Países de divisas Forex que el operador debe vigilar de cerca: análisis de las 10 principales monedas

Cuando ingresas al mundo del trading de divisas, la primera pregunta que surge en la mente de los inversores novatos es “¿Con qué pares de divisas debería hacer trading para obtener los mejores resultados?” Este problema tiene una respuesta clara, ya que el mercado Forex ofrece una amplia variedad de divisas principales, secundarias y emergentes para elegir. Pero las diferencias entre ellas no se limitan solo a sus nombres; también incluyen aspectos como volatilidad, liquidez y riesgo, que son fundamentales para definir tu estrategia de trading.

Este artículo te ayudará a comprender en profundidad los pares de divisas Forex que son otra categoría en el mercado, junto con información basada en tablas de análisis y recomendaciones detalladas.

¿Qué son los pares de divisas Forex y en qué se diferencian?

Los pares de divisas Forex están compuestos por dos tipos de monedas: la “moneda base” y la “moneda cotizada”. Esta relación determina el valor relativo de ambas monedas.

Por ejemplo, EUR/USD: el euro es la moneda base y el dólar estadounidense es la moneda cotizada. Una tasa de cambio de 1.3045 significa que 1 euro equivale a 1.3045 dólares estadounidenses.

El precio de este par fluctúa constantemente según factores económicos, eventos políticos y el sentimiento del mercado. Los traders miden estos cambios en “Pips”, que es la unidad estándar de movimiento de precios.

Los factores que impulsan las tasas de cambio incluyen: tasas de interés, inflación, informes económicos y decisiones de bancos centrales. Por ejemplo, si la economía de la eurozona muestra fortaleza, el euro suele apreciarse frente al dólar.

Los traders exitosos deben seguir estos factores de manera constante para tomar decisiones de compra y venta y gestionar el riesgo de forma inteligente.

Tabla de análisis de los 10 pares de divisas Forex más observados

Notas sobre la tabla:

• Rango diario de Pips: Movimiento general del precio en cada día (que varía según las condiciones del mercado)
• Participación en el mercado: Porcentaje de transacciones Forex globales relacionadas con ese par de divisas

Análisis profundo de los 10 pares de divisas Forex

1. EUR/USD: La estrella del mercado Forex

EUR/USD o par “Euro-Dólar” es el más negociado en todo el mundo, ya que indica la estabilidad económica global y las relaciones comerciales.

Factores impulsores: Políticas de tasas de interés del BCE y la Fed, estadísticas de PIB, datos de empleo, eventos geopolíticos.

Indicadores específicos: Alta liquidez, spreads estrechos, ideal para traders tanto principiantes como profesionales.

Horarios recomendados para trading: 08:00 - 16:00 GMT (cuando se superponen los mercados de Londres y Nueva York)

Volatilidad general: 70-90 Pips diarios

Adecuado para: Traders de todos los niveles, especialmente aquellos que buscan liquidez y previsibilidad.

2. USD/JPY: El dragón de Asia

Este par refleja la relación entre las economías de EE. UU. y Japón, siendo un estándar del mercado asiático.

Factores impulsores: Datos de PIB, inflación, políticas de tasas de interés de la Fed y BoJ, eventos geopolíticos.

Indicadores específicos: Volatilidad moderada, responde a eventos globales, el yen es una moneda “segura”.

Horarios recomendados para trading: 23:00 - 03:00 GMT (sesión de Tokio) y solapamiento Londres-Nueva York.

Volatilidad general: 50-70 Pips diarios (que puede ser mayor en periodos de incertidumbre)

Adecuado para: Traders enfocados en la sesión asiática o interesados en tendencias macroeconómicas.

3. GBP/USD: “Cable” angloamericano

La libra esterlina frente al dólar se llama “Cable” por su historia de negociación desde el siglo XIX. Este par es conocido por su fuerte volatilidad.

Factores impulsores: Datos de PIB del Reino Unido y EE. UU., políticas del BoE y la Fed, Brexit, eventos políticos.

Indicadores específicos: Alta volatilidad, sensible a datos económicos y políticos.

Horarios recomendados para trading: 08:00 - 16:00 GMT (Londres-Nueva York) y 07:00 - 09:00 GMT (mañana en Reino Unido)

Volatilidad general: 90-110 Pips diarios

Adecuado para: Traders de nivel medio a avanzado, que buscan volatilidad y oportunidades de ganancia.

4. USD/CHF: “Swissy” - Seguridad financiera

El dólar-franco suizo refleja la estabilidad y seguridad de la economía suiza.

Factores impulsores: Políticas de tasas de interés de la Fed y el SNB, inflación, datos de exportación.

Indicadores específicos: Estabilidad, menor volatilidad que EUR/USD, el franco es una moneda “segura” que se mueve en contra del riesgo.

