La pérdida del trader no fue por mala suerte, sino por una falla estructural.

Piensa en lo que faltaba: el tamaño de la posición no tenía ninguna ventaja. Sin un umbral de pérdida máxima. La configuración de pago estaba sesgada desde el principio. Y lo más importante, no había un enfoque sistemático de probabilidad para la entrada y salida.

Cuando juntas estas brechas, el resultado se vuelve predecible. Las matemáticas no dejan espacio para la suerte. Las pérdidas no ocurren por accidente cuando todo tu marco está construido sobre cimientos inestables.