Análisis de las tendencias del mercado: Oportunidades de asignación de activos bajo la nueva política de la Reserva Federal

Política de cambio de rumbo impulsa el regreso de la liquidez

La semana pasada, la Reserva Federal de EE. UU. acaba de detener las operaciones de reducción de balance y, a continuación, activó el plan de compras de gestión de reservas (RMP), con la intención de comprar 400 mil millones de dólares en bonos a corto plazo en el próximo mes. Aunque esta medida nominalmente no es una flexibilización cuantitativa (QE) tradicional, en esencia sigue inyectando liquidez en los mercados financieros. Los rendimientos de los bonos en las principales economías mundiales han aumentado recientemente, lo que indica que la tendencia de reinflación global está emergiendo, y esto tendrá un impacto profundo en la tendencia de diversos activos.

El rebote del oro es fuerte y podría desafiar los máximos anteriores

El oro tuvo un rendimiento destacado el 11 de diciembre, con un aumento del 1.22% en un día, alcanzando un máximo de 4285.9 dólares, el nivel más alto en casi dos semanas, y logrando superar con éxito el rango superior de 3890 a 4225 dólares. Desde el punto de vista técnico, el indicador AO muestra una acumulación continua de impulso alcista, y existe la posibilidad de que el mercado rebote y desafíe el máximo anterior de 4381 dólares.

En el gráfico diario, si el precio del oro se mantiene por encima de 4200 dólares, es probable que continúe avanzando hacia los 4381 dólares. Por otro lado, si cae por debajo de 4200 dólares, los inversores deben estar atentos al riesgo de una caída hacia la zona de soporte en torno a 3900 dólares.

Niveles clave de referencia:

• Soportes: 4200, 4130, 4050 dólares
• Resistencias: 4300, 4381, 4440 dólares

AUD/USD: estabilidad y tendencia alcista

El AUD/USD ha registrado solo 3 días de caída en los últimos 15 días de negociación, mostrando una clara voluntad de subir. La cotización ha logrado estabilizarse en el nivel de 0.6600, y el análisis técnico indica una tendencia a seguir subiendo.

Si el AUD/USD puede mantenerse por encima de 0.6600, se espera que desafíe los máximos en 0.6700 e incluso 0.6800. Pero si cae por debajo de 0.6600, hay que estar atento a una corrección hacia 0.6520.

Niveles clave de referencia:

• Soportes: 0.6600, 0.6520, 0.6450
• Resistencias: 0.6700, 0.6750, 0.6800

Índice del dólar en un momento clave: en riesgo en torno a 97.9

El índice del dólar cayó un 0.3% el 11 de diciembre, tocando un mínimo de 98.13 durante la sesión, muy cerca del nivel entero de 98.0. Es importante destacar que el índice del dólar ha estado debilitándose desde el 21 de noviembre, formando una serie de mínimos más bajos, lo que confirma una tendencia bajista. La línea de división a medio plazo entre alcistas y bajistas se sitúa en 97.9, siendo un nivel clave para observar.

Si el índice del dólar logra mantenerse por encima de 98.0, es probable que el patrón de consolidación en un rango amplio continúe, con la posibilidad de una rebote y un desafío a la barrera de 100 en el futuro. Sin embargo, si el índice cae por debajo de 97.9, se abrirá un espacio bajista a medio plazo, con atención a soportes en 97.6 e incluso 95.2.

Niveles clave de referencia:

• Soportes: 97.9, 97.6, 95.2
• Resistencias: 99.0, 99.5, 100.0

Ether: 3200 dólares como línea divisoria clave

El Ether cayó un 2.64% el 11 de diciembre, alcanzando un mínimo de 3145.5 dólares. Es aún más importante estar atento a que el Ether ha vuelto a caer por debajo de la barrera de los 3000 dólares, entrando en una ventana de tiempo clave, donde las decisiones de compra y venta se definirán pronto.

A corto plazo, se debe considerar los 3400 dólares como la línea divisoria entre compra y venta. Si el Ether no logra recuperarse de manera efectiva y volver por encima de 3400 dólares, corre el riesgo de volver a probar el soporte en 3000 dólares. Actualmente, el Ether oscila alrededor de 3200 dólares, y este nivel será una referencia importante para determinar la dirección futura.

Niveles clave de referencia:

• Soportes: 3200, 3000, 2675 dólares
• Resistencias: 3300, 3400, 3600 dólares

Recomendaciones de inversión

La política de inyección de liquidez de la Reserva Federal ha creado un entorno favorable para la recuperación de activos de riesgo. El oro, el AUD y otros activos tradicionales de refugio y commodities muestran un rendimiento relativamente fuerte, mientras que la dirección de las criptomonedas pronto comenzará a definirse. Los inversores deben prestar atención de cerca a los niveles clave mencionados para evaluar las tendencias a corto plazo de cada activo.