Domina la secuencia de Fibonacci: descifra la clave dorada del mercado de divisas

De secuencias a herramientas de trading

La secuencia de Fibonacci se aplica ampliamente en el mercado de divisas. Este sistema matemático, originado en el siglo XIII por el matemático italiano Leonardo Pisano (seudónimo: Fibonacci), se ha convertido en una de las herramientas más prácticas en análisis técnico. Muchos traders utilizan este método para predecir los puntos de inflexión en los precios de los activos.

El núcleo de Fibonacci es una sencilla pero sorprendente secuencia de números: cada número es la suma de los dos anteriores. La secuencia es la siguiente: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

Aunque esta secuencia parece simple, oculta secretos del mercado. Al observar la proporción entre números consecutivos en la secuencia, se descubre una regla sorprendente: cualquier número es aproximadamente 1.618 veces el anterior. Por ejemplo, 1597 dividido entre 987 es aproximadamente 1.618, y 610 dividido entre 377 también es aproximadamente 1.618. Esta proporción, conocida como la proporción áurea, se considera la clave de la armonía en el universo.

Tres ratios clave derivados de la proporción áurea

Basándose en la secuencia de Fibonacci, en el mercado se han derivado tres ratios fundamentales.

El ratio del 61.8% proviene de la relación inversa de 0.618. Cuando dividimos un número de la secuencia por el siguiente, por ejemplo 144 entre 233, o 610 entre 987, obtenemos aproximadamente 0.618. Este coeficiente forma la base teórica del soporte y resistencia en los retrocesos del mercado.

El ratio del 38.2% surge de otra relación matemática. Si dividimos un número por uno que tenga dos lugares mayor (por ejemplo, 55 entre 89, o 377 entre 987), el resultado es aproximadamente 0.382, que es la fuente matemática del nivel de retroceso del 38.2%.

El ratio del 50% aunque no es un valor estrictamente derivado de Fibonacci, en la práctica se considera un punto medio técnico, utilizado para evaluar el equilibrio en la tendencia del precio.

Estos ratios ofrecen referencias importantes cuando el precio de un activo enfrenta un punto de inflexión, ayudando a los traders a identificar posibles zonas de reversión.

Niveles de retroceso: encontrar el punto de entrada dorado

La línea de retroceso de Fibonacci (también conocida como línea de proporción áurea) es una herramienta que usan los analistas técnicos para identificar niveles de soporte y resistencia. Los traders simplemente trazan esta línea entre dos puntos de precio (generalmente un máximo y un mínimo evidentes), y el sistema genera automáticamente cinco niveles clave: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% y 78.6%.

Por ejemplo, en el precio del oro: supongamos que el precio sube de 1681 dólares a 1807.93 dólares, con una subida de 126.93 dólares. Basándonos en el principio de retroceso de Fibonacci, podemos calcular posibles niveles de soporte:

• Retroceso del 23.6% en 1777.97 dólares
• Retroceso del 38.2% en 1759.44 dólares
• Retroceso del 50% en 1744.47 dólares
• Retroceso del 61.8% en 1729.49 dólares
• Retroceso del 78.6% en 1708.16 dólares

Cuando el precio sube y luego retrocede, los traders observan si el precio se detiene en estos niveles. Muchas veces, el precio rebota al alza en el 61.8% o en el 38.2%, señal de compra buscada por los traders. Por el contrario, en una tendencia bajista, estos niveles también pueden actuar como resistencia, impidiendo que el precio siga subiendo.

Doble lógica en la aplicación de tendencias de precios

Operación en tendencia alcista: Cuando un activo sube significativamente, los traders trazan una línea de retroceso desde el mínimo al máximo. Si el precio comienza a bajar, colocan órdenes de compra en los niveles del 23.6%, 38.2% o 61.8%. Cuando el precio se estabiliza en uno de estos niveles, suele indicar que la tendencia alcista continuará.

Operación en tendencia bajista: Tras una caída significativa, los traders trazan una línea desde la parte superior, identificando la magnitud del retroceso desde el máximo al mínimo. Si el precio rebota, estos niveles de Fibonacci se convierten en resistencia. Los traders pueden colocar órdenes de venta cuando el precio toque el 61.8% o el 38.2%.

Muchos traders profesionales combinan el retroceso de Fibonacci con otros indicadores técnicos (como medias móviles o el índice de fuerza relativa) para aumentar la fiabilidad de las señales.

Niveles extendidos: predicción precisa de objetivos de precio

Si los niveles de retroceso ayudan a los traders a encontrar puntos de entrada, los niveles extendidos de Fibonacci son herramientas para determinar cuándo salir. Estos niveles se basan en el coeficiente clave de 1.618, y derivan niveles objetivo como 161.8%, 200%, 261.8% y 423.6%.

En una tendencia alcista, el trader necesita identificar tres puntos: X (mínimo previo), A (máximo posterior) y B (retroceso en el nivel de Fibonacci). Una vez confirmados estos puntos, puede colocar una orden de compra en B y proyectar que el precio subirá hasta C (un nivel extendido de Fibonacci), como objetivo de beneficios.

En una tendencia bajista, la lógica es inversa: X es el máximo previo, A el mínimo posterior, y B el retroceso en el nivel de Fibonacci. El trader coloca una orden de venta en B y proyecta que el precio caerá hasta C (nivel extendido), como objetivo.

Marco completo de decisiones de trading

La utilidad de la herramienta Fibonacci radica en ofrecer un marco de decisiones sistemático. Los traders primero usan los niveles de retroceso para identificar soportes y resistencias, lo que les ayuda a entrar en zonas razonables. Luego, los niveles extendidos indican áreas de beneficios potenciales, señalando cuándo considerar salir.

Este método, ampliamente utilizado en el mercado de divisas, combina principios matemáticos con la psicología del mercado. Como muchos traders emplean niveles de Fibonacci, estos puntos de precio tienden a convertirse en profecías autocumplidas: al colocar órdenes en estos niveles, muchos traders impulsan realmente la reversión del precio.

Tanto los principiantes como los inversores experimentados pueden mejorar significativamente la precisión de su análisis técnico al entender y dominar la aplicación de la secuencia de Fibonacci.