Un fondo de criptomonedas de 100 millones de dólares apuesta por estrategias neutrales en el mercado, ¿puede el trading algorítmico cubrir la volatilidad?

Recientemente, ha habido nuevos desarrollos en el círculo de inversión en criptomonedas. Una institución de inversión centrada en activos digitales anunció la operación de un nuevo fondo con una escala de 100 millones de dólares, y la estrategia principal es una estrategia neutral respecto al mercado; para decirlo claramente, consiste en cubrir el riesgo global del mercado mediante trading algorítmico, con el objetivo de obtener beneficios estables cuando el mercado sube y baja.

Este tipo de juego es en realidad para liberarte de las fluctuaciones del mercado. El tradicional “siempre aguantar” o “perseguir la subida y caída” es una situación demasiado grande para el mercado. La estrategia neutral en el mercado es diferente, que intenta desacoplar los beneficios del alza y caída del mercado mediante una lógica de trading refinada. Por ejemplo, entrar en posiciones largas en algunas monedas y vender en corto otras al mismo tiempo, y aprovechar desajustes fundamentales o técnicos para comprar el fondo o el arbitraje, el objetivo final es asegurar que, independientemente de hacia dónde vaya todo el mercado cripto, el fondo pueda ganar dinero a través de la diferencia de estrategia.

Desde una perspectiva de mercado, esto refleja el enfoque continuo de las instituciones de inversión en el trading algorítmico y la cobertura de riesgos. En un momento en que el mercado es incierto, más fondos tienden a elegir estrategias que no dependen de una sola dirección. Hasta dónde puede llegar este fondo depende de la ejecución, pero al menos demuestra que el reconocimiento de la teoría de la neutralidad de mercado en el campo cripto ha alcanzado otro nivel.