#策略机器人周报

2025/12/15 Informe semanal del robot de estrategias Gate
Rendimiento del mercado la semana pasada (08/12–14/12)
La semana pasada, el mercado de criptomonedas experimentó una corrección a corto plazo tras la decisión de reducir las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, pero la estructura general de precios no cambió sustancialmente. Como la trayectoria de reducción de tasas ya fue descontada por el mercado, las señales políticas emitidas tras la reunión siguen siendo conservadoras, y los activos de alto riesgo volvieron a un patrón de volatilidad tras la recuperación.
Bitcoin probó varias veces la zona de presión de 90,000–91,000 dólares, pero debido a la falta de liquidez y el aumento de la densidad del apalancamiento, no pudo estabilizarse de manera efectiva, y el precio repitió la caída hacia la mitad del rango, manteniendo una amplia oscilación entre 88,000 y 92,000 dólares.
La volatilidad del mercado aumentó durante el fin de semana con una disminución de la liquidez, lo que activó la reducción del apalancamiento durante la caída de Bitcoin, y luego se recuperó pero sin continuar la tendencia, aún mostrando características evidentes dependientes de eventos.
Ethereum mantiene niveles cercanos a 3,000 dólares, pero depende en gran medida del movimiento de Bitcoin y carece de un impulso independiente.
El flujo de USDT hacia los intercambios continúa, y el volumen se mantiene en niveles temporales elevados, pero se enfoca más en la distribución táctica de fondos antes de los eventos, y no en entradas de fondos a largo plazo, lo que indica que la estructura del mercado aún se centra en la especulación a corto plazo.
Con el inicio de esta semana, la atención del mercado se dirigirá a la decisión sobre la tasa de interés del Banco Central de Japón el 19/12. Antes de la decisión, cualquier declaración del gobernador del Banco de Japón, Kuroda Haruhiko, podría interpretarse como una señal de inicio de un ciclo de aumento de tasas, afectando la liquidez global y los activos de alto riesgo.
En general, la volatilidad a corto plazo sigue siendo alta, y la tendencia no es clara; en cuanto a la estructura a medio plazo, respaldada por la atracción de fondos de ETF y la retención de los holders a largo plazo, aún no ha sido rota, por lo que se debe esperar una mayor claridad en las políticas monetarias para determinar la dirección del mercado.

1｜Resumen rápido del entorno del mercado
Bitcoin
Mantiene un rango de 88,000–92,000 dólares, con una presión principal en 90,000–92,000 dólares. Las pruebas repetidas no lograron una ruptura, indicando una clara presión de venta en esa zona, y se prefiere mantener dentro de la estructura del rango hasta que haya una ruptura efectiva.
Ethereum
Opera alrededor de 3,000 dólares, con un impulso direccional limitado, y sigue principalmente la tendencia de Bitcoin, siendo adecuado para estrategias de rango y defensa.
Solana
Se mueve entre 120 y 140 dólares, con alta velocidad de corrección pero con volatilidades recurrentes, permaneciendo como un activo con alto volumen de negociación, y lo mejor es participar con cantidades ligeras y en períodos cortos.
Mercado de derivados
Tras reducir el apalancamiento durante el fin de semana, el volumen de contratos abiertos disminuyó en general, indicando que la estructura de la posición se ha vuelto más conservadora. Aún no se muestran tendencias continuas en el mercado de futuros, y antes de los datos del índice de precios al consumidor (CPI) y la decisión del Banco Central de Japón, no hay condiciones para comenzar una nueva tendencia, por lo que se debe seguir controlando el apalancamiento y acumulando reiteradamente.

2｜Características de operación de la estrategia Gate Ultra AI
Contrato Bitcoin/USDT (Red de contratos 2×)
Rendimiento en aproximadamente 7 días 4.50%.
Eficaz en activar operaciones dentro del rango, pero la naturaleza de los contratos aumenta los riesgos de retirada, por lo que esta semana se centrará en la defensa y el control del apalancamiento.
Contrato Ethereum/USDT (Red de comercio spot)
Rendimiento en aproximadamente 7 días 2.20%.
La estructura de rango es estable, las ganancias moderadas, y es adecuada para una configuración estable en la cartera.
Contrato Solana/USDT (Red de comercio spot)
Rendimiento en aproximadamente 7 días 6.30%.
Alta flexibilidad en las ganancias, pero con amplificación en la volatilidad, se recomienda operar con cantidades ligeras para aumentar la flexibilidad de la estrategia.
Contrato XRP/USDT (Red de comercio spot)
Rendimiento en aproximadamente 7 días 1.10%.
Baja volatilidad, puede ser estable para la cartera, y equilibrar el riesgo total.

3｜Principales monedas nuevas de esta semana
No se añadieron nuevas monedas en Gate la semana pasada.

4｜Consejos de distribución de fondos y gestión de riesgos
Bitcoin: 40%
Posición principal, reducir el apalancamiento para enfrentar la volatilidad de los eventos.
Ethereum: 25%
Distribución estable, para equilibrar la estructura de la cartera.
Solana: 20%
Activo de alta volatilidad, participar con cantidades ligeras para aumentar la flexibilidad de la estrategia.
XRP: 15%
Distribución defensiva, para reducir retiros totales.

5｜Recordatorio de eventos importantes de esta semana (UTC+8)

15/12 (Lunes) 22:30｜Declaración de un miembro de la Junta de la Reserva Federal, Mester
15/12 (Lunes) 23:30｜Declaración del presidente de la Reserva Federal de Nueva York, Williams
18/12 (Jueves) 21:30｜Datos del índice de precios al consumidor (CPI) de noviembre / Índice de precios al consumidor básico
19/12 (Viernes) 23:00｜Resultado final del índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan para diciembre
19/12 (Viernes) Hora no especificada｜Decisión sobre la tasa de interés del Banco Central de Japón

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Aviso de riesgo de inversión
La volatilidad de los precios de los activos criptográficos es alta, participe con precaución según su capacidad de tolerancia al riesgo. Este contenido no constituye asesoramiento de inversión.