Globaler Systematischer Manager zielt auf $1 Milliarden Investitionen für Rohstoff-Futures-Strategie ab

(MENAFN- ValueWalk) >Moreton Capital Partners wird Agentic AI, LLMs und maschinelles Lernen mit Deep Quant Research verbinden, um die Alpha-Generierung in den globalen Energie-, Metall- und Agrarmärkten neu zu definieren

Moreton Capital Partners (MCP) startet heute seinen globalen Rohstoff-Futures-Fonds mit einem anfänglichen Investitionsvolumen von 1 Milliarde USD. Unter der Leitung des Chief Investment Officer (CIO) und Mitgründers Les Finemore wird der MCP Global Commodities Alpha Fund marktneutral in einem breiten Universum von mehr als 70 globalen Rohstoff-Futures und -Optionen investieren, die Landwirtschaft, Energie und Metalle abdecken.

Der Fonds ist auf institutionelle Stabilität ausgelegt und strebt konsistente risikoadjustierte Renditen an, mit einem Ziel-Sharpe-Verhältnis von über 1,5 und einer Nettojahresrendite von über 15 %, bei gleichzeitiger Beibehaltung eines strengen Low-Beta-Profils. Er basiert auf hochentwickelter Agentic AI, Large Language Models (LLMs) und maschinellem Lernen, kombiniert mit quantitativer Forschung und der tiefen Rohstoff-Expertise von MCP.

Im Kern ist MCP ein Technologieunternehmen, das proprietäre Infrastruktur für maschinelles Lernen und groß angelegte Feature-Engineering nutzt, um Ineffizienzen in den Rohstoff-Futures zu identifizieren und auszunutzen. Durch die Verarbeitung von Hunderttausenden täglicher Datenpunkte, die Angebot/Nachfrage-Grundlagen, Positionierungen und Volatilität umfassen, generiert seine KI-Engine systematische Handelssignale für globale Märkte. Anders als statische, regelbasierte Systeme entwickeln sich MCPs adaptive Modelle mit den sich ändernden Marktstrukturen weiter.

Finemore bringt über ein Jahrzehnt Erfahrung im systematischen Investmentmanagement, physischen Handel und agronomischer Forschung mit. Zuvor war er CIO und Mitgründer von Imbue Capital, wo er systematische Handelsstrategien in den Bereichen Energie, Metalle und Landwirtschaft entwickelte. MCP-Mitgründer und Chief Operating Officer Alistair Fullerton trat 2013 in den Rohstoffmarkt in Hongkong ein, nach einem Jahrzehnt auf der Derivativ-Seite im Verkauf, mit umfangreicher Erfahrung bei der Gründung und Skalierung rohstoffgetriebener Unternehmen und im Devisenhandel.

„In den letzten acht Jahren haben wir die Strategie weiterentwickelt und verfeinert, durch Zeiten erheblicher Marktturbulenzen, einschließlich COVID-19 und mehrerer kriegerischer Konflikte. Globale Rohstoffmärkte werden zunehmend finanziellisiert, und makroökonomische Faktoren sind wichtiger denn je. Durch die Nutzung unserer proprietären makro-basierten Features in unseren Modellen können wir strategisch von diesen Veränderungen profitieren“, erklärte Finemore.

Der Investment-Management-Fonds führt ein marktneutrales Portfolio, das absichtlich Long- und Short-Positionen in verschiedenen Rohstoffgruppen ausbalanciert. Dieses Design stellt sicher, dass die Netto-Exposition nach Richtung minimal ist und die Performance durch Relative-Value- und Alpha-Signale getrieben wird, anstatt von breiten Rohstoffpreistrends.

„Investoren brauchen kein weiteres Rohstoff-Beta. Das können sie günstig kaufen. Was sie suchen, ist eine konstante, unkorrelierte Alpha. Unsere Strategie ist von Natur aus markt- und sektorneutral, sodass die Renditen aus relativen Fehlbewertungen entstehen, nicht durch große, konzentrierte Wetten in der Hoffnung auf einen Anstieg bei Öl oder Kupfer. Durch die Kombination von institutioneller Risikosteuerung und Betrieb mit dem Tempo eines Technologie-Start-ups erhalten unsere Investoren die Governance, die sie erwarten, aber die Innovationsgeschwindigkeit, die sie normalerweise nicht kennen. Das ist eine seltene Mischung in der Welt der Rohstoffe“, fügte der CIO hinzu.

Die neue Anteilsklassenstruktur von MCP ermöglicht es Investoren, ihre Exponierung zu skalieren und ihre Liquidität effizienter zu gestalten. Die Core-Klasse zielt auf eine jährliche Volatilität von 12,5 % ab, während die Levered-Klasse eine Volatilität von 25 % bietet, für diejenigen, die hochüberzeugte, liquide Renditen anstreben.

Fullerton, der die Aufbauarbeiten des Investment Managers im Abu Dhabi Global Market (ADGM) leitet, betont, dass die DNA des Unternehmens durch jahrelange Erfahrung in den Rohstoffmärkten geprägt ist.

„Unsere Portfolio- und operationale Risikomanagement-Infrastruktur ist darauf ausgelegt, die Standards der weltweit anspruchsvollsten globalen Investoren zu erfüllen. In einem hochvolatilen Sektor ist MCPs Rahmenwerk darauf ausgelegt, die scharfen Schwankungen, die bei Rohstoffstrategien üblich sind, abzumildern, während unsere Risikoprotokolle uns befähigen, routinemäßige Marktschwankungen bis hin zu schweren Left-Tail-Events zu bewältigen“, sagte Fullerton.

** Über Moreton Capital Partners**

Moreton Capital Partners (MCP) ist ein globaler systematischer Rohstoff-Investment-Manager, der tiefgehende fundamentale Handelserfahrung mit modernster quantitativer Forschung, agentic AI und LLM-Technologie verbindet. Gegründet im Jahr 2025 nach drei Jahren intensiver Forschung, Design und Entwicklung, startet MCP im März 2026 seinen Global Commodities Alpha Fund mit einem anfänglichen Volumen von 1 Milliarde USD. Der Fonds ist marktneutral in einem breiten Universum von mehr als 70 Rohstoff-Futures, die Landwirtschaft, Energie und Metalle umfassen. Ziel sind Nettojahresrenditen von über 15 % bei einem Sharpe-Verhältnis von über 1,5. Weitere Informationen finden Sie unter moretoncp