Ciclo de Bitcoin: Análisis de precios y estrategias de inversión adecuadas

Los signos del ciclo de 4 años en Bitcoin en esta ocasión están siendo muy evidentes, incluso más rápidos de lo previsto inicialmente. La ley del ciclo sigue un patrón familiar: 2024 será el año del Halving, 2025 será la fase de crecimiento del mercado, 2026-2027 será la etapa de corrección, y 2028 verá el próximo Halving. Sin embargo, el ciclo actual presenta diferencias respecto a los anteriores: en lugar de una temporada tradicional de Altcoins, estamos presenciando una Narrativa de Altcoin, una forma de crecimiento centrada en la historia y aplicaciones reales en lugar de solo especulación.

Precio Mínimo de BTC Esperado en el Ciclo Actual

El análisis de niveles de precio importantes muestra una similitud notable entre el ciclo pasado y el actual. En el ciclo más reciente, Bitcoin formó dos picos en $60K y $69K. En esta ocasión, hemos visto dos picos correspondientes en $109K y $125K. Después de que el precio cayó por debajo de la media móvil de 50 días, Bitcoin suele oscilar alrededor de las medias móviles de 50 y 100 días antes de continuar bajando hacia la media móvil de 200 días.

Si este ciclo continúa siguiendo esa pauta, se estima que el fondo de Bitcoin estará en torno a los $50K-$60K. Sin embargo, en comparación con el ciclo de 2016, el fondo podría establecerse en la zona de $60K. Actualmente, el precio de BTC se negocia en $67.96K con una ligera caída del -0.05% en las últimas 24 horas, lo que indica que estamos en una fase de consolidación antes de determinar el fondo final.

Cambio en la Velocidad de la Caída de Precios

La diferencia más significativa en el ciclo actual es que Bitcoin está bajando rápidamente y con fuerza, en lugar de hacerlo lentamente como antes. La principal razón es que la estrategia de caída lenta ya no tiene un impacto psicológico efectivo en los inversores. Cuando BTC cae fuerte mientras otros activos siguen subiendo, los inversores tienden a cambiar su enfoque hacia otros activos, generando presión de venta.

La historia muestra esta evolución: en 2018, Bitcoin bajó lentamente, causando frustración entre los inversores. En 2022, esa estrategia dejó de ser efectiva, y el mercado necesitó shocks importantes como la caída de LUNA/UST, la recuperación de 3AC y finalmente la quiebra de FTX. Para 2026, el mercado experimentó cambios drásticos con una caída rápida sin precedentes.

Otra causa relacionada con la estructura actual del mercado es el exceso de apalancamiento y la participación amplia de grandes instituciones, lo que hace que las liquidaciones ocurran con frecuencia. Solo en las últimas 24 horas, se han liquidado cerca de 2.42 mil millones de dólares, una cifra que se ha vuelto normal en esta fase. Esto sorprende a los inversores tradicionales que participan a través de fondos ETF, ya que esta venta masiva es muy diferente a los movimientos en los mercados tradicionales.

Estrategia DCA con Bitcoin, Ethereum y Solana

En este entorno, la estrategia de Dollar Cost Averaging (DCA) se vuelve más importante que nunca. La frecuencia de DCA se ha incrementado a 3 veces al día desde ahora, y aumentará a 5 veces si Bitcoin cae por debajo de $60K. Esta estrategia ayuda a comprar a mejores precios y a compensar pérdidas de DCA anteriores.

La razón es que, cuando Bitcoin cae rápidamente, la probabilidad de que vuelva a subir más rápido que en una caída lenta es mayor. La distribución actual mantiene una proporción: BTC 60%, ETH 25%, SOL 15%. Con el precio de ETH en $1.97K (+0.27%) y SOL en $84.95 (+0.41%), ambos muestran decisiones inmediatas de los inversores.

Orientación de Altcoin: De la Simulación a la Realidad

Además de acumular las tres principales monedas, este período se centrará en Altcoins con enfoques específicos. Primero, proyectos nuevos en áreas prometedoras como RWA (Activos del Mundo Real), Stablecoins y Privacidad recibirán atención. Segundo, proyectos antiguos con modelos de negocio estables y que aún reciben apoyo de fondos de inversión —como JUP o JTO— serán candidatos fuertes.

Tercero, los proyectos nuevos con potencial para activar una Narrativa serán vigilados de cerca para captar tendencias tempranas. En el contexto de la Narrativa de Altcoin — no solo la Temporada de Altcoins — los proyectos con historias convincentes y tecnología real destacarán.

Optimización de Ganancias en Múltiples Canales

Las estrategias adicionales para obtener beneficios siguen en marcha para maximizar ingresos. Farming de Stablecoins con un APY esperado de más del 15%, con el 80% de las ganancias reinvertidas en fondos DCA de BTC, ETH y SOL. Todo el portafolio de Altcoins y BTC también se optimiza para generar beneficios adicionales.

La estrategia de seguir tendencias mediante Pre-ventas continúa. Proyectos como BARD, MMT, MON y FF han dado resultados positivos recientemente, pero se requiere análisis cuidadoso antes de cada decisión de participación. No hay que abandonar por completo las Pre-ventas de baja calidad, ya que siempre existen oportunidades en proyectos valiosos.

Plan de Airdrops y Exploración de Nuevas Tendencias

Tras detener los Airdrops durante todo 2025 para centrarse en captar tendencias Narrativas, el mercado actual requiere un ajuste en la estrategia. Con la desaparición oficial de InfoFi, volver a las actividades de Airdrop combinadas con nuevas tendencias será la siguiente vía para maximizar beneficios en esta fase.

Este Ciclo es una Etapa de “Siembra”

El período 2026-2027 es la etapa de “siembra” del próximo ciclo. Quienes perseveren en acumular, hacer DCA de forma constante y explorar nuevas oportunidades serán quienes cosechen resultados en la próxima fase de auge. Los inversores deben recordar que solo sembrando en esta etapa podrán cosechar plenamente en la próxima tendencia alcista. Comenzar a sembrar cuando el mercado ya está en tendencia alcista — en lugar de hacerlo en la fase de subida — puede conducir a resultados no deseados.