Horarios recomendados para trading: 07:00 - 16:00 GMT (entre Europa y EE. UU.)

Volatilidad general: 50-70 Pips diarios

Adecuado para: Traders que prefieren menor riesgo, protección o evitar incertidumbre.

5. AUD/USD: “Aussie” - Representante de commodities

El dólar australiano frente al dólar estadounidense está muy influenciado por los precios del oro y minerales, y el comercio con China.

Factores impulsores: Precios de commodities (oro, mineral de hierro), relaciones comerciales con China, política del RBA, datos económicos australianos.

Indicadores específicos: Vinculado a mercados de commodities, alta volatilidad, oportunidades en tendencias fuertes.

Horarios recomendados para trading: 00:00 - 04:00 GMT (sesión asiática) y solapamiento con Nueva York.

Volatilidad general: 60-80 Pips diarios

Adecuado para: Traders interesados en commodities, en la sesión asiática.

6. USD/CAD: “Loonie” - Vinculado al petróleo

El dólar estadounidense frente al dólar canadiense, apodado “Loonie” por la moneda con el alce en la cara, está influenciado por los precios del petróleo.

Factores impulsores: Precios del petróleo crudo, PIB, datos de empleo, políticas del BoC y la Fed.

Indicadores específicos: Interacción con el precio del petróleo, volatilidad moderada, ideal para traders que siguen tendencias de commodities.

Horarios recomendados para trading: 12:00 - 20:00 GMT (sesión de Nueva York)

Volatilidad general: 60-80 Pips diarios

Adecuado para: Traders enfocados en commodities, especialmente petróleo, con volatilidad moderada.

7. EUR/GBP: Relación europea

El par Euro-Libra refleja la relación económica entre la zona euro y el Reino Unido.

Factores impulsores: Datos de PIB, decisiones del BCE y BoE, temas de Brexit, datos económicos.

Indicadores específicos: Menor volatilidad que GBP/USD, aún sensible, buena liquidez, spreads estrechos.

Horarios recomendados para trading: 07:00 - 16:00 GMT (sesión de Londres)

Volatilidad general: 40-60 Pips diarios

Adecuado para: Traders interesados en el mercado europeo, que prefieren menor volatilidad que GBP/USD.

8. USD/CNY: Mercado emergente importante

El dólar estadounidense frente al yuan chino refleja la relación económica entre EE. UU. y China, con alta influencia.

Factores impulsores: Políticas del PBoC, balanza comercial, PIB, tensiones geopolíticas EE. UU.-China.

Indicadores específicos: Control estricto, volatilidad moderada, incertidumbre política.

Horarios recomendados para trading: 01:00 - 09:00 GMT (sesión asiática)

Volatilidad general: 50-70 Pips diarios

Adecuado para: Traders que entienden mercados emergentes y tendencias geopolíticas.

( 9. NZD/USD: “Kiwi” - Productos lácteos y comercio

El dólar neozelandés frente al dólar estadounidense está muy influenciado por los precios de productos lácteos y agrícolas.

Factores impulsores: Precios mundiales de lácteos, PIB, datos del RBNZ, percepción del riesgo global.

Indicadores específicos: Vinculación con commodities, alta volatilidad, oportunidades en mercados volátiles.

Horarios recomendados para trading: 00:00 - 04:00 GMT y 12:00 - 16:00 GMT )sesiones de Asia y Nueva York###

Volatilidad general: 50-70 Pips diarios

Adecuado para: Traders interesados en commodities y mercados del Pacífico.

( 10. USD/HKD: Moneda vinculada

El dólar estadounidense frente al dólar de Hong Kong, con la yuanización casi fija por HKMA.

Factores impulsores: Políticas de tasas de interés de la Fed, datos de PIB de Hong Kong, estabilidad política.

Indicadores específicos: Muy baja volatilidad, moneda vinculada, movimientos limitados, spreads estrechos.

Horarios recomendados para trading: 01:00 - 08:00 GMT )sesión de Asia###

Volatilidad general: 10-30 Pips diarios

Adecuado para: Traders que buscan estabilidad, interés en Carry Trade o mercados asiáticos.

Conclusión: evolución y futuro del trading Forex

Los pares de divisas Forex de las monedas principales, como el dólar estadounidense, euro y yen japonés, dominan el mercado global por razones evidentes: estabilidad y volumen de transacciones.

Sin embargo, factores económicos, relaciones comerciales, cambios en tasas de interés y turbulencias mundiales influyen en la determinación de los precios de cada par de divisas. Para los traders exitosos, seguir las noticias en tiempo real y comprender las características de cada par son claves para gestionar riesgos y aprovechar oportunidades. El conocimiento de las tablas de pares de divisas Forex y sus factores impulsores es una base sólida para un trading eficiente.