Evercore selecciona 8 acciones de concepto AI con modelos de negocio resilientes

Investing.com—Los analistas de Evercore ISI indicaron en un informe dirigido a los inversores el lunes que las ventas recientes en empresas con alta exposición a la inteligencia artificial “sin distinción” han creado oportunidades para los inversores, quienes pueden identificar empresas con estrategias duraderas a medida que la adopción de aplicaciones de IA se acelera.

La firma mencionó que el mercado muestra una mentalidad de “vender primero, preguntar después”, independientemente de cómo sean el modelo de negocio, la estrategia, la ventaja competitiva o el potencial de rentabilidad de IA de las empresas, lo que ha llevado a una presión a la baja en los precios de las acciones.

Julian Emanuel, analista de Evercore ISI, afirmó que la IA está transformando las estrategias empresariales en todo el sector económico.

La firma señaló que en 2023 se estima que “cada sector y profesión será impulsado por la IA generativa”, y agregó que, a medida que las empresas reconsideran sus flujos de trabajo y su posicionamiento competitivo, el alcance de las aplicaciones se está expandiendo desde los proveedores de infraestructura temprana hacia otros ámbitos.

También consideran que las empresas que adopten temprano y construyan protecciones en torno a “orquestación, cortafuegos empresariales seguros y ejecución de agentes que cruzan datos aislados” tendrán un rendimiento destacado.

El informe afirma que, a medida que la IA entra en lo que Evercore ISI denomina la “fase clave de aceleración 2025-2026”, la presión sobre los gestores para que “actúen de inmediato” está en aumento.

En este contexto, la firma destacó a Microsoft, Snowflake, Palo Alto Networks, Amazon, Booking Holdings, C.H. Robinson Worldwide, Waystar y Apollo Global Management como las 8 acciones que, en su opinión, más se beneficiarán de las aplicaciones de IA.

“Kirk Materne de EVR ISI prevé que la mayoría de los inversores adoptarán una postura de ‘esperar y ver’, aunque hay datos que muestran una desconexión entre la percepción del mercado sobre el software y los fundamentos, ya que el debate sobre el ‘riesgo de supervivencia’ continúa”, escribió Evercore. “En este contexto, las acciones de tipo ‘andamio’, incluyendo MSFT y SNOW, son más preferidas que las aplicaciones”.

PANW se considera “la empresa más favorable en el campo de la ciberseguridad para convertirse en un beneficiario principal de las aplicaciones empresariales de IA”, mientras que Amazon está “implementando IA para impulsar su negocio en la nube (con evidencia de la aceleración de AWS) y su negocio minorista (el agente de negocios Rufus, que ayudará a acelerar el crecimiento)”.

Para BKNG, la firma cree que “las agencias de viajes en línea podrían convertirse en los principales beneficiarios de la IA, diversificando aún más sus fuentes de tráfico mediante LLM y generando sus propios productos de agentes para mejorar las tasas de conversión”.

Evercore señaló que “CHRW ha aumentado su cuota de mercado y expandido sus márgenes de beneficio durante la recesión más larga de la historia del mercado de transporte de carga, gracias a la aplicación de principios de IA lean”.

Al mismo tiempo, “WAY se beneficia de la automatización en la gestión de ciclos de ingresos, incluyendo la limpieza de reclamaciones, predicción de rechazos y optimización de flujos de trabajo”, mientras que APO es considerado “un ganador relativamente defensivo con un enfoque en la protección”.

Este texto ha sido traducido con asistencia de inteligencia artificial. Para más información, consulte nuestros términos de uso.

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