#策略机器人周报

2025/12/15 Report semanal del robot de estrategia de Gate
Desempeño del mercado de la semana pasada (08/12–14/12)
La semana pasada, el mercado de criptomonedas mostró una recuperación emocional a corto plazo tras la decisión de la Reserva Federal de reducir tasas, pero la estructura general de precios no experimentó un cambio sustancial en su fortaleza. Dado que el mercado ya había internalizado previamente la trayectoria de reducción de tasas, las señales políticas emitidas después de la reunión siguieron siendo cautelosas, y los activos de riesgo, tras el rebote, volvieron a un patrón de consolidación.
BTC probó varias veces la zona de resistencia de 90,000–91,000 USD, pero debido a la insuficiente captación de fondos y a una alta densidad de apalancamiento, no logró estabilizarse eficazmente, retrocediendo repetidamente hacia el centro del rango, manteniéndose en un amplio rango de oscilación de 88,000–92,000 USD.
La disminución de liquidez durante el fin de semana amplificó la volatilidad a corto plazo, y en el proceso de caída de BTC, se activó la reducción de apalancamiento, seguido de un rebote que no continuó con una tendencia clara, mostrando todavía características evidentes de eventos impulsando el mercado. ETH se mantuvo cerca de los 3,000 USD, pero su tendencia dependía en gran medida de BTC, careciendo de un impulso independiente.
USDT continuó ingresando en los exchanges, alcanzando niveles altos en esta fase, pero más enfocado en la asignación táctica de fondos antes de los eventos, en lugar de una entrada de fondos a medio y largo plazo, indicando que la estructura actual del mercado sigue dominada por la negociación a corto plazo.
Esta semana, el foco del mercado se desplazará hacia la decisión de tasas de interés del Banco de Japón el 19/12. Antes de la decisión, cualquier declaración del gobernador del BOJ, Ueda Haruhiko, podría interpretarse como una señal de si se entrará en una fase de aumento de tasas, afectando la liquidez global y los activos de riesgo con efectos de contagio.
En general, la volatilidad a corto plazo sigue siendo alta y la dirección aún no está clara; la estructura a medio plazo no ha sido rota gracias al soporte de la captación en ETF y los holdings de largo plazo, y la tendencia del mercado aún depende de una mayor claridad en las políticas del banco central.
1｜Resumen del entorno del mercado
BTC
Se mantiene en el rango de 88,000–92,000 USD, con la resistencia principal en 90,000–92,000 USD. Los múltiples intentos de prueba sin éxito indican que aún existe presión de venta en esa zona, y antes de una ruptura efectiva, se prefiere mantener la estructura en rango.
ETH
El precio oscila alrededor de los 3,000 USD, con poca dinámica de tendencia, siguiendo principalmente a BTC, siendo adecuado para estrategias de rango y defensivas.
SOL
El precio opera entre 120–140 USD, con una recuperación rápida pero cambios de sentimiento frecuentes, sigue siendo un activo con alta actividad de trading, más adecuado para operaciones con poca posición y ciclos cortos.
Mercado de derivados
Tras la reducción de apalancamiento en largo y corto durante el fin de semana, la cantidad de contratos abiertos en general ha disminuido, indicando una estructura de posición más conservadora. Actualmente, no hay acumulaciones de posiciones en contratos que indiquen una tendencia clara, y antes de que se concreten los datos de CPI y la decisión del BOJ, el mercado de contratos no presenta condiciones para una tendencia sostenida. Se recomienda seguir controlando el apalancamiento y la frecuencia de aumento de posiciones.
2｜Características operativas de la estrategia Gate Ultra AI
BTC/USDT (malla de contratos 2×)
ROI en los últimos 7 días aproximadamente 4.50%.
El disparo en rango ha sido eficiente, pero el carácter de contrato amplifica el riesgo de retroceso, por lo que esta semana se priorizará una operación defensiva, controlando estrictamente el apalancamiento.
ETH/USDT (malla spot)
ROI en los últimos 7 días aproximadamente 2.20%.
Estructura de rango estable, rendimiento suave, ideal como una configuración estable en la cartera.
SOL/USDT (malla spot)
ROI en los últimos 7 días aproximadamente 6.30%.
Alta elasticidad en beneficios, pero con aumento proporcional en volatilidad, se recomienda operar con poca posición para mejorar la tolerancia a errores.
XRP/USDT (malla spot)
ROI en los últimos 7 días aproximadamente 1.10%.
Menor volatilidad, puede actuar como estabilizador en la cartera, equilibrando el riesgo general.
3｜Radar de nuevas criptomonedas populares de esta semana
La semana pasada, Gate no agregó nuevas criptomonedas.
4｜Recomendaciones de distribución de fondos y control de riesgos
BTC: 40%
Posición central, reducir apalancamiento para responder a la volatilidad impulsada por eventos.
ETH: 25%
Configuración estable, para equilibrar la estructura de la cartera.
SOL: 20%
Activo con alta volatilidad, participar con poca posición para aumentar la elasticidad de la estrategia.
XRP: 15%
Configuración defensiva, reducir el retroceso total.
5｜Recordatorio de eventos importantes de esta semana (UTC+8)
15/12 (lunes) 22:30｜Discurso del director de la Reserva Federal, Mester
15/12 (lunes) 23:30｜Discurso del presidente de la Reserva Federal de Nueva York, Williams
18/12 (jueves) 21:30｜Datos de IPC / IPC subyacente de EE. UU. de noviembre
19/12 (viernes) 23:00｜Valor final del índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de diciembre en EE. UU.
19/12 (viernes) hora por determinar｜Decisión de tasas del Banco de Japón
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