Las mejores acciones para comprar ahora mismo en Australia: un análisis profundo de 10 grandes empresas del ASX

La Bolsa de Valores de Australia (ASX) ofrece a los inversores numerosas oportunidades en diferentes sectores. Si estás explorando las mejores acciones para comprar ahora mismo en Australia, entender quiénes son los actores clave en energía, finanzas y materiales puede ayudarte a orientar tu estrategia de inversión.

Dominancia en el Sector Bancario: Los Cuatro Grandes

Commonwealth Bank (CBA) mantiene su posición como potencia financiera con una capitalización de mercado de AU$168.40 mil millones. La institución reportó un beneficio neto en efectivo interino de AU$6.73 mil millones en el primer semestre, con un ingreso por intereses neto que subió un 19% y un dividendo interino de AU$2.73 por acción. A pesar de las preocupaciones de los analistas que sugieren una calificación de “Venta Moderada” con un objetivo de precio consensuado de AU$91.14, la escala y el alcance en el mercado de CBA siguen siendo formidables.

National Australia Bank (NAB), valorado en AU$89.99 mil millones, presentó resultados del Año Completo 2022 mostrando un crecimiento de ingresos del 8.9% hasta AU$18.4 mil millones y un aumento del 9.4% en el ingreso neto hasta AU$7.06 mil millones. El dividendo final totalmente franqueado de AU$0.78 por acción refleja el compromiso del banco con los accionistas, aunque el consenso de Wall Street se inclina por una posición de “Mantener”.

Westpac Banking Corp (WBC) cotiza en AU$78.11 mil millones en valor de mercado y ofrece rendimientos de dividendos totalmente franqueados del 5.65%. El rendimiento del FY2022 mostró un aumento del 4.3% en el ingreso neto hasta AU$5.69 mil millones a pesar de una caída del 12% en los ingresos, mientras que las ganancias por acción superaron las predicciones en un 13%.

ANZ Group Holdings completa el cuarteto bancario con AU$72.71 mil millones. La compañía reportó un crecimiento del 9.3% en ingresos hasta AU$19.7 mil millones y un crecimiento del 16% en ingreso neto hasta AU$7.14 mil millones en FY2022. Con aumentos proyectados en ingreso por intereses neto de AU$2.02 mil millones en FY23 y AU$4.30 mil millones en FY25, el potencial de dividendos parece atractivo. Citi califica a ANZ como un “Comprar” con dividendos totalmente franqueados previstos de AU$2.23 por acción en FY2023.

Materiales y Minería: Exposición a las Materias Primas

BHP Group Limited (ASX: BHP), valorado en AU$312.91 mil millones, representa el peso pesado en el sector de materiales. La compañía produce mineral de hierro, cobre, níquel, carbón, potasa y petróleo, con un múltiplo P/E de 8.72x y ganancias en seis meses que superan el 18.83%. El crecimiento de ingresos en tres años es del 14.2% con un margen neto cercano al 46%. Los pagos de dividendos consistentes durante 13 años, actualmente en AU$4.74 por acción trimestral, ofrecen un rendimiento de dividendos del 8.43%. CLSA elevó la acción a “Superar” con un objetivo de precio de AU$46.50.

Fortescue Metals Group (FMG), con una capitalización de AU$69.31 mil millones, funciona como el productor de mineral de hierro más rentable del mundo. La compañía está en transición hacia la energía verde a través de Fortescue Future Industries, centrada en hidrógeno verde, amoníaco y baterías eléctricas. Aunque los resultados del FY mostraron una disminución en ingresos y ganancias en comparación con años anteriores, FFI proyecta posicionar a la compañía para un crecimiento a largo plazo.

