ist das kurzfristig negativ, aber ich denke, sie werden das mit Geld lösen, vielleicht noch mehr an die Regierung abgeben. Letztlich wird das Problem durch Geld gelöst werden, weil es nur darum geht, mehr Geld zu bekommen. Es ist wahrscheinlich, dass die Regierung die Bergbaulizenz von Shengxin Lithium irgendwann wieder freigibt. Deshalb ist das eine kurzfristige negative Entwicklung, aber kein langfristiges Problem. Ich habe nur in Ganfeng und Salzsee investiert, weil diese stabiler sind. Salzsee ist wegen der Doppelkonzepte Kaliumdünger und Lithiumcarbonat besonders sicher. Vorsicht bei Unternehmen mit vielen Minen im Ausland, da die lokalen Regierungen die Minen möglicherweise beschlagnahmen, wenn die Rohstoffpreise steigen. Deshalb sind inländische Minen die sicherste Wahl.

Drittens, der Lithiumcarbonat-Preis steigt, aber es gibt eine negative Erwartung: Wenn der Preis 200.000 RMB überschreitet, wird die Wiederaufnahme der Produktion im Jianshuwowo-Lithiumbergwerk in Ningde beschleunigt. Umweltprüfungen und Genehmigungen werden mit steigendem Gewinn schneller vorangetrieben. Denkt daran, wir sind hier in einer Region, die sehr auf zwischenmenschliche Beziehungen achtet. Bei großen Gewinnen kann alles mit Geld gelöst werden. Wenn die Preise für Lithiumcarbonat schneller steigen, wird die Produktion im Jianshuwowo-Lithiumbergwerk schneller wieder aufgenommen. Das wird den Futures-Preis für Lithiumcarbonat drücken. Wenn der Preis 200.000 RMB erreicht, ist es klug, Positionen zu reduzieren. Wenn die Preise stabil bleiben und die Produktion wieder hochfährt, kann man später wieder kaufen. Das schützt vor großen Gewinnverlusten. Solange die Regierung die Bergbaulizenz nicht direkt entzieht, ist das nur eine kurzfristige Sache. Ob sie die Lizenz irgendwann entziehen, ist unklar. Deshalb habe ich nur in Ganfeng und Salzsee investiert.

Viertens, nach mehreren Monaten Korrektur ist der Bereich der kommerziellen Raumfahrt für mich wieder attraktiv. Heute habe ich in Goldwind und China Satcom investiert. Goldwind ist eine heiße Aktie, aber riskant. Wer wenig Risiko verträgt, sollte es lassen. Alternativ kann man in Satelliten-ETFs oder ähnliche Produkte investieren, um die Volatilität zu verringern. Ich halte die kommerzielle Raumfahrt auch für eine der Haupttrends 2026, die wieder aufgegriffen wird. Der Silberpreis bei etwa 90 USD ist an einem Widerstand, hat sich aber noch nicht bei 92 USD stabilisiert. Das ist normal, weil gestern gesagt wurde, dass dieser Preisbereich eine Barriere ist. Wenn Silber wieder fällt, könnte die Raumfahrtbranche wieder Kapital anziehen, da sie lange korrigiert hat. Ich habe auch eine neue Aktie gekauft: Aerospace Blue Sky, nach mehreren Rücksetzern. Das ist nur eine persönliche Empfehlung, keine Anlageberatung. Entscheidet selbst über eure Konten. Ich teile nur meine Strategie.

(Weil die Plattform für einen Tag eingeschränkt ist, poste ich diese Nachricht hier. Falls die Geldgeber es nicht sehen, ist das nicht meine Schuld. Die Freischaltung erfolgt um 13 Uhr, ich wollte es vor Mittag posten.)