Tono del mercado: Mayormente en rojo (las altcoins bajan aproximadamente un 1–6% mientras que BTC solo está ligeramente en rojo y ETH ligeramente en verde). Esa es una rotación clásica de aversión al riesgo / defensiva: el capital se refugia en las principales mientras las altcoins de mayor beta sangran.

Sentimiento: el Índice de Miedo y Codicia de Cripto está en 16 (Miedo Extremo).
Eso generalmente significa que la volatilidad está elevada, la gente está impaciente y la liquidez se reduce—ideal para DCA en spot con paciencia, peligroso para futuros con apalancamiento alto.

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Factores macro que afectan principalmente al mercado

1) Señal de empleo / mercado laboral en EE. UU. → vibraciones de “miedo al crecimiento”

Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE. UU. fueron 236K, un aumento respecto a 192K (salto mayor de lo esperado).
Esto puede empujar a los mercados hacia un evento de “la Fed aliviará antes” (eventualmente favorable para BTC), pero la primera reacción suele ser de aversión al riesgo si los traders lo interpretan como un debilitamiento del crecimiento.

2) Banco de Japón → aumento del riesgo de endurecimiento = presión sobre los activos de riesgo globales

Las expectativas de subida de tasas del BOJ están en aumento (habla del mercado sobre un movimiento hacia 0.75%), respaldado por el Tankan de Japón que muestra un sentimiento empresarial más fuerte.
Un BOJ más hawkish puede fortalecer el JPY y presionar las operaciones de “carry” globales—a menudo negativo a corto plazo para las criptos (menos apalancamiento, menos apetito por el riesgo).

3) Contexto de flujo de ETF (sentimiento + liquidez)

Los flujos de ETF de BTC en spot han sido inestables recientemente (salidas un día, entradas otros).
En este tipo de mercado, los flujos importan más que las narrativas: los rallies sin entradas sostenidas tienden a desvanecerse.

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Plan de trading práctico para hoy

A) Estrategia spot (mejor ajustada en Miedo Extremo)

Meta: construir posiciones sin ser cortado.

Sesgo principal en spot (más seguro):

BTC + ETH = anclas principales de DCA mientras el miedo es extremo.

Agregar “utilidad/infraestructura con demanda persistente” en tamaño menor: LINK, SOL (si tu tolerancia al riesgo es mayor).

Cómo ejecutar (sencillo + efectivo):

Divide tu compra prevista en 4–6 tramos.

Compra 1 tramo ahora, y solo añade cuando:

1. BTC mantenga el mínimo del día y recupere el VWAP intradía (o la estructura de 4H), o

2. Obtengas una caída más profunda (mecha de pánico) con rápida recuperación.

Selección de altcoins en spot (hoja de ruta + lente de supervivencia):

De mayor calidad / respaldadas por narrativa (sólo pequeñas adiciones): LINK, SOL, NEAR, ONDO, RENDER, HBAR

Más especulativas / tratar como “opciones” (sólo tamaño pequeño): SUI, APT, AKT, CELO, QUBIC, CFG, GFI, XION
En condiciones de aversión al riesgo, estas pueden seguir sangrando incluso si “la hoja de ruta es buena.”

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B) Estrategia de futuros (sólo si quieres acción)

Cuando el Miedo = 16, los futuros deben ser defensivos.

Reglas (no negociables hoy):

1–3x de apalancamiento máximo

Riesgo 0.5–1% de la cuenta por operación

Sin “operaciones de venganza” en mercados agitadizos

Mejores instrumentos hoy: BTC-PERP, ETH-PERP (evitar altcoins delgadas)

Configuraciones que encajan en este mercado:

1. Short en la subida (jugada macro de aversión al riesgo)

Disparador: BTC/ETH suben a resistencia previa + financiamiento positivo + volumen disminuye

Entrada: escalar en 2–3 partes (

Stop: justo por encima del máximo de oscilación

Toma de ganancias: parcial en rango medio, final cerca de los mínimos previos

2. Long de reversión a la media )solo tras una liquidación fuerte(

Disparador: mecha bajista aguda + rápida recuperación de nivel intradía clave + OI cae )liquidaciones(

Entrada: al recuperar, no en la caída

TP: rápido, no te cases con ello )esta tendencia paga salidas rápidas(

Idea de cobertura )si tienes muchas altcoins en spot(:

Mantén tus altcoins en spot, pero cubre con una pequeña posición en BTC o ETH durante horas sensibles a BOJ/Fed. Si los mercados caen, tu cobertura paga; si rebotan, tu spot gana.

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Lo que creo que está sucediendo técnicamente )nivel alto(

La amplitud es débil: demasiadas altcoins en rojo a la vez → los intentos de rally probablemente se vendan.

Las principales actúan como “dinero en efectivo” dentro de las criptos: BTC baja poco mientras las altcoins caen más.

La volatilidad está siendo reevaluada: el miedo es extremo, por lo que picos repentinos en ambas direcciones son normales.