Mientras Nvidia abandona las acciones de Applied Digital, ¿Deberías tú también?

Configuración de escritorio mirando acciones por LanaStock vía iStock

Aanchal Sugandh

Domingo, 22 de febrero de 2026 a la 1:00 AM GMT+9 4 min de lectura

En este artículo:

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  NVDA

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 APLD  

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Applied Digital Corporation (APLD) se encuentra en el epicentro del auge de la inteligencia artificial (IA). Como desarrollador y propietario de centros de datos enfocados en IA, la compañía está aprovechando la ola de infraestructura que impulsa el auge. En solo el último año, la acción ha entregado un retorno de tres dígitos, colocándola firmemente entre los destacados del año.

Sin embargo, el miércoles 18 de febrero, las acciones de APLD cayeron un 4.9% después de que los archivos de la SEC revelaran que NVIDIA Corporation (NVDA) había vendido toda su participación. El fabricante de chips de IA había invertido originalmente en 2024 y anteriormente poseía 7,716,050 acciones valoradas en aproximadamente 177 millones de dólares. Pero los mercados notan cuando un titán tecnológico sale.

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Sin embargo, la salida de Nvidia no dicta la estrategia de todos los demás. Varios analistas vieron la reciente caída como un punto de entrada atractivo en lugar de una grieta estructural. Roth Capital reafirmó su calificación de “Compra” y mantuvo un objetivo de precio de 58 dólares en las acciones de APLD, afirmando que el desarrollo no altera la perspectiva fundamental del negocio de Applied Digital.

Roth Capital también señaló avances tangibles desde la financiación liderada por Nvidia. Applied Digital ha asegurado nuevos contratos de co-ubicación con CoreWeave (CRWV) y un importante hyperscaler, y la dirección espera un tercer acuerdo próximamente. La firma atribuyó la caída del precio de la acción a “riesgo de titulares” en lugar de debilidad operativa.

Más importante aún, reveló que compró acciones durante la caída. Así que, discutamos si tú también podrías hacerlo.

Sobre las acciones de Applied Digital

Con sede en Dallas, Texas, Applied Digital diseña, construye y opera infraestructura digital adaptada para cargas de trabajo de alto rendimiento y IA. La compañía tiene una capitalización de mercado de aproximadamente 8.8 mil millones de dólares y ofrece servicios de alojamiento en centros de datos, computación con GPU y servicios de infraestructura para minería de criptomonedas y aplicaciones de IA.

En el último mes, la acción cayó un 18.9%, reflejando volatilidad y digestión de noticias. Mirando los últimos 52 semanas, las acciones de APLD subieron un 182.47%, y en solo los últimos seis meses, aumentaron un 82.9%.

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Desde un punto de vista de valoración, la acción se está negociando a 25.43 veces las ventas, un múltiplo que supera el promedio de la industria de 3.13 veces, y señala una prima.

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Applied Digital supera las ganancias del segundo trimestre

El 7 de enero, Applied Digital reportó sus resultados del segundo trimestre fiscal de 2025 que superaron las expectativas tanto en ingresos como en ganancias. Los ingresos aumentaron un 250.1% interanual (YOY) hasta 126.6 millones de dólares, superando las estimaciones de los analistas de 110.3 millones de dólares. Aproximadamente 85 millones de dólares de ese aumento provino del negocio de alojamiento HPC.

Por ello, en las dos sesiones de negociación siguientes, la acción subió un 8.1% y luego un 18%, respectivamente. La dirección atribuyó esto a la finalización del primer edificio en Polaris Forge1 y a la rápida energización del centro de datos Polaris Forge 1, que comenzó a generar ingresos por arrendamiento antes de lo previsto.

El negocio ahora está en la cúspide de ganancias sostenidas y flujo de caja positivo. La utilidad neta ajustada alcanzó los 115 mil dólares, en comparación con una pérdida neta ajustada de 1.5 millones en el trimestre del año anterior.

El EBITDA ajustado aumentó un 229.7% respecto al nivel del año pasado, hasta 20.2 millones de dólares. Mientras tanto, las ganancias por acción ajustadas fueron de 0 dólares, superando con creces la pérdida esperada de 0.21 dólares por acción. En el mismo período del año anterior, la compañía reportó una pérdida de 0.01 dólares por acción.

De cara al futuro, los ejecutivos esperan una expansión continua a medida que se pongan en línea más campus durante 2026 y 2027 bajo arrendamientos a largo plazo con hyperscalers. Por otro lado, los analistas pronostican que la pérdida por acción del tercer trimestre fiscal de 2026 se reducirá un 37.5% interanual (YOY) a 0.10 dólares. Para todo 2026, proyectan una mejora del 55% hasta una pérdida de 0.36 dólares por acción.

¿Qué esperan los analistas de las acciones de Applied Digital?

Roth Capital no está solo en su optimismo hacia Applied Digital. El mes pasado, Northland elevó su objetivo de precio en las acciones de APLD de 40 a 56 dólares y mantuvo su calificación de “Rendimiento superior”.

La firma actuó después de que la dirección ofreciera lo que describieron como un “comentario emocionante” durante la llamada de ganancias del segundo trimestre. Específicamente, la dirección reveló discusiones avanzadas con un hyperscaler de grado de inversión de primera línea para hasta tres sitios que suman aproximadamente 900 megavatios (MW).

Wall Street actualmente asigna a la acción una calificación general de “Compra fuerte”. Entre 14 analistas que cubren la acción, 12 han otorgado una calificación de “Compra fuerte”, uno una “Compra moderada” y otro sugiere “Mantener”.

En ese sentido, el precio objetivo promedio de 49.15 dólares representa un potencial alcista del 69%. Mientras tanto, el objetivo más alto de 99 dólares sugiere una ganancia del 241% desde los niveles actuales.

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_ En la fecha de publicación, Aanchal Sugandh no tenía (ni directa ni indirectamente) posiciones en ninguna de las securities mencionadas en este artículo. Toda la información y datos en este artículo son solo con fines informativos. Este artículo fue publicado originalmente en Barchart.com _

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