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La Reserva Federal acaba de lanzar dos señales contundentes, y los mercados financieros globales se han puesto en movimiento de inmediato. En sus últimas declaraciones, Waller afirmó claramente: el nivel actual de las tasas de interés ya ha superado la tasa neutral en 50-100 puntos básicos, lo que implica que el ciclo de endurecimiento está llegando a su fin.

Lo más importante es que redujo significativamente el umbral para comenzar a reducir las tasas. Mientras la inflación no vuelva a subir, el proceso de recorte de tasas puede iniciarse oficialmente. Esto significa que la interminable discusión del mercado sobre "si se recortarán o no" puede llegar a su fin, y ahora el enfoque se centra en "cuánto se recortará y qué ritmo se seguirá".

Al mismo tiempo, Waller enfatizó que los datos de empleo en EE. UU. casi se han estancado, y que aún existen incertidumbres sobre el impacto de factores estructurales como la IA, pero la probabilidad de una segunda aceleración de la inflación se ha reducido considerablemente. Su conclusión es clara: la situación del mercado laboral es suficiente para respaldar una mayor liberación de liquidez, y la Reserva Federal adoptará un enfoque moderado y gradual, en lugar de un giro agresivo.

Este conjunto de señales ha tenido un efecto inmediato. El índice del dólar cayó, los precios de los metales preciosos subieron, y el mercado de activos virtuales mostró un aumento notable. En esencia, esto es una rápida reevaluación del mercado respecto a las expectativas de liquidez: los inversores están adelantándose y posicionándose en activos que son más sensibles a un entorno de relajación monetaria.

Cabe recordar que, aunque la dirección general está clara, el camino de reducción de tasas no será sin obstáculos. Los mercados experimentarán fluctuaciones y podrían probar varias veces los niveles de soporte a la baja. Para los traders, lo clave es seguir el ritmo del mercado y evitar cometer errores comunes como comprar en máximos o vender en pánico durante periodos de alta volatilidad.

La señal de cambio en la liquidez ya está encendida, ¿estás listo para ajustar tu estrategia?