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Análisis del mercado cripto: Una visión profunda de BTC, ETH, Dominancia y Capitalización total del mercado

¡Hola comunidad de Gate Square! inversor activo de hace tiempo en los mercados cripto, y hoy quería compartir un análisis de mercado enfocado en la dominancia de BTC, ETH, OTHERS(altcoin dominance), y TOTAL2(total altcoin market capitalization). En este análisis, cubriré a fondo niveles de soporte/resistencia, patrones en los gráficos y mis expectativas generales del mercado basadas en marcos temporales semanales y diarios. Todos los gráficos están preparados en TradingView, y mis comentarios reflejan condiciones de mercado en tiempo real (date: December 16, 2025). Mi objetivo es aportar valor a los inversores, desde oportunidades de trading a corto plazo hasta tendencias a largo plazo. ¡Vamos a empezar!

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1. Análisis de Bitcoin (BTC/USDT)

Como el locomotor del mercado cripto, BTC es siempre nuestro enfoque principal. Cuando analizamos los gráficos semanal y diario, recibimos señales mixtas—sin embargo, una fase de corrección general es claramente visible.

Gráfico semanal (Perspectiva a largo plazo):
Una formación clara de canal descendente domina el gráfico (marcado con líneas discontinuas blancas). El precio fue rechazado en la banda superior en 116,274.5 y actualmente cotiza justo por debajo de la EMA en 95,872.9. Los soportes principales son 93,057.4 (nivel Fibonacci crítico), 86,244.7 (soporte principal BTCUSDT), 78,709.2 y 74,159.8. Si este canal rompe a la baja, el nivel psicológico de 70,000.0 podría ser probado—lo cual indicaría mercado bajista. Los niveles de resistencia son 101,926.3, 110,795.3 y la parte superior del canal en 116,274.5. En cuanto a formación, hay una compresión similar a una cuña descendente; combinada con volumen decreciente, esto sugiere potencial de ruptura. A largo plazo, una ruptura por encima de 116k podría abrir la puerta a un rally hacia 130,000.0. Sin embargo, con un cambio diario actual de -0.37%, espero consolidación en el corto plazo.

Gráfico diario (Perspectiva a corto plazo):
Aquí, la imagen es más optimista: la línea de tendencia ascendente (naranja) está soportada por la EMA en 97,302.0. El precio ha corregido desde el máximo reciente de 116,274.5 y ha logrado mantenerse en 93,057.4. Los niveles de soporte son 98,025.9 (soporte intermedio), 86,244.7, y 78,709.2. Los niveles de resistencia son 101,926.3, 110,795.3 y 116,274.5. En cuanto a formaciones, hay potencial para un hombro-cabeza-hombro invertido, con hombros formándose alrededor de la región de 78k. Estoy vigilando muy de cerca las rupturas de volumen; si cerramos por encima de 101k, consideraría una posición larga para swing trading. Gestión de riesgo: siempre coloco mi stop-loss entre un 5% y 7% por debajo de la entrada debido a la alta volatilidad.

Perspectiva del mercado de BTC:
A corto plazo (1–3 semanas), espero consolidación entre 90,000 y 110,000, pero factores macroeconómicos (como decisiones de tasas de la Fed o noticias regulatorias) podrían traer riesgos a la baja hacia los 70k. A largo plazo, el hype en torno a la reducción a la mitad mantiene vivo el objetivo de más de 150k para 2026. El sentimiento de los inversores es neutral a bajista; adecuado para scalping, pero también una posible zona de acumulación para los HODLers a largo plazo.

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2. Análisis de Ethereum (ETH/USDT)

ETH generalmente se mueve en paralelo con BTC pero es más volátil debido a la dinámica de las altcoins. En el gráfico diario, la presión bajista sigue predominando.