Fortaleza en el Sector Energético

Woodside Energy Group (WDS) logró un rendimiento notable en 2022 con un valor de mercado de AU$65.94 mil millones. El beneficio neto se disparó un 228% hasta AU$8.740 mil millones, los ingresos operativos subieron un 142% hasta AU$22.591 mil millones, y el flujo de caja aumentó un 132% hasta AU$11.841 millones. El dividendo totalmente franqueado alcanzó AU$3.40 por acción para todo el año, apoyando un rendimiento de dividendos actual superior al 10.79%. Citi pronostica rendimientos de dividendos del 7.7%, 7.5% y 6.5% para los próximos tres años fiscales.

Empresas Especializadas: Biotecnología y Diversificación

CSL Limited (AU$145.61 mil millones) opera como un especialista australiano en biotecnología en terapias basadas en plasma, vacunas y productos farmacéuticos en más de 30 países. Los ingresos del primer semestre FY23 aumentaron un 19% hasta AU$9.68 mil millones con un dividendo interino de AU$1.44 por acción. El consenso de Wall Street califica a CSL como “Fuerte Compra” con un objetivo de precio a 12 meses de AU$335.86, sugiriendo un potencial de subida del 11.53%.

Macquarie Group (AU$70.59 mil millones), la entidad de servicios financieros globales, reportó un beneficio neto en el primer semestre de 2023 de AU$2,305 millones, un 13% más que el año anterior. Un dividendo interino de AU$3.00 por acción (con 40% franqueo) mantuvo una ratio de pago del 50% mientras preservaba un superávit de capital del grupo de AU$12.2 mil millones. A pesar de las recientes caídas en el precio de las acciones, las operaciones diversificadas de la compañía la posicionan favorablemente para un crecimiento a largo plazo.

Wesfarmers (AU$59.07 mil millones) posee Bunnings, un minorista líder en mejoras para el hogar con más de 110,000 productos y 507 puntos de venta. Los ingresos del primer semestre de 2022 alcanzaron AU$22.558 mil millones con un flujo de caja libre de AU$1.365 mil millones. Las operaciones diversificadas de la compañía y su capacidad para invertir en nuevos proyectos la hacen digna de consideración para carteras orientadas al crecimiento.

Esenciales para la Inversión en ASX

Antes de comprometer capital en acciones australianas, establece una base sólida:

Fundamentos Educativos: Comprende cómo evaluar las empresas más allá de los números principales. Investiga la dinámica del sector, la posición competitiva y las influencias macroeconómicas en diferentes sectores.

Planificación Estratégica: Define tu horizonte de inversión, tolerancia al riesgo y objetivos financieros. Alinea tu selección de acciones con una estrategia de cartera coherente en lugar de decisiones improvisadas.

Distribución del Riesgo: Evita concentrarte en nombres o sectores únicos. Distribuir el capital entre materiales, banca, energía y sectores especializados reduce la vulnerabilidad a caídas sectoriales.

Diligencia Debida: Examina balances, estados de flujo de efectivo, calidad de gestión y ventajas competitivas. Mira más allá de las valoraciones actuales para entender el poder de ganancia sostenible.

Disciplina Emocional: La volatilidad del mercado es inevitable. Mantén tu enfoque estratégico y resiste la venta por pánico o la euforia impulsada por movimientos de precios a corto plazo.

Asesoramiento Experto: Los inversores novatos se benefician de asesores profesionales que proporcionan contexto de mercado y ayudan a alinear las decisiones de cartera con las circunstancias financieras personales.

Consideraciones Finales

El mercado de valores australiano ofrece exposición a negocios competitivos a nivel mundial en sectores esenciales. Las mejores acciones para comprar ahora en Australia dependen del perfil de riesgo individual, el horizonte temporal y los objetivos financieros. Aunque las empresas destacadas arriba representan componentes importantes del mercado con historial probado, invertir siempre conlleva riesgos inherentes. La investigación exhaustiva, una estrategia disciplinada y una gestión continua de la cartera siguen siendo esenciales para la acumulación de riqueza a largo plazo. Considera consultar con profesionales financieros para asegurar que tu enfoque de inversión se alinee con tus circunstancias y metas personales.