¿Eres principiante y quieres convertirte en Prop Trader? ¿Qué necesitas preparar?

Si acabas de interesarte en el trading y has oído hablar de prop trading, no te sorprendas, porque es un método de trabajo que atrae a muchos traders a probar a registrarse. Este artículo te ayudará a entender cómo prepararte antes de ingresar en el mundo del prop trading y qué debes tener en cuenta.

Prop trading (Trading Propietario) que debes conocer

Prop trading es un modelo de trabajo en el que la empresa proporciona fondos a cada trader para que opere con diversos activos, incluyendo acciones, futuros, derivados y forex. A diferencia de las empresas de trading tradicionales que permiten a los principiantes comenzar con una cuenta demo, las prop firms te hacen “firmar un contrato” con la empresa, y debes demostrar tus habilidades antes de acceder a grandes fondos.

Cuando generas beneficios, la empresa retiene una parte según lo acordado en el contrato, que puede ser una división 50/50, o 25-30%, dependiendo de las habilidades y experiencia de cada uno. Además de las ganancias, la empresa puede cobrar tarifas adicionales, como por el software de trading, servicios públicos, etc., que varían según la compañía.

Diferencias entre el trading prop tradicional y en línea

Forex Prop tradings tradicionales consisten en que la empresa te contrata como empleado a tiempo completo, con salario, bonificaciones y apoyo estable. Por otro lado, el Forex Prop trading en línea permite que cualquiera se registre pagando una tarifa de inscripción. Después, debes pasar una evaluación para acceder a los fondos.

En los últimos 3-4 años, las empresas de forex en línea han proliferado, especialmente tras la crisis de 2020. La clave es que el prop trading en línea ya no es un intermediario entre tú y el mercado, sino una puerta que te permite acceder directamente a los mercados y fondos, lo que significa que el trader es responsable de su propio trading y debe tener un profundo entendimiento de gestión de riesgos, psicología del trading y estrategias propias.

Pasos para inscribirse en una empresa de Prop trading

Si quieres convertirte en trader de prop trading, estos son los pasos a seguir:

1. Investiga la empresa a fondo: No todas las empresas son adecuadas para ti. Verifica su reputación, plataforma de trabajo y cómo dividen las ganancias.

2. Confirma requisitos y condiciones: La mayoría requiere edad mínima, experiencia previa y ciertos niveles educativos.

3. Completa el formulario de inscripción: Envía tu solicitud en línea y comparte tu experiencia y datos personales.

4. Pasa la entrevista: Si pasas la selección inicial, hablarás con un representante sobre tus habilidades, objetivos y estrategias.

5. Comienza la fase de evaluación: Si apruebas la entrevista, la empresa te proporcionará fondos y comenzarás una prueba de 30-60 días, durante la cual debes demostrar tu capacidad para generar beneficios y cumplir con las condiciones.

Ventajas importantes del Prop trading

Autonomía: Puedes gestionar tu horario, tomar decisiones y elegir los mercados tú mismo.

Oportunidad de grandes ganancias: Si operas con éxito, las ganancias son ilimitadas, y aunque pagues una tarifa de inscripción, vale la pena.

Riesgo mínimo: La empresa asume la mayor parte del riesgo; tú solo arriesgas la tarifa de inscripción.

Acceso a fondos sustanciales: No necesitas tu propio capital; las prop firms te dan acceso a fondos enormes.

Comunidad y soporte: Los traders en la comunidad ofrecen retroalimentación, y la empresa tiene múltiples canales de soporte.

Desventajas a tener en cuenta

Disciplina estricta: Debes analizar gráficos minuciosamente, crear rutinas estrictas y ser paciente para esperar oportunidades.

Psicología del trading problemática: No operes con ira, venganza, indecisión o avaricia, ya que pueden arruinar tu plan.

Costos elevados de evaluación: Si tus ingresos son limitados, puede que no puedas pagar evaluaciones con fondos altos.

Ingresos inestables: No hay salario fijo, ni seguro de salud, ni seguridad social; tus ingresos dependen de tu trading mensual.

Prop trading vs Hedge Fund no son iguales

Hedge Fund es un fondo que recoge dinero de múltiples inversores y utiliza diversas estrategias financieras para obtener rentabilidad. En cambio, Prop trading es cuando la empresa opera con su propio dinero en el mercado.

¿Qué tipo de trader debería ser?

Cualquiera puede inscribirse, pero debes completar un formulario indicando tu experiencia, educación y antecedentes. Algunas empresas realizan entrevistas para verificar tu compromiso. Si te aceptan, pasarás una evaluación de 30-60 días, en la que debes demostrar que puedes generar beneficios y seguir las reglas.

5 estrategias para aprobar la prueba en Prop Firm

1. Controla el riesgo con firmeza

Recuerda: el riesgo debe ser mínimo. Controlar el tamaño de lote y usar Stop Loss adecuados protegerá tu cuenta a largo plazo.

2. Prioriza tu mentalidad

El mercado sube y baja todos los días. Tu estado emocional debe ser estable. No intentes vengarte, operar por venganza, dudar o ser codicioso, ya que arruinará tu plan.

3. Opera en lo que dominas

Probar nuevas estrategias no es problema, pero si una estrategia funciona, no cambies. Aprovecha las ganancias en lo que te ha llevado al éxito.

4. Usa niveles de resistencia y soporte

En resistencia, la demanda genera presión; deberías vender. En soporte, la demanda es fuerte; deberías comprar. Es una estrategia excelente para principiantes.

5. Observa el RSI (Relative Strength Index)

El RSI mide la velocidad y magnitud de los cambios de precio. Va de 0 a 100. Si el RSI supera 70, indica sobrecompra; si está por debajo de 30, puede ser buen momento para comprar.

Cómo gestionar el riesgo en el trading en Prop

Aprende siempre sobre el mercado forex: comprende las diferentes formas de operar, los riesgos involucrados y las herramientas de trading.

Crea y sigue un plan: escribe tu estrategia, reglas de gestión del riesgo, cómo salir de las posiciones. Ya sea ganando o perdiendo, sigue tu plan.

Prueba en cuenta demo primero: realiza backtesting con datos históricos para entender el riesgo antes de operar en real.

Solo arriesga lo que puedas perder: no pongas en juego tu vida; solo arriesga lo que puedas aceptar perder completamente.

Resumen: ¿vale la pena el prop trading?

El prop trading ofrece una excelente oportunidad de inversión para los traders, con fondos enormes, flexibilidad, autonomía y ganancias potenciales ilimitadas. Sin embargo, requiere dedicación, disciplina férrea, habilidades en gestión de riesgos y una mentalidad fuerte.

Antes de firmar, investiga a fondo las prop firms, elige la que mejor se adapte a tus objetivos y estilo. Ser un trader exitoso es un reto, pero con perseverancia, estrategias correctas y buena preparación, puede ser un camino emocionante y gratificante.