Desde la perspectiva de los participantes del mercado, las reglas de evolución del comercio de Activos Cripto en esta última década son dignas de resumen. Al entrar en el circuito a los 25 años y haber pasado por varios ciclos, todos comparten esta experiencia: 2023-2024 es un período de cambio clave, donde el mercado se está transformando de ser impulsado por inversores minoristas a la participación institucional.

Los dos aspectos más fácilmente pasados por alto en el trading son la mentalidad y la capacidad de ejecución. El análisis técnico y fundamental son secundarios. Muchas personas fracasan precisamente en la gestión emocional.

Observaciones sobre el ecosistema de monedas: BTC siempre es el indicador del mercado. Para participar en este mercado, primero hay que estar atento a sus tendencias. ETH a veces sigue una tendencia independiente, pero esta situación es rara; la mayoría de las veces, seguir la corriente es inevitable. La relación entre USDT y BTC es como un balancín: cuando USDT se aprecie continuamente, en realidad es una señal de riesgo, lo que indica que el capital está en espera; cuando BTC sube demasiado rápido, cambiar moderadamente a USDT para asegurar ganancias es una elección racional.

La regularidad de la ventana de tiempo también merece atención. Entre la medianoche y la 1 a.m. a menudo se presenta el fenómeno de "pinchazo", y colocar órdenes anticipadas a menudo puede aprovecharlo. De 6 a 8 a.m. es un período clave para observar la tendencia del día: si cae en la primera mitad de la noche y sigue cayendo durante este tiempo, generalmente significa que hay oportunidades de rebote; de lo contrario, hay que estar alerta. Alrededor de las 5 p.m. (hora de entrada de fondos estadounidenses) la volatilidad es más intensa.

La regla de "Viernes Negro" no es tan precisa. Los viernes ha habido tanto grandes caídas como grandes subidas; la clave sigue siendo el impacto de las noticias.

El consejo más práctico: siempre que la moneda tenga una liquidez básica y no sea un proyecto puramente ficticio, no hay que reaccionar en exceso a las caídas a corto plazo. En un horizonte de tres a cinco días o un mes, el mercado siempre dará una respuesta. Si hay fondos, se puede promediar el costo comprando en partes; si no hay fondos, simplemente se debe mantener la posición, no hay problema.

El caso más representativo en la historia: un proyecto que entró a un precio de 0.085 y ha aumentado más de 20 veces hasta ahora. Esto demuestra que lo que realmente importa al final es la paciencia, y no el comercio frecuente. Es difícil llegar lejos solo, seguir el flujo de capital principal y el consenso del mercado suele ser más eficiente.