Un trader experimentado en una plataforma descentralizada de derivados mostró la dureza del trading con apalancamiento alto.

El 16 de diciembre, sufrió 10 liquidaciones consecutivas en una posición larga de ETH. Según los datos en la cadena, este tipo de jugador frecuentemente usaba apalancamientos extremos de 15 a 25 veces para sus posiciones largas en ETH. Las fluctuaciones del mercado hacen que con un apalancamiento tan alto, sea muy fácil ser liquidado en un instante. Como resultado, su saldo cayó de 1,3 millones de dólares a solo 53,178 dólares, ¡imagina la diferencia!

Lo más sorprendente es que no es la primera vez. Revisando su historial de operaciones, ya había sido liquidado el 10 de octubre de 2024, con una posición larga en ETH de 79 millones de dólares. Este patrón revela claramente una tendencia: apostar con apalancamiento extremo y enfrentarse a liquidaciones cuando el mercado se mueve en su contra.

Lo interesante es que, según su lógica de comportamiento pasada, probablemente después de ser liquidado esta vez, vuelva a depositar fondos y reanude el juego con alto apalancamiento. Este ciclo de «liquidación → reponer fondos → continuar con alto apalancamiento» es bastante común en el mundo del trading.

Las recientes volatilidades en BTC y DOGE también son considerables, y la tolerancia al riesgo del mercado en general está cambiando. Con el estilo de operación de este trader, decir que no hay riesgo sería engañarse a uno mismo. ¿Qué opinan de esta estrategia de trading tan agresiva?