#A 90% ¿inversor minorista no puede obtener grandes ganancias en el bull run? Las 3 estrategias de Tenencias que más teme el creador de mercado, entiende esto para no ser liquidado 3 veces.

La dura realidad:
Compré SOL a 0.3 dólares, pero me asusté y vendí a 1 dólar; luego subió a 20 dólares.
Compraste ETH a 1800 dólares, pero te sacaron del mercado a 2400 dólares, y miraste cómo rompía los 4000 dólares.
Ahora estoy mirando el nuevo máximo de la línea K, pero la cuenta está vacía —— no es mala suerte, es que caí en la "trampa de lavado del creador de mercado".
El creador de mercado cosecha el trío: cada pánico del inversor minorista es parte de su plan.
1. Falsa señal: un desplome repentino atraviesa tu línea de stop loss.
En un ciclo de mercado, el BTC de repente cayó de 30,000 dólares a 28,000 dólares, y en 3 minutos volvió a subir por encima de los 30,000 dólares. En el grupo hubo un lamento general, algunas personas fueron liquidadas en el nivel de stop-loss de 28,500 dólares, mientras que el creador de mercado aprovechó esta "falsa mecha" para recoger 2,000 BTC de chips manchados de sangre.
Principio: Los inversores minoristas siempre colocan sus órdenes de stop-loss en "niveles enteros" y "puntos bajos anteriores", el creador de mercado utiliza grandes fondos para realizar una venta masiva, activa las órdenes de stop-loss y luego inmediatamente recupera el precio, limpiando el mercado sin perder participación.
2. Venta masiva sin volumen: usar una pequeña cantidad de fichas para asustar a los inversores y provocar pánico.
He visto un cierto token de imitación caer de 5 dólares a 4 dólares, pero el volumen de transacciones era solo 1/3 de lo habitual. Algunos se apresuraron a vender, pero no se dieron cuenta de que — los tokens que estaban siendo vendidos eran escasos, el creador de mercado solo estaba "actuando".
Principio: Una gran venta sin volumen es como un "tigre de papel", no hay muchas personas que realmente vendan, pero puede hacer que los inversores minoristas crean que "los creadores de mercado han huido", entregando obedientemente sus tenencias.
3. Larga consolidación: desgastando tu paciencia con el aburrimiento
SOL estuvo en un rango lateral de 8 a 10 dólares durante 45 días, con fluctuaciones diarias que no superaban el 3%. En el grupo pasamos de "mantener firmemente las tenencias" a llamar a "moneda basura", y al final, alguien no pudo evitar vender en pérdidas para cambiar de moneda, y resultó que después de vender, en 3 días subió a 15 dólares.
Principio: A los creadores de mercado les temen más los "inversores minoristas pacientes"; el movimiento lateral es para desgastar tu paciencia y hacer que cambies de activo antes de la gran subida.
El camino para romper el estancamiento: las 3 mentalidades de tenencia que más odian los creadores de mercado, si las sigues podrás aprovechar al máximo la gran subida.
1. Método de acumulación en pirámide: mantener la posición base sin cambios, reinvertir las ganancias.
Núcleo: utiliza la tenencia para bloquear la tendencia, aumenta la posición para ganar con la volatilidad, y nunca vendas antes del inicio.
Pasos de operación:
Fondo de 30% (por ejemplo, 3000U de capital, 1000U para comprar ETH), solo se detiene la pérdida si cae por debajo de la MA30 semanal, de lo contrario, no se vende bajo ninguna circunstancia;
Cada vez que se rompe un nivel clave (por ejemplo, ETH de 2000→2500→3000 dólares), aumenta la posición en un 20% (agregando 600U cada vez);
Retira el capital (1000U) cuando las ganancias superen el 50%, y continúa apostando por la tendencia con el resto de las ganancias, incluso si baja, no perderás el capital.
El año pasado utilicé este truco con DOT, con una tenencia de 1000U, después de tres aumentos de posición, la tenencia total fue de 3000U, y al final gané 1.2万 U—— la tenencia base no se movió, todo se basó en las ganancias de los aumentos de posición.
2. Técnica de anclaje de tendencias: usar "indicadores de hierro" para combatir la volatilidad emocional
Núcleo: No confíes en las sensaciones, confía en los datos, deja que los indicadores tomen decisiones por ti.
Mis estándares de anclaje:
No rompas la MA30 semanal, o mantén hasta la muerte (la MA30 es el punto de inflexión entre alcistas y bajistas; solo romperla indica que la tendencia ha cambiado);
El precio de cierre mensual alcanzará un nuevo máximo, debe mantenerse (nuevo máximo a nivel mensual, no es algo que un inversor minorista pueda impulsar);
La dirección de ballenas en la cadena no ha reducido sus tenencias, así que no apresures a vender (abre la herramienta en la cadena, verifica si las 10 principales direcciones de tenencias han cambiado, si no han cambiado, no te apresures a vender).
En un cierto bull run, compré BNB, la línea semanal siempre se mantuvo por encima de MA30, las tenencias de las direcciones de grandes ganancias no se redujeron, pasé de 300 dólares a 500 dólares, y no me moví en las 3 liquidaciones intermedias — esto es "los indicadores son más confiables que las emociones".
3. Ejecución contraria a la naturaleza humana: cuando los demás entran en pánico, debes hacer estas dos cosas
Núcleo: el creador de mercado lava las tenencias para obligarte a "comprar alto y vender bajo", hacer lo contrario puede romper el estancamiento.
Cuando aparece un falso pin: mira el volumen de transacciones de 5 minutos, si hay un aumento de volumen seguido de una rápida disminución, es falso, no vendas a pérdida;
Cuando el mercado se estanca y se vuelve aburrido: establece un "reloj de olvido", revisa las tenencias solo una vez a la semana, no te dejes influir por las fluctuaciones diarias;
Cuando hay una caída sin volumen: abre el libro de órdenes y observa si la compra en la parte inferior es densa; si hay muchas órdenes de compra, es una limpieza de posiciones, por lo que se puede aumentar ligeramente la posición.
¿Cómo debo gestionar mis tenencias ahora? Observa estas 3 señales, no te dejes caer del carro a mitad de camino.
Bitcoin: No ha superado el máximo histórico, todavía está en la ladera de la montaña, no toques tu posición, si retrocede cerca de la MA30 semanal, puedes aumentar tu tenencia;
Ethereum: acaba de romper un nuevo máximo en la fase, en la etapa inicial de la tendencia alcista, usa el método de promediar hacia arriba con pirámide, añade un poco en cada retroceso del 5%;
Criptomonedas alternativas: el aumento promedio es solo de 3 veces, todavía no hemos llegado a la fase loca (en la fase loca, el grupo estará lleno de eslóganes de "monedas de cien veces"), las ballenas no han vendido, así que hay que esperar con paciencia.
Recuerda: en un bull run, el mayor enemigo del inversor minorista no es el creador de mercado, sino su propia "manos inquietas" y "nerviosismo". Si no puedes mantener tus Tenencias, no importa cuán buena sea la situación.