Gráfico diario:
Hay un canal descendente claro (líneas blancas), con el precio por debajo de la EMA en 3,292.51. Tras ser rechazado en el máximo reciente de 4,957.86, el precio actualmente oscila en torno a 3,172.04. Los niveles de soporte principales son 2,750.58 (Fibonacci 0.618), 2,432.70, 2,150.54, y el nivel crítico de 1,386.21 (posible fondo macro). Los niveles de resistencia son 4,114.95, 3,172.04 (nivel actual), y la región de la EMA en 3,292.51. En cuanto a formaciones, se asemeja a un banderín bajista—lo que sugiere una posible ruptura a la baja tras la compresión. El volumen es bajo, y las piscinas de liquidez están muy concentradas en torno a los 2,750.

Perspectiva del mercado de ETH:
El dominio bajista persiste en el corto plazo; si 2,750 se rompe, el riesgo de movimiento por debajo de 2,000 aumenta significativamente. Sin embargo, con las actualizaciones de ETH 2.0 y soluciones Layer-2, todavía espero recuperación a largo plazo—los objetivos por encima de 5,000 siguen siendo válidos. Para inversores, existen oportunidades de swing trading: cortos cerca de 4,000 de resistencia, largos en zonas de soporte fuerte.

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3. Dominancia de OTHERS (Altcoin Dominance) Análisis

La dominancia de OTHERS (la proporción de altcoins excluyendo BTC) refleja la rotación de capital en el mercado. En el gráfico diario, persiste una tendencia bajista por debajo de la EMA en 5.75%.

Gráfico diario:
El nivel actual ronda el 6.40%, con resistencia en 6.94% y soportes en 6.00%, 5.87%, 5.52% y 4.78%. Formación: un triángulo descendente—lo que sugiere una posible ruptura a la baja. USDT.D también está en 6.40%, indicando integración de la dominancia de stablecoins; si la dominancia disminuye, podría desencadenar un rally de altcoins.

Perspectiva del mercado de dominancia:
Una caída en la dominancia de OTHERS implica un aumento en la dominancia de BTC—lo que significa que el capital fluye hacia BTC. Si la dominancia cae por debajo del 5% en el corto plazo, podría comenzar una altseason. Lo que estoy vigilando: si el soporte en 6.00% se mantiene, podríamos ver una estabilización; de lo contrario, existe riesgo de una caída en los altcoins.

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4. TOTAL y TOTAL2 (Capitalización total del mercado) Análisis

TOTAL (la capitalización total del mercado cripto) y TOTAL2 (capitalización de altcoins excluyendo BTC) reflejan la salud general del mercado.

Gráfico diario de TOTAL:
El precio está en un canal descendente por debajo de la EMA en 3.22T. Niveles clave: resistencia superior en 4.6T; soportes en 3.92T, 3.6T, 3.39T y el nivel actual en 2.91T. Formación: canal bajista—combinado con volumen decreciente, sugiriendo que la corrección podría profundizarse.

Gráfico diario de TOTAL2 (Análisis base):
Estructura bajista similar, con niveles paralelos a TOTAL. La región de la EMA está entre 1.5T y 2T. Soportes en 2.73T y 2.52T; resistencia en 3.05T. Formación: cuña descendente—indicando posible reversión.

Perspectiva del mercado TOTAL / TOTAL2:
Una caída de la capitalización total por debajo de 3T señalaría un mercado bajista amplio. En el corto plazo, la volatilidad sigue siendo alta; si BTC se recupera, TOTAL podría volver a los 4T+. A largo plazo, impulsado por regulación y adopción, espero una capitalización de mercado de más de 5T. Gestión de riesgo: mantengo un 30% de mi portafolio en stablecoins.

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Perspectiva general del mercado y mi estrategia

El mercado cripto está actualmente en una fase de corrección: la presión bajista domina BTC y ETH, la disminución de la dominancia indica rotación de capital, y las métricas de TOTAL reflejan compresión de liquidez. Para scalping a corto plazo, enfóquese en rupturas de soporte/resistencia; para swing trades, espere confirmaciones de EMA. A largo plazo: espero un ciclo alcista hacia 2026, pero el riesgo sigue siendo alto—¡siempre investiga por ti mismo!

Todos los niveles mencionados son basados en gráficos; el mercado es dinámico, así que haz tu propia investigación. ¡Comparte tus pensamientos en los comentarios y participemos!