¿por qué los inversores deben entender la "oferta y demanda" para captar el momento de comprar y vender acciones

Si eres un inversor interesado en aprovechar las ganancias de la volatilidad de los precios de las acciones, debes saber que los movimientos de precios no ocurren de forma aleatoria o misteriosa, sino que resultan del desequilibrio entre la fuerza de compra y la fuerza de venta en el mercado, que es un principio fundamental de la economía llamado (Demand-Supply). Los inversores pueden usar este principio para evaluar si el precio actual es irracional o si es un momento adecuado para entrar o salir de una posición.

¿Qué es la (Demand-Supply)?

De manera sencilla, la demanda se refiere a la cantidad que los compradores desean adquirir, mientras que la oferta se refiere a la cantidad que los vendedores desean vender. Cuando graficamos estos dos factores en un gráfico que muestra la relación entre precio y volumen, obtenemos la curva de demanda y la curva de oferta. El punto donde ambas curvas se cruzan es el (Equilibrio), que representa un precio y volumen de transacción estables en el mercado.

¿Por qué se llama equilibrio? Porque cuando el precio está en ese punto, los productores fabrican en una cantidad igual a la que los compradores desean adquirir. No hay exceso ni escasez, por lo que no hay presión para que el precio cambie. Pero cuando el precio se desvía de ese punto, el mercado genera fuerzas que tienden a devolverlo.

Si el precio es superior al equilibrio, los vendedores aumentarán la producción para vender a precios más altos, mientras que los compradores reducirán sus órdenes de compra. Como resultado, se acumulará inventario, lo que obligará a los vendedores a bajar precios. Por otro lado, si el precio es inferior al equilibrio, los compradores querrán comprar más, pero los vendedores no querrán vender, generando una escasez y empujando el precio hacia arriba.

La ley de la demanda y la ley de la oferta

Ley de la demanda: La cantidad demandada tiene una relación inversa con el precio. Cuanto más alto sea el precio, menor será la cantidad que los consumidores desean comprar. Cuanto más bajo, mayor será la demanda. La razón radica en el (Efecto Renta) — tu dinero tiene más poder adquisitivo — y en el (Efecto Sustitución) — buscarás productos más baratos en lugar de los más caros.

Ley de la oferta: La cantidad ofrecida tiene una relación directa con el precio. Cuanto más alto sea el precio, más vendedores querrán ofrecer para obtener ganancias, y cuanto más bajo, menos querrán vender.

Factores que afectan los cambios en la demanda

Diversos factores influyen en la demanda:

• Ingresos de los consumidores: Cuando aumentan, la demanda también crece.
• Preferencias y gustos: Cuando cambian las tendencias, la demanda se ajusta.
• Precios de otros bienes relacionados: Si los sustitutos bajan de precio, la demanda del bien original disminuye.
• Expectativas sobre precios futuros: Si se espera que los precios suban, los consumidores comprarán ahora.
• Número de consumidores: Más personas en el mercado, mayor demanda.
• Políticas gubernamentales y factores psicológicos: La confianza del consumidor puede variar por la economía o la política.

Factores que afectan los cambios en la oferta

La oferta también depende de múltiples factores:

• Costos de producción: Si suben los costos laborales o de materias primas, los productores fijarán precios más altos y ofrecerán menos.
• Tecnología: Nuevas tecnologías que reducen costos incentivarán a los productores a ofrecer más.
• Cantidad de competidores: Más vendedores, mayor oferta.
• Expectativas sobre precios futuros: Si se espera que los precios bajen, los vendedores acelerarán las ventas actuales.
• Condiciones climáticas y factores externos: Enfermedades, desastres naturales o demandas inesperadas afectan la oferta.

El mercado de valores también se rige por los principios de demanda y oferta

Las acciones y otros activos financieros son considerados bienes, por lo que los principios de demanda y oferta también aplican en el mercado bursátil.

Desde la perspectiva del análisis fundamental (Fundamental Analysis): El precio de las acciones refleja la valoración del mercado sobre la empresa. Cuando salen buenas noticias (como ganancias superiores a las expectativas o una tendencia de crecimiento sólida), la demanda aumenta y el precio sube. En cambio, noticias negativas hacen que la oferta se concentre y el precio caiga.

Desde la perspectiva del análisis técnico (Technical Analysis): Los traders usan diversas herramientas para medir la fuerza de compra y venta:

• Velas (Candlestick): Velas verdes (cierre por encima de la apertura) indican dominancia de compra; velas rojas (cierre por debajo de la apertura) indican dominancia de venta; velas doji (apertura y cierre cercanos) muestran equilibrio.
• Tendencias (Trend): Si los precios alcanzan nuevos máximos, la tendencia es alcista, indicando fuerte demanda; si alcanzan nuevos mínimos, la tendencia es bajista, indicando fuerte oferta.
• Soportes y resistencias (Support & Resistance): Áreas donde la demanda o la oferta se concentran, actuando como barreras para el movimiento del precio.

Aplicación: Técnica de Demand Supply Zone en trading

La técnica Demand Supply Zone consiste en identificar puntos donde el precio pierde equilibrio ###hay exceso de compra o venta( y esperar a que el precio regrese a esas zonas para operar.

)Reversión(

DBR )Demand Zone Drop Base Rally(: El precio cayó recientemente )Drop( por exceso de venta, pero esa fuerza se agotó. El precio empezó a formar una base )Base( en niveles bajos. Cuando salen buenas noticias, la demanda vuelve fuerte y el precio sube )Rally(. La oportunidad de compra surge cuando el precio rompe la base.

RBD )Supply Zone Rally Base Drop(: El precio subió mucho )Rally( por exceso de compra, pero esa fuerza se agotó. Se formó una base )Base( en niveles altos. Cuando salen malas noticias, la oferta se reactiva y el precio cae )Drop###. La oportunidad de venta es cuando el precio rompe la base hacia abajo.

(Continuación)

RBR (Rally Base Rally): El precio sube, forma una base y continúa en tendencia alcista, mostrando fuerte demanda.

DBD (Drop Base Drop): El precio baja, forma una base y continúa bajando, señal de tendencia bajista con fuerte oferta.

Factores especiales en el mercado financiero

El mercado de acciones tiene factores adicionales que afectan la demanda y oferta:

• Políticas de la empresa: Emisión de nuevas acciones, recompra, decisiones de gestión.
• Oferta pública inicial (IPO): Nuevas empresas ingresan al mercado, aumentando la oferta y potencialmente bajando el precio.
• Política monetaria: Tasas de interés, liquidez del sistema, confianza de los inversores.
• Regulaciones y liquidez del mercado: Volumen de efectivo, facilidad de compra y venta.

Resumen

La demanda y oferta no son solo teorías económicas abstractas, sino fuerzas que impulsan los precios de todos los productos y activos en el mercado real. Quien comprenda estos principios podrá leer mejor el mercado, identificar momentos adecuados para entrar o salir, y reducir riesgos en sus decisiones, dejando de depender de conjeturas.

Practicar la identificación de soportes y resistencias, analizar velas y seguir las tendencias diarias hará que el conocimiento de demanda y oferta se convierta en un instinto que te ayude en tu trading.