Análisis del mercado a mediados de diciembre: interpretación técnica de las cuatro principales clases de activos y perspectivas de negociación

El cambio en el sentimiento de riesgo del mercado, enfoque en NFP y tendencia de las acciones estadounidenses

El enfoque del mercado esta semana es claro. Los inversores están atentos a los datos de empleo no agrícola publicados el 16 de diciembre. El mercado espera generalmente una reducción de 10,000 empleos en octubre, pero un fuerte rebote en noviembre, con un aumento de aproximadamente 130,000 empleos. Dado que la preocupación actual de la Reserva Federal por el mercado laboral supera las consideraciones inflacionarias, el desempeño de los datos de NFP influirá directamente en las expectativas sobre el ritmo de recortes de tasas de la Fed.

Lo que también requiere atención es la brecha entre las grandes inversiones y los efectos de retorno en las empresas de IA, que está generando preocupación en el mercado. Esta inquietud está reduciendo la preferencia por el riesgo, y la tendencia de las acciones estadounidenses será una variable clave para determinar la dirección general de la asignación de activos.

EUR/USD: tendencia alcista sólida, espacio para subir amplio

El euro frente al dólar ha estado en alza durante los últimos tres días de negociación, actualmente consolidándose cerca de 1.1740. Desde que encontró soporte en 1.1620, el precio comenzó a acelerarse, formando una serie de máximos históricos y mínimos elevados que indican un impulso alcista suficiente.

Si el EUR/USD puede mantenerse por encima de 1.1700, la tendencia alcista continuará, con posibilidades de alcanzar 1.1800 e incluso la zona de números redondos en 1.2000. Por el contrario, solo una caída por debajo de 1.1620 podría anunciar una reversión de la tendencia alcista.

Puntos clave de referencia

• Soportes: 1.1620, 1.1700, 1.1470
• Resistencias: 1.1800, 1.2000, 1.2200

GBP/USD: ruptura inminente, impulso alcista sin disminuir

La libra esterlina frente al dólar ha estado consolidándose por debajo de 1.3400 en esta semana. La tendencia alcista de las últimas tres semanas indica que la fuerza de compra continúa acumulándose. Tras una ruptura exitosa por encima de 1.3350, el par ha establecido un patrón de fuerte tendencia alcista, lo que sugiere que aún hay espacio para subir.

Si el GBP/USD logra superar efectivamente la zona de 1.3400, es probable que continúe subiendo hacia 1.3530. Para revertir la tendencia alcista, sería necesario caer por debajo de 1.3290 para confirmarlo.

Puntos clave de referencia

• Soportes: 1.3290, 1.3350, 1.3200
• Resistencias: 1.3400, 1.3530, 1.3700

Oro frente al dólar: fuerte en análisis técnico, impulso de subida continúa

El lunes pasado, el oro subió un 1.14% durante la sesión, alcanzando un máximo de 4350.4 dólares. El oro sigue operando por encima de la línea 2/1 de Gann, lo que indica que la tendencia alcista general sigue intacta. Se espera que continúe intentando alcanzar el máximo histórico en 4381.5 dólares.

Si el oro logra superar los 4381 dólares, hay espacio para una mayor recuperación hacia 4438 e incluso 4570 dólares. Solo una caída por debajo de 4200 dólares podría indicar una reversión de la tendencia alcista.

Puntos clave de referencia

• Soportes: 4200, 4250, 4130
• Resistencias: 4381, 4438, 4570

Índice Nasdaq 100: riesgos de caída a corto plazo emergen

El Nasdaq 100 cayó más del 2% el viernes pasado, tocando un mínimo de 25099 puntos, el más bajo en tres semanas. El índice ha sido rechazado dos veces por encima de 26000 puntos y registró la mayor caída en tres semanas, sugiriendo una tendencia técnica a la baja a corto plazo.

Si continúa bajando y logra romper con éxito el soporte en 25000 puntos, aumentará la probabilidad de una caída adicional hacia 24000 puntos.

Puntos clave de referencia

• Soportes: 24900, 25200, 24000
• Resistencias: 26000, 26300, 27600

Consejos de trading

Los cuatro principales activos muestran una clara diferenciación: el euro, la libra esterlina y el oro mantienen una tendencia alcista, mientras que los índices tecnológicos enfrentan presión de corrección. Los inversores deben seguir de cerca la publicación de datos de NFP y el comportamiento de las acciones estadounidenses, ya que esto proporcionará una guía clave para la asignación de activos futura.