Las 4 principales influencias de los datos CPI (prioridad: tasa mensual núcleo > tasa anual núcleo > tasa mensual CPI > tasa anual CPI):

1. CPI por debajo de las expectativas (enfriamiento de la inflación): el mercado reforzará las expectativas de la Reserva Federal de futuros recortes de tasas y expansión de balance, el dólar se debilitará y los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense caerán, el capital con ánimo de obtener beneficios fluye desde activos de bajo riesgo hacia las criptomonedas. Las monedas principales se recuperarán primero debido a la disminución del sentimiento de refugio y la inyección de liquidez, las altcoins seguirán con rebotes impulsados por la mayor apetencia por el riesgo, e incluso puede haber aceleraciones de tipo "short squeeze" (liquidación de posiciones cortas que impulsa la subida).
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2. CPI en línea con las expectativas: sin nuevos cambios en las expectativas de política, el mercado ya ha descontado la influencia de los datos, presentando una tendencia de consolidación estrecha en las criptomonedas. La mayoría del capital permanece en stablecoins y monedas principales, la volatilidad se reduce rápidamente, y en el corto plazo no hay una tendencia clara, solo pequeñas fluctuaciones influenciadas por noticias positivas o negativas en ecosistemas específicos.
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3. CPI por encima de las expectativas (resistencia a la inflación): el mercado temerá que la Reserva Federal mantenga tasas altas o retrase la flexibilización, el dólar se fortalecerá y la liquidez se restringirá, los inversores retirarán capital de las criptomonedas para evitar riesgos. Las monedas principales caerán bajo presión, las posiciones largas con apalancamiento alto pueden desencadenar liquidaciones en cadena, agravando las caídas; las altcoins, con menor liquidez, suelen caer más que las monedas principales, y el capital volverá a fluir hacia stablecoins o activos en dólares.

Monedas principales: las más afectadas por la liquidez macroeconómica, actúan como "refugio + indicador de tendencia", reaccionan más rápidamente tras la publicación de datos CPI, con una volatilidad relativamente controlada, y las entradas y salidas de fondos institucionales dominarán la tendencia a corto plazo.

Altcoins: más sensibles a la apetencia por el riesgo, en escenarios de "buenos datos CPI + debilitamiento del empleo" en un entorno de flexibilización doble, sus ganancias pueden superar ampliamente a las monedas principales; en escenarios de "malos datos CPI + fuerte empleo" en un entorno de contracción, las caídas serán mayores, y las monedas con menor liquidez pueden experimentar "flash crashes".

Anteriormente, cada vez que se publicaban datos económicos en EE. UU., el mercado de criptomonedas se disparaba o colapsaba en segundos, los traders de contratos experimentaban un paraíso o infierno en un instante, y las spot también se subían y bajaban como en una montaña rusa. Si esta noche los datos se desvían mucho de las predicciones, independientemente de si son positivos o negativos, ¡el mercado explotará! Ahora solo queda esperar a que se revelen los datos, ¿será un "estimulante" para las criptomonedas o un "chapuzón" de agua fría? Quienes tengan posiciones, vigilen los datos sin pestañear; quienes quieran entrar, esperen a que los datos se confirmen y elijan la dirección antes de actuar.

Sígueme para la primera interpretación del impacto de los datos y para ayudarte a encontrar oportunidades en el mercado!
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