Cómo usar la ley de oferta y demanda en el mercado de inversión. Ejemplos de operaciones de trading que realmente funcionan

Cuando se trata de pronosticar el precio de las acciones, la mayoría de los inversores suelen centrarse en números y datos, pero en realidad, el mecanismo que impulsa todos los precios es muy simple: oferta y demanda. La demanda de compra frente a la demanda de venta, la fuerza de compra frente a la fuerza de venta. Una vez que entiendes este principio, podrás captar los momentos adecuados para comprar y vender con mayor precisión.

¿Por qué son importantes la oferta y la demanda?

En el mercado financiero, ningún factor tiene más poder que la fuerza de venta y la fuerza de compra. Cuando el número de compradores supera al de vendedores, el precio sube. Por el contrario, cuando hay demasiados vendedores, el precio debe bajar. Lo mejor es encontrar un punto de equilibrio donde la oferta y la demanda se encuentren, ese es el punto en el que el precio es más estable.

¿Qué es la demanda (Demand)?

En economía, la demanda se representa mediante la gráfica de la Curva de Demanda, que muestra la relación entre la cantidad que los compradores desean y el precio. En general, cuando el precio baja, la demanda aumenta; cuando el precio sube, la demanda disminuye. Esta es la regla básica de la demanda.

Los factores que afectan la demanda no son solo el precio. Los ingresos de los compradores, sus preferencias, factores psicológicos e incluso las noticias, tanto positivas como negativas, influyen en si las personas quieren comprar o retrasar una compra.

¿Qué es la oferta (Supply)?

La oferta es lo opuesto a la demanda: la cantidad de bienes que los vendedores están dispuestos a ofrecer a diferentes precios. Cuando el precio es alto, los vendedores quieren vender más para obtener mayores ganancias. Cuando el precio baja, reducen la cantidad ofrecida porque las ganancias son menores.

En el mercado de acciones, los factores de oferta pueden venir de decisiones de la empresa, como aumentar capital, recompra de acciones o la incorporación de nuevas empresas en el mercado. Las políticas regulatorias y la capacidad de producción también afectan la oferta.

Punto de equilibrio (Equilibrium) - El punto estable del precio

El punto donde la oferta y la demanda se cruzan se llama punto de equilibrio. En ese punto, el precio y la cantidad negociada son estables, sin fuerzas que empujen a cambiar.

Imagina la situación: si el precio sube por encima del punto de equilibrio, los vendedores ofrecerán más, mientras que los compradores reducirán su demanda, generando un exceso de oferta y empujando el precio hacia abajo. Por otro lado, si el precio está por debajo del equilibrio, la demanda aumentará y la oferta disminuirá, creando una escasez y haciendo que el precio suba. Este mecanismo se conoce como la “mano invisible” del mercado.

Cómo aplicar la oferta y la demanda en el trading

Método 1: Usar Price Action para observar la fuerza de compra y venta

A partir de la observación de las velas (Candlestick), puedes leer qué fuerza predomina. Una vela grande verde indica una fuerte fuerza de compra, mientras que una vela grande roja indica una fuerte fuerza de venta. Un (Doji) con precios de apertura y cierre casi iguales muestra que ambas fuerzas están en equilibrio, sin que ninguna haya ganado aún.

Método 2: Buscar soportes y resistencias (Support & Resistance)

El soporte es el nivel de precio donde los compradores esperan comprar, porque consideran que el precio ha bajado lo suficiente. En ese nivel, la demanda aumenta y evita que el precio siga bajando. La resistencia es el nivel donde los vendedores esperan vender, porque consideran que el precio ya es suficientemente alto. Allí, la oferta aumenta y evita que el precio siga subiendo.

Método 3: Demand Supply Zone - Ejemplo de trading real

La técnica de Demand Supply Zone se basa en que cuando el precio sube o baja rápidamente, indica un exceso de oferta o demanda. Cuando esa fuerza se agota, el precio empieza a consolidarse en un rango. Luego, con nuevos factores, el precio sale de ese rango y continúa en la tendencia previa.

Ejemplo 1: DBR (Demand Zone Drop Base Rally) - El precio cae rápidamente (Drop) por una gran oferta, formando una base (Base). Cuando la fuerza de venta se desacelera y finalmente el precio sube (Rally), los traders pueden entrar en compra en el breakout del rango superior.

Ejemplo 2: RBD (Supply Zone Rally Base Drop) - El precio sube rápidamente (Rally) por una fuerte demanda, formando una base (Base). Cuando la fuerza de compra se desacelera y el precio cae nuevamente (Drop), los traders entran en venta en el breakout del rango inferior.

Ejemplo 3: RBR (Rally Base Rally) - La tendencia alcista continúa, el precio sube, se consolida y vuelve a subir, mostrando que la fuerza de compra sigue fuerte. Los traders entran en compra cada vez que el precio rompe la resistencia del rango.

Ejemplo 4: DBD (Drop Base Drop) - La tendencia bajista continúa, el precio cae, se consolida y vuelve a caer, indicando que la fuerza de venta sigue fuerte. Los traders entran en venta cada vez que el precio rompe el soporte del rango.

Aplicación de la oferta y demanda en análisis fundamental

Desde la perspectiva de inversores a largo plazo, la oferta y demanda también juegan un papel importante. Cuando salen noticias positivas, la fuerza de compra aumenta, los compradores están dispuestos a pagar más, y los vendedores retrasan sus ventas, haciendo que el precio suba. Cuando las noticias son negativas, la situación se invierte: la fuerza de venta aumenta, los vendedores ofrecen más, y los compradores retrasan, haciendo que el precio baje.

Resumen

La oferta y demanda es un conocimiento fundamental que abarca tanto el trading a corto plazo como la inversión a largo plazo. Desde la observación de velas, identificación de soportes y resistencias, hasta técnicas como Demand Supply Zone, todo tiene un centro común: entender cómo se mueven las fuerzas de compra y venta.

Lo más importante es no solo estudiar en teoría, sino poner en práctica en el mercado real, observar los precios diariamente y mejorar la lectura de la fuerza de compra y venta. Cuando puedas visualizar claramente el mercado, los resultados de tu trading mejorarán significativamente.